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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8800 |
0.0500 |
0.32% |
11.28% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.33% |
0.92% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
15.8800 |
0.32% |
2025/12/12 |
15.7200 |
-0.38% |
| 2025/12/26 |
15.8300 |
-0.25% |
2025/12/11 |
15.7800 |
1.94% |
| 2025/12/24 |
15.8700 |
0.32% |
2025/12/10 |
15.4800 |
-0.77% |
| 2025/12/23 |
15.8200 |
0.13% |
2025/12/09 |
15.6000 |
-0.45% |
| 2025/12/22 |
15.8000 |
0.32% |
2025/12/08 |
15.6700 |
-0.76% |
| 2025/12/19 |
15.7500 |
-0.19% |
2025/12/05 |
15.7900 |
-0.32% |
| 2025/12/18 |
15.7800 |
0.64% |
2025/12/04 |
15.8400 |
0.57% |
| 2025/12/17 |
15.6800 |
-0.32% |
2025/12/03 |
15.7500 |
0.77% |
| 2025/12/16 |
15.7300 |
-0.19% |
2025/12/02 |
15.6300 |
-0.82% |
| 2025/12/15 |
15.7600 |
0.25% |
2025/12/01 |
15.7600 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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