富達歐洲入息基金-A類/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.8300 0.0200 0.09% 8.30% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.25% -0.92% 4.98% -11.44% 23.39% -7.93% 22.01% -8.83% 12.52% 13.33%
含息 8.92% 0.88% 6.46% -9.87% 25.21% -6.40% 23.87% -7.07% 14.34% 14.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.1322 17.2200 0.77%
08/01 0.1676 17.8700 0.94%
總計 0.2998 17.8700 1.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1854 20.5000 0.90%
總計 0.1854 20.5000 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達歐洲入息基金-A類/歐元
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 22.8300 0.09% 2025/05/16 22.8300 0.57%
2025/05/29 22.8100 -0.26% 2025/05/15 22.7000 0.62%
2025/05/28 22.8700 -0.69% 2025/05/14 22.5600 0.00%
2025/05/27 23.0300 -0.09% 2025/05/13 22.5600 0.09%
2025/05/26 23.0500 0.66% 2025/05/12 22.5400 0.63%
2025/05/23 22.9000 -0.30% 2025/05/09 22.4000 0.40%
2025/05/22 22.9700 -0.35% 2025/05/08 22.3100 0.00%
2025/05/21 23.0500 0.04% 2025/05/07 22.3100 -0.18%
2025/05/20 23.0400 0.70% 2025/05/06 22.3500 0.18%
2025/05/19 22.8800 0.22% 2025/05/05 22.3100 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A類/歐元 0.09% -0.31% 3.54% 1.92% 7.18% 14.38% 8.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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