富達全球入息基金-F1穩定月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.5500 0.0300 0.12% 3.90% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.46% 1.66% -1.33% -3.00% 22.50% -3.77% 16.30% -8.94% 8.25% 15.01%
含息 13.17% 4.38% 1.54% -0.03% 25.66% -1.07% 19.11% -6.46% 11.06% 17.84%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045 19.7500 0.23%
02/01 0.0463 20.1700 0.23%
03/01 0.0463 20.3300 0.23%
04/03 0.0463 20.5300 0.23%
05/01 0.0463 20.6700 0.22%
06/01 0.0463 20.4300 0.23%
07/03 0.0463 20.7200 0.22%
08/01 0.0463 20.7900 0.22%
09/01 0.0463 20.6600 0.22%
10/02 0.0463 20.5600 0.23%
11/01 0.0463 20.1000 0.23%
12/01 0.0463 20.9100 0.22%
總計 0.5543 20.9100 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0504 21.3800 0.24%
02/01 0.0504 21.7700 0.23%
03/01 0.0504 22.1700 0.23%
04/01 0.0504 22.7900 0.22%
05/01 0.0504 22.3400 0.23%
06/03 0.0504 22.7400 0.22%
07/01 0.0504 22.9700 0.22%
08/01 0.0504 23.7500 0.21%
09/02 0.0504 24.2800 0.21%
10/01 0.0504 24.6000 0.20%
11/01 0.0504 24.3800 0.21%
12/02 0.0504 25.2300 0.20%
總計 0.6048 25.2300 2.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0514 24.5900 0.21%
02/03 0.0514 25.4600 0.20%
03/03 0.0514 25.8300 0.20%
04/01 0.0514 25.1300 0.20%
05/01 0.0514 24.9200 0.21%
總計 0.257 24.9200 1.03%

富達全球入息基金-F1穩定月配/歐元
主要投資全球股市,鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年8月底止,投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場;投資產業以健康護理為主,金融為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 25.5500 0.12% 2025/05/16 25.7600 0.78%
2025/05/29 25.5200 -0.62% 2025/05/15 25.5600 1.35%
2025/05/28 25.6800 -0.31% 2025/05/14 25.2200 -0.39%
2025/05/27 25.7600 0.00% 2025/05/13 25.3200 -0.39%
2025/05/26 25.7600 0.86% 2025/05/12 25.4200 0.91%
2025/05/23 25.5400 -0.74% 2025/05/09 25.1900 0.04%
2025/05/22 25.7300 -0.43% 2025/05/08 25.1800 -0.04%
2025/05/21 25.8400 -0.23% 2025/05/07 25.1900 0.00%
2025/05/20 25.9000 0.58% 2025/05/06 25.1900 -0.12%
2025/05/19 25.7500 -0.04% 2025/05/05 25.2200 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球入息基金-F1穩定月配/歐元 0.12% 0.04% 2.53% -1.08% 1.27% 12.60% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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