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富達全球債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6800 |
0.0300 |
0.22% |
-0.87% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.51% |
4.89% |
-3.39% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
13.6800 |
0.22% |
2026/03/23 |
13.6800 |
0.22% |
| 2026/04/03 |
13.6500 |
-0.22% |
2026/03/20 |
13.6500 |
-0.51% |
| 2026/04/02 |
13.6800 |
-0.36% |
2026/03/19 |
13.7200 |
-0.22% |
| 2026/04/01 |
13.7300 |
0.73% |
2026/03/18 |
13.7500 |
-0.15% |
| 2026/03/31 |
13.6300 |
0.22% |
2026/03/17 |
13.7700 |
0.36% |
| 2026/03/30 |
13.6000 |
0.15% |
2026/03/16 |
13.7200 |
0.37% |
| 2026/03/27 |
13.5800 |
-0.22% |
2026/03/13 |
13.6700 |
-0.51% |
| 2026/03/26 |
13.6100 |
-0.58% |
2026/03/12 |
13.7400 |
-0.51% |
| 2026/03/25 |
13.6900 |
0.22% |
2026/03/11 |
13.8100 |
-0.72% |
| 2026/03/24 |
13.6600 |
-0.15% |
2026/03/10 |
13.9100 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-A股/累計/美元 |
0.22% |
0.59% |
-1.30% |
-0.73% |
-0.65% |
1.79% |
-0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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