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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0800 |
0.0500 |
0.20% |
-2.79% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
12.70% |
11.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
25.0800 |
0.20% |
2026/07/13 |
25.6500 |
-0.50% |
| 2026/07/24 |
25.0300 |
0.81% |
2026/07/10 |
25.7800 |
0.62% |
| 2026/07/23 |
24.8300 |
-2.89% |
2026/07/09 |
25.6200 |
0.95% |
| 2026/07/22 |
25.5700 |
-0.16% |
2026/07/08 |
25.3800 |
-1.59% |
| 2026/07/21 |
25.6100 |
0.16% |
2026/07/07 |
25.7900 |
-0.08% |
| 2026/07/20 |
25.5700 |
-0.08% |
2026/07/06 |
25.8100 |
0.55% |
| 2026/07/17 |
25.5900 |
-1.95% |
2026/07/03 |
25.6700 |
0.39% |
| 2026/07/16 |
26.1000 |
0.12% |
2026/07/02 |
25.5700 |
0.27% |
| 2026/07/15 |
26.0700 |
1.76% |
2026/07/01 |
25.5000 |
0.59% |
| 2026/07/14 |
25.6200 |
-0.12% |
2026/06/30 |
25.3500 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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