富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.5000 0.0300 0.12% 1.76% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.69% 11.61% 8.02% 4.50%

富達歐洲非投資等級債券基金-累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 25.5000 0.12% 2026/06/22 25.4200 0.08%
2026/07/03 25.4700 0.04% 2026/06/19 25.4000 -0.04%
2026/07/02 25.4600 0.04% 2026/06/18 25.4100 0.00%
2026/07/01 25.4500 -0.08% 2026/06/17 25.4100 -0.08%
2026/06/30 25.4700 0.08% 2026/06/16 25.4300 0.04%
2026/06/29 25.4500 0.04% 2026/06/15 25.4200 0.28%
2026/06/26 25.4400 0.00% 2026/06/12 25.3500 0.20%
2026/06/25 25.4400 0.04% 2026/06/11 25.3000 0.04%
2026/06/24 25.4300 0.08% 2026/06/10 25.2900 0.28%
2026/06/23 25.4100 -0.04% 2026/06/09 25.2200 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-累積/歐元 0.12% 0.20% 0.87% 2.91% 1.51% 2.86% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)