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富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.0800 |
-0.0500 |
-0.20% |
0.08% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.69% |
11.61% |
8.02% |
4.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
25.0800 |
-0.20% |
2026/02/25 |
25.3800 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
25.1300 |
0.44% |
2026/02/24 |
25.3700 |
-0.08% |
| 2026/03/09 |
25.0200 |
-0.60% |
2026/02/23 |
25.3900 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
25.1700 |
-0.32% |
2026/02/20 |
25.3700 |
0.12% |
| 2026/03/05 |
25.2500 |
-0.04% |
2026/02/19 |
25.3400 |
0.08% |
| 2026/03/04 |
25.2600 |
0.20% |
2026/02/18 |
25.3200 |
0.04% |
| 2026/03/03 |
25.2100 |
-0.32% |
2026/02/17 |
25.3100 |
0.28% |
| 2026/03/02 |
25.2900 |
-0.32% |
2026/02/16 |
25.2400 |
-0.20% |
| 2026/02/27 |
25.3700 |
-0.12% |
2026/02/13 |
25.2900 |
-0.12% |
| 2026/02/26 |
25.4000 |
0.08% |
2026/02/12 |
25.3200 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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