富達永續發展多重資產收益基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.9600 0.0400 0.21% 5.69% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.42% 3.72% 9.47% -6.19% 11.02% 0.39% 0.10% -14.82% 3.96% -0.94%
含息 -2.84% 5.51% 11.60% -3.99% 13.19% 2.15% 2.21% -12.75% 6.75% 2.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4857 17.9400 2.71%
總計 0.4857 17.9400 2.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5695 18.6900 3.05%
總計 0.5695 18.6900 3.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展多重資產收益基金/美元
本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 18.9600 0.21% 2025/06/26 18.8800 0.43%
2025/07/09 18.9200 0.11% 2025/06/25 18.8000 -0.05%
2025/07/08 18.9000 -0.21% 2025/06/24 18.8100 0.64%
2025/07/07 18.9400 -0.16% 2025/06/23 18.6900 0.05%
2025/07/04 18.9700 -0.21% 2025/06/20 18.6800 0.27%
2025/07/03 19.0100 0.58% 2025/06/19 18.6300 -0.37%
2025/07/02 18.9000 -0.26% 2025/06/18 18.7000 -0.21%
2025/07/01 18.9500 0.21% 2025/06/17 18.7400 -0.53%
2025/06/30 18.9100 0.00% 2025/06/16 18.8400 0.37%
2025/06/27 18.9100 0.16% 2025/06/13 18.7700 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展多重資產收益基金/美元 0.21% -0.26% 0.85% 6.34% 6.82% 2.43% 5.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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