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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4900 |
0.1100 |
0.45% |
5.74% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
24.4900 |
0.45% |
2025/06/26 |
23.6800 |
0.64% |
| 2025/07/09 |
24.3800 |
0.62% |
2025/06/25 |
23.5300 |
0.04% |
| 2025/07/08 |
24.2300 |
-0.33% |
2025/06/24 |
23.5200 |
2.26% |
| 2025/07/07 |
24.3100 |
0.16% |
2025/06/23 |
23.0000 |
-0.22% |
| 2025/07/04 |
24.2700 |
-0.57% |
2025/06/20 |
23.0500 |
0.52% |
| 2025/07/03 |
24.4100 |
0.78% |
2025/06/19 |
22.9300 |
-1.50% |
| 2025/07/02 |
24.2200 |
0.75% |
2025/06/18 |
23.2800 |
-0.13% |
| 2025/07/01 |
24.0400 |
-0.04% |
2025/06/17 |
23.3100 |
-0.47% |
| 2025/06/30 |
24.0500 |
0.08% |
2025/06/16 |
23.4200 |
0.69% |
| 2025/06/27 |
24.0300 |
1.48% |
2025/06/13 |
23.2600 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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