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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6000 |
0.0900 |
0.58% |
9.32% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.33% |
0.92% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.6000 |
0.58% |
2025/06/26 |
15.3000 |
1.06% |
| 2025/07/09 |
15.5100 |
-0.13% |
2025/06/25 |
15.1400 |
-0.26% |
| 2025/07/08 |
15.5300 |
0.26% |
2025/06/24 |
15.1800 |
1.81% |
| 2025/07/07 |
15.4900 |
-0.26% |
2025/06/23 |
14.9100 |
-0.07% |
| 2025/07/04 |
15.5300 |
-0.51% |
2025/06/20 |
14.9200 |
0.74% |
| 2025/07/03 |
15.6100 |
0.84% |
2025/06/19 |
14.8100 |
-1.20% |
| 2025/07/02 |
15.4800 |
-0.64% |
2025/06/18 |
14.9900 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
15.5800 |
1.43% |
2025/06/17 |
14.9900 |
-0.73% |
| 2025/06/30 |
15.3600 |
-0.32% |
2025/06/16 |
15.1000 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
15.4100 |
0.72% |
2025/06/13 |
15.1000 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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