富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.4100 0.0100 0.04% 1.40% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.69% 11.61% 8.02% 4.50%

富達歐洲非投資等級債券基金-累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 25.4100 0.04% 2026/07/13 25.4800 -0.04%
2026/07/24 25.4000 -0.04% 2026/07/10 25.4900 0.00%
2026/07/23 25.4100 -0.20% 2026/07/09 25.4900 0.08%
2026/07/22 25.4600 0.00% 2026/07/08 25.4700 -0.16%
2026/07/21 25.4600 0.00% 2026/07/07 25.5100 0.04%
2026/07/20 25.4600 -0.20% 2026/07/06 25.5000 0.12%
2026/07/17 25.5100 0.16% 2026/07/03 25.4700 0.04%
2026/07/16 25.4700 -0.04% 2026/07/02 25.4600 0.04%
2026/07/15 25.4800 0.08% 2026/07/01 25.4500 -0.08%
2026/07/14 25.4600 -0.08% 2026/06/30 25.4700 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-累積/歐元 0.04% -0.20% -0.12% 0.87% 0.67% 2.13% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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