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富達全球債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6000 |
0.0300 |
0.22% |
5.92% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.51% |
4.89% |
-3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
13.6000 |
0.22% |
2025/06/06 |
13.5100 |
-0.44% |
| 2025/06/19 |
13.5700 |
-0.44% |
2025/06/05 |
13.5700 |
-0.15% |
| 2025/06/18 |
13.6300 |
0.15% |
2025/06/04 |
13.5900 |
0.52% |
| 2025/06/17 |
13.6100 |
-0.22% |
2025/06/03 |
13.5200 |
-0.15% |
| 2025/06/16 |
13.6400 |
0.15% |
2025/06/02 |
13.5400 |
0.15% |
| 2025/06/13 |
13.6200 |
-0.44% |
2025/05/30 |
13.5200 |
0.07% |
| 2025/06/12 |
13.6800 |
0.74% |
2025/05/29 |
13.5100 |
0.52% |
| 2025/06/11 |
13.5800 |
0.30% |
2025/05/28 |
13.4400 |
-0.30% |
| 2025/06/10 |
13.5400 |
0.07% |
2025/05/27 |
13.4800 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
13.5300 |
0.15% |
2025/05/26 |
13.4900 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-A股/累計/美元 |
0.22% |
-0.15% |
1.49% |
2.95% |
5.18% |
6.00% |
5.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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