富達永續發展多重資產收益基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7500 0.0400 0.23% -1.06% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.42% 3.72% 9.47% -6.19% 11.02% 0.39% 0.10% -14.82% 3.96% -0.94%
含息 -2.84% 5.51% 11.60% -3.99% 13.19% 2.15% 2.21% -12.75% 6.75% 2.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4857 17.9400 2.71%
總計 0.4857 17.9400 2.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5695 18.6900 3.05%
總計 0.5695 18.6900 3.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展多重資產收益基金/美元
本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 17.7500 0.23% 2024/12/30 17.9300 -0.17%
2025/01/13 17.7100 -0.23% 2024/12/27 17.9600 -0.44%
2025/01/10 17.7500 -0.89% 2024/12/26 18.0400 0.28%
2025/01/09 17.9100 0.00% 2024/12/24 17.9900 0.33%
2025/01/08 17.9100 -0.28% 2024/12/23 17.9300 -0.11%
2025/01/07 17.9600 -0.50% 2024/12/20 17.9500 0.28%
2025/01/06 18.0500 0.39% 2024/12/19 17.9000 -1.05%
2025/01/03 17.9800 0.06% 2024/12/18 18.0900 -0.39%
2025/01/02 17.9700 0.17% 2024/12/16 18.1600 -0.11%
2024/12/31 17.9400 0.06% 2024/12/13 18.1800 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展多重資產收益基金/美元 0.23% -1.17% -2.37% -3.48% -4.77% -1.55% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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