富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9900 0.0400 0.27% 5.27% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 0.96% 2.58% 7.64% -10.90% 21.65% -7.74% 18.77% -7.14% 11.69%
含息 - 4.24% 6.05% 11.20% -7.27% 26.01% -3.98% 22.38% -3.89% 15.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0338 13.7300 0.25%
02/01 0.0375 13.4400 0.28%
03/01 0.0375 12.9700 0.29%
04/01 0.0375 13.1600 0.28%
05/02 0.0375 13.3000 0.28%
06/01 0.0375 13.1000 0.29%
07/01 0.0375 12.2500 0.31%
08/01 0.0375 12.8800 0.29%
09/01 0.0375 12.4100 0.30%
10/03 0.0375 11.7700 0.32%
11/01 0.0375 12.4800 0.30%
12/01 0.0375 13.0600 0.29%
總計 0.4463 13.0600 3.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0375 12.7500 0.29%
02/01 0.0386 13.2800 0.29%
03/01 0.0386 13.2700 0.29%
04/03 0.0386 13.2200 0.29%
05/01 0.0386 13.6800 0.28%
06/01 0.0386 13.3300 0.29%
07/03 0.0386 13.4700 0.29%
08/01 0.0386 13.6700 0.28%
09/01 0.0386 13.5700 0.28%
10/02 0.0386 13.5400 0.29%
11/01 0.0386 13.1100 0.29%
12/01 0.0386 13.9300 0.28%
總計 0.4621 13.9300 3.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0416 14.2400 0.29%
02/01 0.0416 14.4200 0.29%
03/01 0.0416 14.5000 0.29%
總計 0.1248 14.5000 0.86%

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.9900 0.27% 2024/03/13 14.7400 0.27%
2024/03/26 14.9500 0.20% 2024/03/12 14.7000 0.82%
2024/03/25 14.9200 0.07% 2024/03/11 14.5800 0.07%
2024/03/22 14.9100 0.00% 2024/03/08 14.5700 -0.27%
2024/03/21 14.9100 1.02% 2024/03/07 14.6100 0.48%
2024/03/20 14.7600 0.07% 2024/03/06 14.5400 0.41%
2024/03/19 14.7500 0.27% 2024/03/05 14.4800 0.28%
2024/03/18 14.7100 0.07% 2024/03/04 14.4400 -0.21%
2024/03/15 14.7000 -0.14% 2024/03/01 14.4700 -0.21%
2024/03/14 14.7200 -0.14% 2024/02/29 14.5000 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 0.27% 1.56% 3.45% 5.19% 11.45% 16.20% 5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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