富達全球債券基金-A股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.4100 -0.0200 -0.13% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達全球債券基金-A股/累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 15.4100 -0.13% 2021/10/07 15.4500 0.13%
2021/10/20 15.4300 0.06% 2021/10/06 15.4300 -0.32%
2021/10/19 15.4200 0.00% 2021/10/05 15.4800 -0.32%
2021/10/18 15.4200 -0.06% 2021/10/04 15.5300 0.06%
2021/10/15 15.4300 -0.26% 2021/10/01 15.5200 0.26%
2021/10/14 15.4700 0.39% 2021/09/30 15.4800 -0.19%
2021/10/13 15.4100 0.46% 2021/09/29 15.5100 -0.06%
2021/10/12 15.3400 -0.26% 2021/09/28 15.5200 -0.45%
2021/10/11 15.3800 -0.19% 2021/09/27 15.5900 -0.19%
2021/10/08 15.4100 -0.26% 2021/09/24 15.6200 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球債券基金-A股/累計(美元) -0.13% -0.39% -1.91% -2.10% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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