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富達全球債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5200 |
0.0200 |
0.15% |
-2.03% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.51% |
4.89% |
-3.39% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
13.5200 |
0.15% |
2026/07/13 |
13.5600 |
-0.44% |
| 2026/07/24 |
13.5000 |
0.15% |
2026/07/10 |
13.6200 |
0.15% |
| 2026/07/23 |
13.4800 |
-0.44% |
2026/07/09 |
13.6000 |
0.37% |
| 2026/07/22 |
13.5400 |
-0.07% |
2026/07/08 |
13.5500 |
-0.51% |
| 2026/07/21 |
13.5500 |
-0.15% |
2026/07/07 |
13.6200 |
-0.22% |
| 2026/07/20 |
13.5700 |
-0.29% |
2026/07/06 |
13.6500 |
-0.07% |
| 2026/07/17 |
13.6100 |
0.07% |
2026/07/03 |
13.6600 |
-0.15% |
| 2026/07/16 |
13.6000 |
-0.15% |
2026/07/02 |
13.6800 |
0.22% |
| 2026/07/15 |
13.6200 |
0.22% |
2026/07/01 |
13.6500 |
-0.29% |
| 2026/07/14 |
13.5900 |
0.22% |
2026/06/30 |
13.6900 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-A股/累計/美元 |
0.15% |
-0.37% |
-1.39% |
-2.10% |
-3.15% |
-0.88% |
-2.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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