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富達全球金融服務基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6700 |
0.1900 |
0.81% |
5.25% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.96% |
24.00% |
23.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
23.6700 |
0.81% |
2026/06/22 |
23.1200 |
0.87% |
| 2026/07/03 |
23.4800 |
0.51% |
2026/06/19 |
22.9200 |
-0.78% |
| 2026/07/02 |
23.3600 |
1.04% |
2026/06/18 |
23.1000 |
-0.94% |
| 2026/07/01 |
23.1200 |
1.14% |
2026/06/17 |
23.3200 |
1.08% |
| 2026/06/30 |
22.8600 |
0.22% |
2026/06/16 |
23.0700 |
0.79% |
| 2026/06/29 |
22.8100 |
-0.39% |
2026/06/15 |
22.8900 |
1.28% |
| 2026/06/26 |
22.9000 |
-0.35% |
2026/06/12 |
22.6000 |
2.49% |
| 2026/06/25 |
22.9800 |
0.48% |
2026/06/11 |
22.0500 |
-0.72% |
| 2026/06/24 |
22.8700 |
-0.39% |
2026/06/10 |
22.2100 |
0.36% |
| 2026/06/23 |
22.9600 |
-0.69% |
2026/06/09 |
22.1300 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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