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富達全球金融服務基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.0400 |
0.0800 |
0.33% |
6.89% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.96% |
24.00% |
23.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
24.0400 |
0.33% |
2026/07/13 |
23.7200 |
-0.08% |
| 2026/07/24 |
23.9600 |
1.18% |
2026/07/10 |
23.7400 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
23.6800 |
-1.00% |
2026/07/09 |
23.7200 |
1.41% |
| 2026/07/22 |
23.9200 |
0.50% |
2026/07/08 |
23.3900 |
-1.43% |
| 2026/07/21 |
23.8000 |
0.34% |
2026/07/07 |
23.7300 |
0.25% |
| 2026/07/20 |
23.7200 |
-0.55% |
2026/07/06 |
23.6700 |
0.81% |
| 2026/07/17 |
23.8500 |
-0.67% |
2026/07/03 |
23.4800 |
0.51% |
| 2026/07/16 |
24.0100 |
-0.17% |
2026/07/02 |
23.3600 |
1.04% |
| 2026/07/15 |
24.0500 |
0.50% |
2026/07/01 |
23.1200 |
1.14% |
| 2026/07/14 |
23.9300 |
0.89% |
2026/06/30 |
22.8600 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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