富達基金淨值

富達歐洲入息基金-A股C月配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.3000	0.0200	0.16%	-0.89%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-11.70%	8.33%	8.90%	5.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.05%	13.98%	14.91%	9.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0512	10.7900	0.47%
02/01	0.0518	10.9200	0.47%
03/01	0.0518	10.9200	0.47%
04/01	0.0533	11.2400	0.47%
05/01	0.0528	11.1300	0.47%
06/03	0.0541	11.4100	0.47%
07/01	0.0538	11.3400	0.47%
08/01	0.055	11.5900	0.47%
09/02	0.0565	11.9000	0.47%
10/01	0.0571	12.0300	0.47%
11/01	0.0553	11.6600	0.47%
12/02	0.0566	11.9300	0.47%
總計	0.6493	11.9300	5.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0558	11.7500	0.47%
02/03	0.0584	12.3000	0.47%
03/03	0.0591	12.4600	0.47%
04/01	0.0574	12.0900	0.47%
05/01	0.0577	12.1500	0.47%
06/02	0.0594	12.5200	0.47%
07/01	0.0581	12.2400	0.47%
總計	0.4059	12.2400	3.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲入息基金-A股C月配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	12.3000	0.16%	2026/01/13	12.3700	-0.48%
2026/01/26	12.2800	0.16%	2026/01/12	12.4300	0.24%
2026/01/23	12.2600	-0.33%	2026/01/09	12.4000	0.16%
2026/01/22	12.3000	0.57%	2026/01/08	12.3800	0.24%
2026/01/21	12.2300	-0.33%	2026/01/07	12.3500	-0.40%
2026/01/20	12.2700	-0.65%	2026/01/06	12.4000	0.00%
2026/01/19	12.3500	-0.96%	2026/01/05	12.4000	0.49%
2026/01/16	12.4700	0.08%	2026/01/02	12.3400	-0.56%
2026/01/15	12.4600	0.56%	2025/12/31	12.4100	-0.24%
2026/01/14	12.3900	0.16%	2025/12/30	12.4400	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲入息基金-A股C月配息/歐元	0.16%	0.24%	-0.49%	-0.73%	1.07%	1.91%	-0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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