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富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7300 |
-0.0400 |
-0.27% |
2.51% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.49% |
-0.44% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
14.7300 |
-0.27% |
2026/01/13 |
14.5400 |
-0.41% |
| 2026/01/26 |
14.7700 |
0.89% |
2026/01/12 |
14.6000 |
-0.88% |
| 2026/01/23 |
14.6400 |
-0.27% |
2026/01/09 |
14.7300 |
-0.54% |
| 2026/01/22 |
14.6800 |
1.66% |
2026/01/08 |
14.8100 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
14.4400 |
0.21% |
2026/01/07 |
14.8100 |
1.51% |
| 2026/01/20 |
14.4100 |
0.63% |
2026/01/06 |
14.5900 |
2.03% |
| 2026/01/19 |
14.3200 |
-1.24% |
2026/01/05 |
14.3000 |
-0.07% |
| 2026/01/16 |
14.5000 |
0.00% |
2026/01/02 |
14.3100 |
-0.42% |
| 2026/01/15 |
14.5000 |
-0.68% |
2025/12/31 |
14.3700 |
-0.07% |
| 2026/01/14 |
14.6000 |
0.41% |
2025/12/30 |
14.3800 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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