富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2900 0.0080 0.09% -0.14% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.62% 2.63%
含息 - - - - - - - - 12.99% 8.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0377 8.4230 0.45%
02/01 0.0377 8.6930 0.43%
03/01 0.0377 8.6300 0.44%
04/03 0.0377 8.4930 0.44%
05/01 0.0377 8.5420 0.44%
06/01 0.0377 8.5140 0.44%
07/03 0.0377 8.6440 0.44%
08/01 0.0377 8.7050 0.43%
09/01 0.0377 8.7110 0.43%
10/02 0.0377 8.7040 0.43%
11/01 0.0377 8.6160 0.44%
12/01 0.0377 8.8380 0.43%
總計 0.4524 8.8380 5.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0433 9.0650 0.48%
02/01 0.0433 9.1210 0.47%
03/01 0.0433 9.0790 0.48%
04/01 0.0433 9.0500 0.48%
05/01 0.0433 8.9500 0.48%
06/03 0.0433 9.0260 0.48%
07/01 0.0433 9.0300 0.48%
08/01 0.0433 9.1050 0.48%
09/02 0.0433 9.1990 0.47%
10/01 0.0433 9.2690 0.47%
11/01 0.0433 9.2530 0.47%
12/02 0.0433 9.2900 0.47%
總計 0.5196 9.2900 5.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0463 9.3030 0.50%
02/03 0.0463 9.3410 0.50%
03/03 0.0463 9.3970 0.49%
04/01 0.0463 9.2620 0.50%
05/01 0.0463 9.2120 0.50%
總計 0.2315 9.2120 2.51%

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 9.2900 0.09% 2025/05/16 9.2440 -0.12%
2025/05/29 9.2820 0.19% 2025/05/15 9.2550 0.24%
2025/05/28 9.2640 0.08% 2025/05/14 9.2330 0.01%
2025/05/27 9.2570 0.10% 2025/05/13 9.2320 0.12%
2025/05/26 9.2480 0.05% 2025/05/12 9.2210 0.30%
2025/05/23 9.2430 -0.04% 2025/05/09 9.1930 0.01%
2025/05/22 9.2470 -0.10% 2025/05/08 9.1920 0.08%
2025/05/21 9.2560 -0.28% 2025/05/07 9.1850 0.12%
2025/05/20 9.2820 0.38% 2025/05/06 9.1740 0.03%
2025/05/19 9.2470 0.03% 2025/05/05 9.1710 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息/歐元 0.09% 0.51% 0.85% -1.14% 0.00% 3.00% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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