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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3000 |
-0.0200 |
-0.13% |
2.89% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.33% |
0.07% |
9.74% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
15.3000 |
-0.13% |
2026/07/13 |
15.4800 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
15.3200 |
0.99% |
2026/07/10 |
15.4800 |
0.78% |
| 2026/07/23 |
15.1700 |
-0.78% |
2026/07/09 |
15.3600 |
0.99% |
| 2026/07/22 |
15.2900 |
0.59% |
2026/07/08 |
15.2100 |
-1.49% |
| 2026/07/21 |
15.2000 |
-0.85% |
2026/07/07 |
15.4400 |
-0.58% |
| 2026/07/20 |
15.3300 |
-1.03% |
2026/07/06 |
15.5300 |
-0.58% |
| 2026/07/17 |
15.4900 |
-0.71% |
2026/07/03 |
15.6200 |
1.10% |
| 2026/07/16 |
15.6000 |
1.23% |
2026/07/02 |
15.4500 |
-0.26% |
| 2026/07/15 |
15.4100 |
-0.45% |
2026/07/01 |
15.4900 |
0.06% |
| 2026/07/14 |
15.4800 |
0.00% |
2026/06/30 |
15.4800 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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