富達基金淨值

富達全球入息基金-F1穩定月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.8700	-0.1200	-0.50%	3.78%	2026/06/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.09%	13.18%	-7.54%	20.01%	4.85%	8.33%	-14.58%	11.75%	7.61%	19.54%
含息	0.92%	16.31%	-4.69%	23.15%	7.54%	10.94%	-12.07%	14.73%	10.35%	21.10%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0409	17.8800	0.23%
02/01	0.0409	17.8600	0.23%
03/01	0.0409	18.1100	0.23%
04/01	0.0409	18.5900	0.22%
05/01	0.0409	18.0400	0.23%
06/03	0.0409	18.6400	0.22%
07/01	0.0409	18.6000	0.22%
08/01	0.0409	19.4300	0.21%
09/02	0.0409	20.3000	0.20%
10/01	0.0409	20.7300	0.20%
11/01	0.0409	20.0200	0.20%
12/02	0.0409	20.1200	0.20%
總計	0.4908	20.1200	2.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0429	19.2400	0.22%
02/03	0.0429	20.0200	0.21%
03/03	0.0429	20.3100	0.21%
04/01	0.0429	20.5100	0.21%
05/01	0.0429	21.3700	0.20%
06/02	0.0429	21.9200	0.20%
07/01	0.0429	22.2300	0.19%
總計	0.3003	22.2300	1.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球入息基金-F1穩定月配/美元

主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年8月底止，投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場；投資產業以健康護理為主，金融為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/08	23.8700	-0.50%	2026/05/25	24.5500	1.36%
2026/06/05	23.9900	-0.70%	2026/05/22	24.2200	0.75%
2026/06/04	24.1600	0.21%	2026/05/21	24.0400	-0.37%
2026/06/03	24.1100	0.12%	2026/05/20	24.1300	0.50%
2026/06/02	24.0800	0.04%	2026/05/19	24.0100	-0.21%
2026/06/01	24.0700	-1.07%	2026/05/18	24.0600	0.59%
2026/05/29	24.3300	-0.04%	2026/05/15	23.9200	-1.60%
2026/05/28	24.3400	-0.21%	2026/05/14	24.3100	1.12%
2026/05/27	24.3900	0.41%	2026/05/13	24.0400	0.29%
2026/05/26	24.2900	-1.06%	2026/05/12	23.9700	-1.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球入息基金-F1穩定月配/美元	-0.50%	-0.83%	-1.49%	1.14%	6.33%	8.20%	3.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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