|
|
|
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.7800 |
0.0100 |
0.04% |
-1.12% |
2026/04/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.69% |
11.61% |
8.02% |
4.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
24.7800 |
0.04% |
2026/03/23 |
24.7300 |
-0.28% |
| 2026/04/03 |
24.7700 |
0.00% |
2026/03/20 |
24.8000 |
-0.28% |
| 2026/04/02 |
24.7700 |
-0.12% |
2026/03/19 |
24.8700 |
-0.40% |
| 2026/04/01 |
24.8000 |
0.53% |
2026/03/18 |
24.9700 |
0.04% |
| 2026/03/31 |
24.6700 |
0.12% |
2026/03/17 |
24.9600 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
24.6400 |
-0.16% |
2026/03/16 |
24.9100 |
-0.08% |
| 2026/03/27 |
24.6800 |
-0.36% |
2026/03/13 |
24.9300 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
24.7700 |
-0.20% |
2026/03/12 |
24.9900 |
-0.36% |
| 2026/03/25 |
24.8200 |
0.32% |
2026/03/11 |
25.0800 |
-0.20% |
| 2026/03/24 |
24.7400 |
0.04% |
2026/03/10 |
25.1300 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
