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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8700 |
0.0800 |
0.48% |
6.84% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.33% |
0.92% |
10.65% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
16.8700 |
0.48% |
2026/01/13 |
16.1700 |
-0.98% |
| 2026/01/26 |
16.7900 |
0.66% |
2026/01/12 |
16.3300 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
16.6800 |
-0.36% |
2026/01/09 |
16.3300 |
0.93% |
| 2026/01/22 |
16.7400 |
1.45% |
2026/01/08 |
16.1800 |
0.56% |
| 2026/01/21 |
16.5000 |
0.67% |
2026/01/07 |
16.0900 |
0.56% |
| 2026/01/20 |
16.3900 |
-0.36% |
2026/01/06 |
16.0000 |
0.06% |
| 2026/01/19 |
16.4500 |
-0.96% |
2026/01/05 |
15.9900 |
1.27% |
| 2026/01/16 |
16.6100 |
0.42% |
2026/01/02 |
15.7900 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
16.5400 |
1.66% |
2025/12/31 |
15.7900 |
-0.69% |
| 2026/01/14 |
16.2700 |
0.62% |
2025/12/30 |
15.9000 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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