富達全球入息基金-F1穩定月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.7700 0.1300 0.57% 6.50% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.91% 10.46% 1.66% -1.33% -3.00% 22.50% -3.77% 16.30% -8.94% 8.25%
含息 18.88% 13.17% 4.38% 1.54% -0.03% 25.66% -1.07% 19.11% -6.46% 11.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0437 21.6900 0.20%
02/01 0.045 21.2900 0.21%
03/01 0.045 20.6800 0.22%
04/01 0.045 20.9700 0.21%
05/02 0.045 21.2300 0.21%
06/01 0.045 20.7300 0.22%
07/01 0.045 19.6400 0.23%
08/01 0.045 20.7300 0.22%
09/01 0.045 20.1200 0.22%
10/03 0.045 19.0800 0.24%
11/01 0.045 20.1100 0.22%
12/01 0.045 20.5200 0.22%
總計 0.5387 20.5200 2.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045 19.7500 0.23%
02/01 0.0463 20.1700 0.23%
03/01 0.0463 20.3300 0.23%
04/03 0.0463 20.5300 0.23%
05/01 0.0463 20.6700 0.22%
06/01 0.0463 20.4300 0.23%
07/03 0.0463 20.7200 0.22%
08/01 0.0463 20.7900 0.22%
09/01 0.0463 20.6600 0.22%
10/02 0.0463 20.5600 0.23%
11/01 0.0463 20.1000 0.23%
12/01 0.0463 20.9100 0.22%
總計 0.5543 20.9100 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0504 21.3800 0.24%
02/01 0.0504 21.7700 0.23%
03/01 0.0504 22.1700 0.23%
總計 0.1512 22.1700 0.68%

富達全球入息基金-F1穩定月配/歐元
主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年8月底止,投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場;投資產業以健康護理為主,金融為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 22.7700 0.57% 2024/03/14 22.3200 -0.13%
2024/03/27 22.6400 0.35% 2024/03/13 22.3500 -0.22%
2024/03/26 22.5600 0.22% 2024/03/12 22.4000 0.63%
2024/03/25 22.5100 -0.49% 2024/03/11 22.2600 -0.13%
2024/03/22 22.6200 0.27% 2024/03/08 22.2900 0.13%
2024/03/21 22.5600 0.76% 2024/03/07 22.2600 0.54%
2024/03/20 22.3900 0.09% 2024/03/06 22.1400 0.09%
2024/03/19 22.3700 0.27% 2024/03/05 22.1200 0.05%
2024/03/18 22.3100 0.09% 2024/03/04 22.1100 0.32%
2024/03/15 22.2900 -0.13% 2024/03/01 22.0400 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球入息基金-F1穩定月配/歐元 0.57% 0.93% 3.27% 6.60% 10.80% 13.00% 6.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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