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富達歐洲非投資等級債券基金-累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.8700 |
0.0100 |
0.04% |
-0.46% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.69% |
11.61% |
8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
23.8700 |
0.04% |
2024/12/30 |
23.9800 |
0.04% |
| 2025/01/13 |
23.8600 |
-0.13% |
2024/12/27 |
23.9700 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
23.8900 |
-0.13% |
2024/12/26 |
23.9700 |
0.04% |
| 2025/01/09 |
23.9200 |
-0.13% |
2024/12/24 |
23.9600 |
0.08% |
| 2025/01/08 |
23.9500 |
-0.13% |
2024/12/23 |
23.9400 |
-0.04% |
| 2025/01/07 |
23.9800 |
0.00% |
2024/12/20 |
23.9500 |
0.04% |
| 2025/01/06 |
23.9800 |
0.00% |
2024/12/19 |
23.9400 |
-0.21% |
| 2025/01/03 |
23.9800 |
-0.04% |
2024/12/18 |
23.9900 |
-0.04% |
| 2025/01/02 |
23.9900 |
0.04% |
2024/12/16 |
24.0000 |
0.00% |
| 2024/12/31 |
23.9800 |
0.00% |
2024/12/13 |
24.0000 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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