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富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6800 |
0.1100 |
0.81% |
0.44% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
13.6800 |
0.81% |
2024/12/09 |
14.3500 |
-0.14% |
| 2024/12/23 |
13.5700 |
0.00% |
2024/12/06 |
14.3700 |
-0.21% |
| 2024/12/20 |
13.5700 |
0.37% |
2024/12/05 |
14.4000 |
-1.03% |
| 2024/12/19 |
13.5200 |
-3.01% |
2024/12/04 |
14.5500 |
0.41% |
| 2024/12/18 |
13.9400 |
-0.71% |
2024/12/03 |
14.4900 |
0.07% |
| 2024/12/16 |
14.0400 |
0.14% |
2024/12/02 |
14.4800 |
-0.21% |
| 2024/12/13 |
14.0200 |
-0.92% |
2024/11/29 |
14.5100 |
0.55% |
| 2024/12/12 |
14.1500 |
-0.70% |
2024/11/28 |
14.4300 |
-0.41% |
| 2024/12/11 |
14.2500 |
-0.42% |
2024/11/27 |
14.4900 |
1.12% |
| 2024/12/10 |
14.3100 |
-0.28% |
2024/11/26 |
14.3300 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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