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富達全球債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.4100 |
-0.0200 |
-0.13% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
15.4100 |
-0.13% |
2021/10/07 |
15.4500 |
0.13% |
| 2021/10/20 |
15.4300 |
0.06% |
2021/10/06 |
15.4300 |
-0.32% |
| 2021/10/19 |
15.4200 |
0.00% |
2021/10/05 |
15.4800 |
-0.32% |
| 2021/10/18 |
15.4200 |
-0.06% |
2021/10/04 |
15.5300 |
0.06% |
| 2021/10/15 |
15.4300 |
-0.26% |
2021/10/01 |
15.5200 |
0.26% |
| 2021/10/14 |
15.4700 |
0.39% |
2021/09/30 |
15.4800 |
-0.19% |
| 2021/10/13 |
15.4100 |
0.46% |
2021/09/29 |
15.5100 |
-0.06% |
| 2021/10/12 |
15.3400 |
-0.26% |
2021/09/28 |
15.5200 |
-0.45% |
| 2021/10/11 |
15.3800 |
-0.19% |
2021/09/27 |
15.5900 |
-0.19% |
| 2021/10/08 |
15.4100 |
-0.26% |
2021/09/24 |
15.6200 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-A股/累計(美元) |
-0.13% |
-0.39% |
-1.91% |
-2.10% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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