富達全球債券基金-A股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9300 0 0.00% -2.71% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -17.51% 4.89%

富達全球債券基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.9300 0.00% 2024/03/14 12.9200 -0.69%
2024/03/27 12.9300 0.23% 2024/03/13 13.0100 -0.08%
2024/03/26 12.9000 0.00% 2024/03/12 13.0200 -0.31%
2024/03/25 12.9000 0.00% 2024/03/11 13.0600 -0.08%
2024/03/22 12.9000 0.08% 2024/03/08 13.0700 0.31%
2024/03/21 12.8900 0.08% 2024/03/07 13.0300 0.23%
2024/03/20 12.8800 0.08% 2024/03/06 13.0000 0.46%
2024/03/19 12.8700 -0.08% 2024/03/05 12.9400 0.39%
2024/03/18 12.8800 -0.08% 2024/03/04 12.8900 0.16%
2024/03/15 12.8900 -0.23% 2024/03/01 12.8700 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球債券基金-A股/累計/美元 0.00% 0.31% 0.86% -2.93% 5.81% -0.46% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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