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富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2300 |
0.1100 |
0.84% |
-7.93% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.49% |
-0.44% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
13.2300 |
0.84% |
2026/05/22 |
13.1200 |
0.85% |
| 2026/06/04 |
13.1200 |
2.74% |
2026/05/21 |
13.0100 |
0.23% |
| 2026/06/03 |
12.7700 |
0.31% |
2026/05/20 |
12.9800 |
-0.08% |
| 2026/06/02 |
12.7300 |
-1.32% |
2026/05/19 |
12.9900 |
1.48% |
| 2026/06/01 |
12.9000 |
-2.05% |
2026/05/18 |
12.8000 |
-0.31% |
| 2026/05/29 |
13.1700 |
0.08% |
2026/05/15 |
12.8400 |
-1.46% |
| 2026/05/28 |
13.1600 |
0.69% |
2026/05/14 |
13.0300 |
0.70% |
| 2026/05/27 |
13.0700 |
0.15% |
2026/05/13 |
12.9400 |
-0.23% |
| 2026/05/26 |
13.0500 |
-1.58% |
2026/05/12 |
12.9700 |
1.17% |
| 2026/05/25 |
13.2600 |
1.07% |
2026/05/11 |
12.8200 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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