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富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.8400 |
0.0200 |
0.08% |
3.59% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.69% |
11.61% |
8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
24.8400 |
0.08% |
2025/06/26 |
24.6700 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
24.8200 |
0.12% |
2025/06/25 |
24.6700 |
-0.32% |
| 2025/07/08 |
24.7900 |
-0.04% |
2025/06/24 |
24.7500 |
0.16% |
| 2025/07/07 |
24.8000 |
0.04% |
2025/06/23 |
24.7100 |
0.28% |
| 2025/07/04 |
24.7900 |
0.24% |
2025/06/20 |
24.6400 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
24.7300 |
0.04% |
2025/06/19 |
24.6200 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
24.7200 |
0.08% |
2025/06/18 |
24.6400 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
24.7000 |
-0.24% |
2025/06/17 |
24.6400 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
24.7600 |
0.36% |
2025/06/16 |
24.6400 |
0.12% |
| 2025/06/27 |
24.6700 |
0.00% |
2025/06/13 |
24.6100 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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