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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8100 |
0.1400 |
0.55% |
0.04% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
12.70% |
11.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
25.8100 |
0.55% |
2026/06/22 |
25.3900 |
-0.94% |
| 2026/07/03 |
25.6700 |
0.39% |
2026/06/19 |
25.6300 |
-0.47% |
| 2026/07/02 |
25.5700 |
0.27% |
2026/06/18 |
25.7500 |
0.04% |
| 2026/07/01 |
25.5000 |
0.59% |
2026/06/17 |
25.7400 |
-0.35% |
| 2026/06/30 |
25.3500 |
0.28% |
2026/06/16 |
25.8300 |
-0.19% |
| 2026/06/29 |
25.2800 |
0.60% |
2026/06/15 |
25.8800 |
2.09% |
| 2026/06/26 |
25.1300 |
0.28% |
2026/06/12 |
25.3500 |
1.85% |
| 2026/06/25 |
25.0600 |
-1.14% |
2026/06/11 |
24.8900 |
-0.44% |
| 2026/06/24 |
25.3500 |
1.12% |
2026/06/10 |
25.0000 |
0.04% |
| 2026/06/23 |
25.0700 |
-1.26% |
2026/06/09 |
24.9900 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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