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富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2700 |
0.19 |
1.45% |
-2.14% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.49% |
-0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.2700 |
1.45% |
2025/06/26 |
13.2500 |
0.68% |
| 2025/07/09 |
13.0800 |
-0.38% |
2025/06/25 |
13.1600 |
0.38% |
| 2025/07/08 |
13.1300 |
0.23% |
2025/06/24 |
13.1100 |
1.24% |
| 2025/07/07 |
13.1000 |
-0.46% |
2025/06/23 |
12.9500 |
0.15% |
| 2025/07/04 |
13.1600 |
-0.08% |
2025/06/20 |
12.9300 |
0.47% |
| 2025/07/03 |
13.1700 |
-0.08% |
2025/06/19 |
12.8700 |
-1.00% |
| 2025/07/02 |
13.1800 |
-1.42% |
2025/06/18 |
13.0000 |
-0.69% |
| 2025/07/01 |
13.3700 |
0.91% |
2025/06/17 |
13.0900 |
-0.98% |
| 2025/06/30 |
13.2500 |
-0.30% |
2025/06/16 |
13.2200 |
-0.90% |
| 2025/06/27 |
13.2900 |
0.30% |
2025/06/13 |
13.3400 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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