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富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8800 |
0.0800 |
0.58% |
-3.41% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.49% |
-0.44% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
13.8800 |
0.58% |
2026/07/13 |
13.7800 |
-0.29% |
| 2026/07/24 |
13.8000 |
1.02% |
2026/07/10 |
13.8200 |
-0.79% |
| 2026/07/23 |
13.6600 |
0.59% |
2026/07/09 |
13.9300 |
-0.36% |
| 2026/07/22 |
13.5800 |
0.07% |
2026/07/08 |
13.9800 |
-1.34% |
| 2026/07/21 |
13.5700 |
-0.29% |
2026/07/07 |
14.1700 |
1.36% |
| 2026/07/20 |
13.6100 |
-1.31% |
2026/07/06 |
13.9800 |
-1.69% |
| 2026/07/17 |
13.7900 |
0.07% |
2026/07/03 |
14.2200 |
0.21% |
| 2026/07/16 |
13.7800 |
1.10% |
2026/07/02 |
14.1900 |
2.75% |
| 2026/07/15 |
13.6300 |
0.22% |
2026/07/01 |
13.8100 |
0.22% |
| 2026/07/14 |
13.6000 |
-1.31% |
2026/06/30 |
13.7800 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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