富達全球入息基金-A股C月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5100 0 0.00% 12.74% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.99% 9.47% 5.06%
含息 - - - - - - - -12.06% 14.61% 10.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0419 11.1900 0.37%
02/01 0.0482 11.5800 0.42%
03/01 0.0474 11.3800 0.42%
04/03 0.049 11.7600 0.42%
05/01 0.05 12.0000 0.42%
06/01 0.0475 11.4200 0.42%
07/03 0.0493 11.8500 0.42%
08/01 0.0499 11.9800 0.42%
09/01 0.0486 11.6800 0.42%
10/02 0.0472 11.3300 0.42%
11/01 0.046 11.0400 0.42%
12/01 0.0493 11.8400 0.42%
總計 0.5743 11.8400 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 12.2500 0.42%
02/01 0.0508 12.2100 0.42%
03/01 0.0515 12.3600 0.42%
04/01 0.0527 12.6600 0.42%
05/01 0.0511 12.2700 0.42%
06/03 0.0527 12.6500 0.42%
07/01 0.0524 12.5900 0.42%
08/01 0.0547 13.1400 0.42%
09/02 0.057 13.6900 0.42%
10/01 0.0581 13.9500 0.42%
11/01 0.056 13.4400 0.42%
12/02 0.0561 13.4800 0.42%
總計 0.6441 13.4800 4.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0536 12.8700 0.42%
02/03 0.0556 13.3600 0.42%
03/03 0.0563 13.5300 0.42%
04/01 0.0567 13.6300 0.42%
05/01 0.059 14.1800 0.42%
總計 0.2812 14.1800 1.98%

富達全球入息基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 14.5100 0.00% 2025/05/16 14.3600 0.35%
2025/05/29 14.5100 0.07% 2025/05/15 14.3100 1.20%
2025/05/28 14.5000 -0.68% 2025/05/14 14.1400 -0.14%
2025/05/27 14.6000 -0.48% 2025/05/13 14.1600 0.28%
2025/05/26 14.6700 1.17% 2025/05/12 14.1200 -0.63%
2025/05/23 14.5000 -0.14% 2025/05/09 14.2100 0.28%
2025/05/22 14.5200 -0.95% 2025/05/08 14.1700 -0.91%
2025/05/21 14.6600 0.55% 2025/05/07 14.3000 0.07%
2025/05/20 14.5800 0.69% 2025/05/06 14.2900 0.14%
2025/05/19 14.4800 0.84% 2025/05/05 14.2700 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球入息基金-A股C月配息/美元 0.00% 0.07% 2.33% 7.24% 7.64% 15.07% 12.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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