富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.6400 0.0200 0.08% 2.75% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.69% 11.61% 8.02%

富達歐洲非投資等級債券基金-累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 24.6400 0.08% 2025/06/06 24.5700 0.00%
2025/06/19 24.6200 -0.08% 2025/06/05 24.5700 0.04%
2025/06/18 24.6400 0.00% 2025/06/04 24.5600 0.12%
2025/06/17 24.6400 0.00% 2025/06/03 24.5300 0.08%
2025/06/16 24.6400 0.12% 2025/06/02 24.5100 0.04%
2025/06/13 24.6100 -0.12% 2025/05/30 24.5000 0.08%
2025/06/12 24.6400 0.04% 2025/05/29 24.4800 0.16%
2025/06/11 24.6300 0.04% 2025/05/28 24.4400 0.08%
2025/06/10 24.6200 0.08% 2025/05/27 24.4200 0.12%
2025/06/09 24.6000 0.12% 2025/05/26 24.3900 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-累積/歐元 0.08% 0.12% 0.61% 1.44% 2.88% 8.64% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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