富達基金淨值

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.0700	0.0090	0.15%	1.44%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-6.86%	5.24%	4.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-0.79%	12.11%	8.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0427	5.4540	0.78%
02/01	0.0283	5.5340	0.51%
03/01	0.0283	5.6040	0.50%
04/01	0.0283	5.6740	0.50%
05/01	0.0283	5.5950	0.51%
06/03	0.0312	5.6930	0.55%
07/01	0.0312	5.7140	0.55%
08/01	0.0312	5.7470	0.54%
09/02	0.0312	5.7460	0.54%
10/01	0.0312	5.8220	0.54%
11/01	0.0312	5.8240	0.54%
12/02	0.0312	5.7980	0.54%
總計	0.3743	5.7980	6.46%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0312	5.7400	0.54%
02/03	0.0312	5.7780	0.54%
03/03	0.0312	5.8670	0.53%
04/01	0.0312	5.8440	0.53%
05/01	0.0312	5.7650	0.54%
06/02	0.0312	5.8050	0.54%
07/01	0.0312	5.8320	0.53%
總計	0.2184	5.8320	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	6.0700	0.15%	2026/01/13	6.0080	0.12%
2026/01/26	6.0610	0.12%	2026/01/12	6.0010	0.10%
2026/01/23	6.0540	0.05%	2026/01/09	5.9950	0.00%
2026/01/22	6.0510	-0.18%	2026/01/08	5.9950	0.27%
2026/01/21	6.0620	0.33%	2026/01/07	5.9790	0.18%
2026/01/20	6.0420	-0.10%	2026/01/06	5.9680	0.17%
2026/01/19	6.0480	-0.13%	2026/01/05	5.9580	0.37%
2026/01/16	6.0560	0.41%	2026/01/02	5.9360	-0.80%
2026/01/15	6.0310	0.30%	2025/12/31	5.9840	-0.03%
2026/01/14	6.0130	0.08%	2025/12/30	5.9860	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息/美元	0.15%	0.46%	1.52%	0.36%	3.32%	5.36%	1.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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