富達英鎊靈活債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.3040 0 0.00% 1.00% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.07% 6.65% 0.89% -5.88% 7.19% 7.00% -3.81% -17.85% 4.48% -0.66%
含息 -0.46% 9.46% 3.35% -3.79% 9.28% 8.60% -2.53% -16.29% 6.79% 2.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0013 0.3010 0.43%
05/01 0.0021 0.2950 0.71%
08/01 0.0017 0.2930 0.58%
11/01 0.0016 0.2820 0.57%
總計 0.0067 0.2820 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0023 0.3030 0.76%
05/01 0.0032 0.2970 1.08%
08/01 0.0022 0.3030 0.73%
11/01 0.002 0.3030 0.66%
總計 0.0097 0.3030 3.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.0021 0.3020 0.70%
05/01 0.0027 0.3070 0.88%
總計 0.0048 0.3070 1.56%

富達英鎊靈活債券基金
本基金主要投資於英鎊為單位之債券,以致獲取收益,達到資本增值之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 0.3040 0.00% 2025/05/16 0.3040 0.33%
2025/05/29 0.3040 0.33% 2025/05/15 0.3030 0.00%
2025/05/28 0.3030 -0.33% 2025/05/14 0.3030 -0.33%
2025/05/27 0.3040 0.33% 2025/05/13 0.3040 0.00%
2025/05/26 0.3030 0.00% 2025/05/12 0.3040 0.00%
2025/05/23 0.3030 0.33% 2025/05/09 0.3040 0.00%
2025/05/22 0.3020 -0.33% 2025/05/08 0.3040 0.00%
2025/05/21 0.3030 0.00% 2025/05/07 0.3040 0.33%
2025/05/20 0.3030 0.00% 2025/05/06 0.3030 0.00%
2025/05/19 0.3030 -0.33% 2025/05/05 0.3030 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英鎊靈活債券基金 0.00% 0.33% -0.98% 0.00% -0.33% 2.70% 1.00%
JP英國政府債券指數 0.00% 0.56% -1.34% -0.69% -1.48% 1.77% 0.92%
景順英國高質債券基金-A/季配息股/英鎊 -0.19% -2.59% -1.00% 0.43% -3.76% -3.31% -1.58%
基金平均績效 -0.10% -1.13% -0.99% 0.21% -2.04% -0.30% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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