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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.9100 |
-0.3300 |
-1.31% |
7.56% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
24.9100 |
-1.31% |
2025/10/24 |
25.8100 |
1.06% |
| 2025/11/06 |
25.2400 |
-1.41% |
2025/10/23 |
25.5400 |
0.43% |
| 2025/11/05 |
25.6000 |
-0.12% |
2025/10/22 |
25.4300 |
-1.20% |
| 2025/11/04 |
25.6300 |
-1.04% |
2025/10/21 |
25.7400 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
25.9000 |
0.43% |
2025/10/20 |
25.7200 |
1.54% |
| 2025/10/31 |
25.7900 |
-0.35% |
2025/10/17 |
25.3300 |
-0.08% |
| 2025/10/30 |
25.8800 |
-1.15% |
2025/10/16 |
25.3500 |
0.16% |
| 2025/10/29 |
26.1800 |
0.27% |
2025/10/15 |
25.3100 |
1.48% |
| 2025/10/28 |
26.1100 |
0.23% |
2025/10/14 |
24.9400 |
-0.24% |
| 2025/10/27 |
26.0500 |
0.93% |
2025/10/13 |
25.0000 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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