富達歐洲入息基金-A類/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.0100 -0.1500 -0.65% -0.99% 2026/06/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.92% 4.98% -11.44% 23.39% -7.93% 22.01% -8.83% 12.52% 13.33% 10.25%
含息 0.88% 6.46% -9.87% 25.21% -6.40% 23.87% -7.07% 14.34% 14.33% 10.25%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1854 20.5000 0.90%
總計 0.1854 20.5000 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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富達歐洲入息基金-A類/歐元
主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年11月底止，投資地區涵蓋歐洲9國以上，總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右；投資產業以核心消費、健康護理為主，金融、公用事業為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/08 23.0100 -0.65% 2026/05/25 23.5800 1.16%
2026/06/05 23.1600 0.22% 2026/05/22 23.3100 0.34%
2026/06/04 23.1100 0.74% 2026/05/21 23.2300 0.00%
2026/06/03 22.9400 -0.43% 2026/05/20 23.2300 0.65%
2026/06/02 23.0400 0.17% 2026/05/19 23.0800 0.26%
2026/06/01 23.0000 -1.12% 2026/05/18 23.0200 1.14%
2026/05/29 23.2600 0.17% 2026/05/15 22.7600 -1.09%
2026/05/28 23.2200 -0.77% 2026/05/14 23.0100 0.70%
2026/05/27 23.4000 0.17% 2026/05/13 22.8500 0.18%
2026/05/26 23.3600 -0.93% 2026/05/12 22.8100 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A類/歐元 -0.65% 0.04% 0.13% -0.04% 1.23% 0.13% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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