富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.5000 0.0200 0.08% 2.17% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.69% 11.61% 8.02%

富達歐洲非投資等級債券基金-累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 24.5000 0.08% 2025/05/16 24.3900 -0.12%
2025/05/29 24.4800 0.16% 2025/05/15 24.4200 0.25%
2025/05/28 24.4400 0.08% 2025/05/14 24.3600 0.00%
2025/05/27 24.4200 0.12% 2025/05/13 24.3600 0.12%
2025/05/26 24.3900 0.04% 2025/05/12 24.3300 0.33%
2025/05/23 24.3800 -0.04% 2025/05/09 24.2500 0.00%
2025/05/22 24.3900 -0.12% 2025/05/08 24.2500 0.08%
2025/05/21 24.4200 -0.29% 2025/05/07 24.2300 0.12%
2025/05/20 24.4900 0.41% 2025/05/06 24.2000 0.00%
2025/05/19 24.3900 0.00% 2025/05/05 24.2000 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-累積/歐元 0.08% 0.49% 1.32% 0.25% 2.73% 8.50% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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