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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8500 |
0.0100 |
0.06% |
11.07% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.33% |
0.92% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
15.8500 |
0.06% |
2025/09/04 |
15.7700 |
0.51% |
| 2025/09/17 |
15.8400 |
0.44% |
2025/09/03 |
15.6900 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
15.7700 |
-0.57% |
2025/09/02 |
15.6900 |
-1.32% |
| 2025/09/15 |
15.8600 |
0.13% |
2025/09/01 |
15.9000 |
-0.19% |
| 2025/09/12 |
15.8400 |
-0.50% |
2025/08/29 |
15.9300 |
-0.38% |
| 2025/09/11 |
15.9200 |
1.21% |
2025/08/28 |
15.9900 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
15.7300 |
0.32% |
2025/08/27 |
15.9800 |
0.50% |
| 2025/09/09 |
15.6800 |
-1.63% |
2025/08/26 |
15.9000 |
-0.50% |
| 2025/09/08 |
15.9400 |
0.25% |
2025/08/25 |
15.9800 |
-1.05% |
| 2025/09/05 |
15.9000 |
0.82% |
2025/08/22 |
16.1500 |
1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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