富達全球入息基金-A股C月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9800 0.0700 0.54% 0.85% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.99% 9.47% 5.06%
含息 - - - - - - - -12.06% 14.61% 10.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0419 11.1900 0.37%
02/01 0.0482 11.5800 0.42%
03/01 0.0474 11.3800 0.42%
04/03 0.049 11.7600 0.42%
05/01 0.05 12.0000 0.42%
06/01 0.0475 11.4200 0.42%
07/03 0.0493 11.8500 0.42%
08/01 0.0499 11.9800 0.42%
09/01 0.0486 11.6800 0.42%
10/02 0.0472 11.3300 0.42%
11/01 0.046 11.0400 0.42%
12/01 0.0493 11.8400 0.42%
總計 0.5743 11.8400 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 12.2500 0.42%
02/01 0.0508 12.2100 0.42%
03/01 0.0515 12.3600 0.42%
04/01 0.0527 12.6600 0.42%
05/01 0.0511 12.2700 0.42%
06/03 0.0527 12.6500 0.42%
07/01 0.0524 12.5900 0.42%
08/01 0.0547 13.1400 0.42%
09/02 0.057 13.6900 0.42%
10/01 0.0581 13.9500 0.42%
11/01 0.056 13.4400 0.42%
12/02 0.0561 13.4800 0.42%
總計 0.6441 13.4800 4.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0536 12.8700 0.42%
總計 0.0536 12.8700 0.42%

富達全球入息基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 12.9800 0.54% 2025/01/03 12.8200 0.00%
2025/01/16 12.9100 0.78% 2025/01/02 12.8200 -0.39%
2025/01/15 12.8100 1.18% 2024/12/31 12.8700 0.08%
2025/01/14 12.6600 0.72% 2024/12/30 12.8600 -0.85%
2025/01/13 12.5700 -0.79% 2024/12/27 12.9700 -0.38%
2025/01/10 12.6700 -1.63% 2024/12/26 13.0200 0.62%
2025/01/09 12.8800 0.16% 2024/12/24 12.9400 0.39%
2025/01/08 12.8600 -0.46% 2024/12/23 12.8900 -0.31%
2025/01/07 12.9200 -0.23% 2024/12/20 12.9300 0.54%
2025/01/06 12.9500 1.01% 2024/12/19 12.8600 -2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球入息基金-A股C月配息/美元 0.54% 2.45% -1.89% -6.82% -0.08% 7.45% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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