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富達全球債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7500 |
0.0100 |
0.07% |
7.09% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.51% |
4.89% |
-3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
13.7500 |
0.07% |
2025/06/20 |
13.6000 |
0.22% |
| 2025/07/03 |
13.7400 |
-0.15% |
2025/06/19 |
13.5700 |
-0.44% |
| 2025/07/02 |
13.7600 |
-0.22% |
2025/06/18 |
13.6300 |
0.15% |
| 2025/07/01 |
13.7900 |
0.15% |
2025/06/17 |
13.6100 |
-0.22% |
| 2025/06/30 |
13.7700 |
0.22% |
2025/06/16 |
13.6400 |
0.15% |
| 2025/06/27 |
13.7400 |
-0.07% |
2025/06/13 |
13.6200 |
-0.44% |
| 2025/06/26 |
13.7500 |
0.51% |
2025/06/12 |
13.6800 |
0.74% |
| 2025/06/25 |
13.6800 |
-0.07% |
2025/06/11 |
13.5800 |
0.30% |
| 2025/06/24 |
13.6900 |
0.44% |
2025/06/10 |
13.5400 |
0.07% |
| 2025/06/23 |
13.6300 |
0.22% |
2025/06/09 |
13.5300 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-A股/累計/美元 |
0.07% |
0.07% |
1.18% |
2.31% |
7.34% |
7.51% |
7.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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