富達英鎊債券基金(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 0.3550 -0.001 -0.28% 2021/03/08

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7.27% 2.26% -5.68% 9.03% -3.07% 6.65% 0.89% -5.88% 7.19% 7.00%

富達英鎊債券基金(英鎊)      配息資訊
本基金主要投資於英鎊為單位之債券,以致獲取收益,達到資本增值之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/08 0.3550 -0.28% 2021/02/22 0.3600 -0.28%
2021/03/05 0.3560 -0.56% 2021/02/19 0.3610 -0.28%
2021/03/04 0.3580 -0.28% 2021/02/18 0.3620 0.00%
2021/03/03 0.3590 -0.28% 2021/02/17 0.3620 -0.28%
2021/03/02 0.3600 0.84% 2021/02/16 0.3630 0.00%
2021/03/01 0.3570 0.00% 2021/02/15 0.3630 -0.27%
2021/02/26 0.3570 -0.28% 2021/02/12 0.3640 0.00%
2021/02/25 0.3580 -0.56% 2021/02/11 0.3640 0.28%
2021/02/24 0.3600 0.00% 2021/02/10 0.3630 -0.27%
2021/02/23 0.3600 0.00% 2021/02/09 0.3640 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英鎊債券基金(英鎊)
-0.28% -0.56% -2.20% -2.47% -0.84% 1.72% -3.27%
JP英國政府債券指數 0.18% 0.56% -2.69% -5.57% -6.31% -6.59% -6.34%
景順英國高質債券基金-A/季配息股(英鎊)
0.06% 0.51% -2.35% -4.16% -3.68% -3.93% -5.13%
基金平均績效 -0.11% -0.03% -2.28% -3.31% -2.26% -1.10% -4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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