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富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3300 |
-0.0300 |
-0.18% |
3.42% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.33% |
0.92% |
10.65% |
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
16.3300 |
-0.18% |
2026/07/13 |
16.5200 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
16.3600 |
0.99% |
2026/07/10 |
16.5200 |
0.79% |
| 2026/07/23 |
16.2000 |
-0.80% |
2026/07/09 |
16.3900 |
0.99% |
| 2026/07/22 |
16.3300 |
0.68% |
2026/07/08 |
16.2300 |
-1.46% |
| 2026/07/21 |
16.2200 |
-0.86% |
2026/07/07 |
16.4700 |
-0.60% |
| 2026/07/20 |
16.3600 |
-1.09% |
2026/07/06 |
16.5700 |
-0.60% |
| 2026/07/17 |
16.5400 |
-0.66% |
2026/07/03 |
16.6700 |
1.15% |
| 2026/07/16 |
16.6500 |
1.22% |
2026/07/02 |
16.4800 |
-0.24% |
| 2026/07/15 |
16.4500 |
-0.42% |
2026/07/01 |
16.5200 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
16.5200 |
0.00% |
2026/06/30 |
16.5200 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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