富達歐洲入息基金-A股C月配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.5200 0.0100 0.08% 6.55% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.70% 8.33% 8.90%
含息 - - - - - - - -7.05% 13.98% 14.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0415 9.9600 0.42%
02/01 0.0473 10.3300 0.46%
03/01 0.0472 10.3100 0.46%
04/03 0.0468 10.2200 0.46%
05/01 0.0483 10.5400 0.46%
06/01 0.0471 10.2900 0.46%
07/03 0.0473 10.3400 0.46%
08/01 0.0481 10.5000 0.46%
09/01 0.0476 10.3900 0.46%
10/02 0.0473 10.3200 0.46%
11/01 0.0455 9.9390 0.46%
12/01 0.0484 10.5700 0.46%
總計 0.5624 10.5700 5.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0512 10.7900 0.47%
02/01 0.0518 10.9200 0.47%
03/01 0.0518 10.9200 0.47%
04/01 0.0533 11.2400 0.47%
05/01 0.0528 11.1300 0.47%
06/03 0.0541 11.4100 0.47%
07/01 0.0538 11.3400 0.47%
08/01 0.055 11.5900 0.47%
09/02 0.0565 11.9000 0.47%
10/01 0.0571 12.0300 0.47%
11/01 0.0553 11.6600 0.47%
12/02 0.0566 11.9300 0.47%
總計 0.6493 11.9300 5.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0558 11.7500 0.47%
02/03 0.0584 12.3000 0.47%
03/03 0.0591 12.4600 0.47%
04/01 0.0574 12.0900 0.47%
05/01 0.0577 12.1500 0.47%
總計 0.2884 12.1500 2.37%

富達歐洲入息基金-A股C月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.5200 0.08% 2025/05/16 12.5200 0.56%
2025/05/29 12.5100 -0.24% 2025/05/15 12.4500 0.65%
2025/05/28 12.5400 -0.71% 2025/05/14 12.3700 0.00%
2025/05/27 12.6300 -0.08% 2025/05/13 12.3700 0.08%
2025/05/26 12.6400 0.64% 2025/05/12 12.3600 0.65%
2025/05/23 12.5600 -0.24% 2025/05/09 12.2800 0.41%
2025/05/22 12.5900 -0.40% 2025/05/08 12.2300 0.00%
2025/05/21 12.6400 0.08% 2025/05/07 12.2300 -0.16%
2025/05/20 12.6300 0.64% 2025/05/06 12.2500 0.16%
2025/05/19 12.5500 0.24% 2025/05/05 12.2300 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A股C月配息/歐元 0.08% -0.32% 3.05% 0.48% 4.95% 9.92% 6.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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