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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3600 |
0.1400 |
0.92% |
3.30% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.33% |
0.07% |
9.74% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
15.3600 |
0.92% |
2025/12/24 |
14.9400 |
0.34% |
| 2026/01/08 |
15.2200 |
0.53% |
2025/12/23 |
14.8900 |
0.07% |
| 2026/01/07 |
15.1400 |
0.53% |
2025/12/22 |
14.8800 |
0.34% |
| 2026/01/06 |
15.0600 |
0.07% |
2025/12/19 |
14.8300 |
-0.13% |
| 2026/01/05 |
15.0500 |
1.28% |
2025/12/18 |
14.8500 |
0.61% |
| 2026/01/02 |
14.8600 |
-0.07% |
2025/12/17 |
14.7600 |
-0.34% |
| 2025/12/31 |
14.8700 |
-0.60% |
2025/12/16 |
14.8100 |
-0.20% |
| 2025/12/30 |
14.9600 |
0.13% |
2025/12/15 |
14.8400 |
0.27% |
| 2025/12/29 |
14.9400 |
0.27% |
2025/12/12 |
14.8000 |
-0.40% |
| 2025/12/26 |
14.9000 |
-0.27% |
2025/12/11 |
14.8600 |
1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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