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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.6600 |
0.18 |
0.71% |
10.79% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
25.6600 |
0.71% |
2025/09/04 |
24.9700 |
0.73% |
| 2025/09/17 |
25.4800 |
0.12% |
2025/09/03 |
24.7900 |
1.35% |
| 2025/09/16 |
25.4500 |
0.08% |
2025/09/02 |
24.4600 |
-1.65% |
| 2025/09/15 |
25.4300 |
1.19% |
2025/09/01 |
24.8700 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
25.1300 |
-0.36% |
2025/08/29 |
24.8600 |
-0.72% |
| 2025/09/11 |
25.2200 |
0.40% |
2025/08/28 |
25.0400 |
0.60% |
| 2025/09/10 |
25.1200 |
0.12% |
2025/08/27 |
24.8900 |
0.57% |
| 2025/09/09 |
25.0900 |
0.08% |
2025/08/26 |
24.7500 |
-0.52% |
| 2025/09/08 |
25.0700 |
0.48% |
2025/08/25 |
24.8800 |
0.00% |
| 2025/09/05 |
24.9500 |
-0.08% |
2025/08/22 |
24.8800 |
1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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