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富達全球債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.9900 |
-0.0100 |
-0.08% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
11.9900 |
-0.08% |
2021/10/07 |
12.0100 |
0.08% |
| 2021/10/20 |
12.0000 |
0.08% |
2021/10/06 |
12.0000 |
-0.33% |
| 2021/10/19 |
11.9900 |
0.00% |
2021/10/05 |
12.0400 |
-0.25% |
| 2021/10/18 |
11.9900 |
-0.08% |
2021/10/04 |
12.0700 |
0.00% |
| 2021/10/15 |
12.0000 |
-0.25% |
2021/10/01 |
12.0700 |
0.33% |
| 2021/10/14 |
12.0300 |
0.42% |
2021/09/30 |
12.0300 |
-0.25% |
| 2021/10/13 |
11.9800 |
0.42% |
2021/09/29 |
12.0600 |
-0.08% |
| 2021/10/12 |
11.9300 |
-0.25% |
2021/09/28 |
12.0700 |
-0.41% |
| 2021/10/11 |
11.9600 |
-0.17% |
2021/09/27 |
12.1200 |
-0.25% |
| 2021/10/08 |
11.9800 |
-0.25% |
2021/09/24 |
12.1500 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-Y股/累計(美元) |
-0.08% |
-0.33% |
-1.80% |
-1.96% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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