富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.2400 -0.0100 -0.08% 13.65% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.33% 8.15%
含息 - - - - - - - - 13.66% 9.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0101 8.8650 0.11%
02/01 0.0086 9.1830 0.09%
03/01 0.0101 9.0500 0.11%
04/03 0.0092 9.3700 0.10%
05/01 0.01 9.5880 0.10%
06/01 0.008 9.1450 0.09%
07/03 0.01 9.5100 0.11%
08/01 0.0116 9.6390 0.12%
09/01 0.0092 9.4160 0.10%
10/02 0.0108 9.1560 0.12%
11/01 0.0095 8.9370 0.11%
12/01 0.0106 9.6030 0.11%
總計 0.1177 9.6030 1.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0144 9.9580 0.14%
02/01 0.0118 9.9520 0.12%
03/01 0.0137 10.1000 0.14%
04/01 0.0141 10.3600 0.14%
05/01 0.0129 10.0600 0.13%
06/03 0.0133 10.4000 0.13%
07/01 0.0142 10.3800 0.14%
08/01 0.013 10.8600 0.12%
09/02 0.0143 11.3400 0.13%
10/01 0.0154 11.5800 0.13%
11/01 0.0151 11.1900 0.13%
12/02 0.0184 11.2500 0.16%
總計 0.1706 11.2500 1.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0216 10.7700 0.20%
02/03 0.0227 11.2100 0.20%
03/03 0.0228 11.3800 0.20%
04/01 0.0219 11.5000 0.19%
05/01 0.0215 11.9400 0.18%
總計 0.1105 11.9400 0.93%

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.2400 -0.08% 2025/05/16 12.1200 0.41%
2025/05/29 12.2500 0.16% 2025/05/15 12.0700 1.17%
2025/05/28 12.2300 -0.73% 2025/05/14 11.9300 -0.17%
2025/05/27 12.3200 -0.48% 2025/05/13 11.9500 0.25%
2025/05/26 12.3800 1.14% 2025/05/12 11.9200 -0.58%
2025/05/23 12.2400 -0.08% 2025/05/09 11.9900 0.25%
2025/05/22 12.2500 -0.97% 2025/05/08 11.9600 -0.91%
2025/05/21 12.3700 0.49% 2025/05/07 12.0700 0.08%
2025/05/20 12.3100 0.74% 2025/05/06 12.0600 0.08%
2025/05/19 12.2200 0.83% 2025/05/05 12.0500 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) -0.08% 0.00% 2.51% 7.56% 8.80% 18.03% 13.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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