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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6500 |
0.2600 |
1.07% |
-4.46% |
2026/02/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
12.70% |
11.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
24.6500 |
1.07% |
2026/02/04 |
24.9100 |
-0.52% |
| 2026/02/17 |
24.3900 |
0.29% |
2026/02/03 |
25.0400 |
-0.95% |
| 2026/02/16 |
24.3200 |
-0.53% |
2026/02/02 |
25.2800 |
0.44% |
| 2026/02/13 |
24.4500 |
-0.33% |
2026/01/30 |
25.1700 |
-0.04% |
| 2026/02/12 |
24.5300 |
-1.41% |
2026/01/29 |
25.1800 |
-0.94% |
| 2026/02/11 |
24.8800 |
-1.31% |
2026/01/28 |
25.4200 |
-0.74% |
| 2026/02/10 |
25.2100 |
0.60% |
2026/01/27 |
25.6100 |
0.51% |
| 2026/02/09 |
25.0600 |
1.42% |
2026/01/26 |
25.4800 |
0.47% |
| 2026/02/06 |
24.7100 |
0.57% |
2026/01/23 |
25.3600 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
24.5700 |
-1.36% |
2026/01/22 |
25.3600 |
1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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