富達歐洲入息基金-A類/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.8800 0.1300 0.55% 2.75% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.92% 4.98% -11.44% 23.39% -7.93% 22.01% -8.83% 12.52% 13.33% 10.25%
含息 0.88% 6.46% -9.87% 25.21% -6.40% 23.87% -7.07% 14.34% 14.33% 10.25%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1854 20.5000 0.90%
總計 0.1854 20.5000 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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2026年 配息 前日淨值 殖利率
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富達歐洲入息基金-A類/歐元
主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年11月底止，投資地區涵蓋歐洲9國以上，總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右；投資產業以核心消費、健康護理為主，金融、公用事業為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 23.8800 0.55% 2026/02/06 23.4700 0.21%
2026/02/19 23.7500 -0.34% 2026/02/05 23.4200 -0.59%
2026/02/18 23.8300 0.59% 2026/02/04 23.5600 1.29%
2026/02/17 23.6900 0.77% 2026/02/03 23.2600 -0.39%
2026/02/16 23.5100 -0.17% 2026/02/02 23.3500 0.30%
2026/02/13 23.5500 0.30% 2026/01/30 23.2800 0.52%
2026/02/12 23.4800 0.00% 2026/01/29 23.1600 0.30%
2026/02/11 23.4800 0.60% 2026/01/28 23.0900 -0.17%
2026/02/10 23.3400 -0.38% 2026/01/27 23.1300 0.09%
2026/02/09 23.4300 -0.17% 2026/01/26 23.1100 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A類/歐元 0.55% 1.40% 3.47% 8.10% 5.38% 6.85% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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