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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5700 |
-0.1000 |
-0.60% |
4.94% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.33% |
0.92% |
10.65% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
16.5700 |
-0.60% |
2026/06/22 |
16.1600 |
0.37% |
| 2026/07/03 |
16.6700 |
1.15% |
2026/06/19 |
16.1000 |
-0.43% |
| 2026/07/02 |
16.4800 |
-0.24% |
2026/06/18 |
16.1700 |
-0.92% |
| 2026/07/01 |
16.5200 |
0.00% |
2026/06/17 |
16.3200 |
1.05% |
| 2026/06/30 |
16.5200 |
0.85% |
2026/06/16 |
16.1500 |
0.31% |
| 2026/06/29 |
16.3800 |
-0.73% |
2026/06/15 |
16.1000 |
1.07% |
| 2026/06/26 |
16.5000 |
0.30% |
2026/06/12 |
15.9300 |
1.98% |
| 2026/06/25 |
16.4500 |
1.04% |
2026/06/11 |
15.6200 |
-0.70% |
| 2026/06/24 |
16.2800 |
1.50% |
2026/06/10 |
15.7300 |
0.06% |
| 2026/06/23 |
16.0400 |
-0.74% |
2026/06/09 |
15.7200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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