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富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.5400 |
0.2000 |
0.86% |
14.55% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
23.5400 |
0.86% |
2024/12/09 |
23.9000 |
0.25% |
| 2024/12/23 |
23.3400 |
-0.17% |
2024/12/06 |
23.8400 |
0.76% |
| 2024/12/20 |
23.3800 |
0.47% |
2024/12/05 |
23.6600 |
0.47% |
| 2024/12/19 |
23.2700 |
-2.60% |
2024/12/04 |
23.5500 |
1.12% |
| 2024/12/18 |
23.8900 |
0.17% |
2024/12/03 |
23.2900 |
0.34% |
| 2024/12/16 |
23.8500 |
0.42% |
2024/12/02 |
23.2100 |
0.78% |
| 2024/12/13 |
23.7500 |
-1.17% |
2024/11/29 |
23.0300 |
0.66% |
| 2024/12/12 |
24.0300 |
0.17% |
2024/11/28 |
22.8800 |
0.13% |
| 2024/12/11 |
23.9900 |
0.93% |
2024/11/27 |
22.8500 |
-0.31% |
| 2024/12/10 |
23.7700 |
-0.54% |
2024/11/26 |
22.9200 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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