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富達全球債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9750 |
0.0180 |
0.18% |
-1.34% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
5.39% |
-3.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
9.9750 |
0.18% |
2024/12/30 |
10.1300 |
0.10% |
| 2025/01/13 |
9.9570 |
-0.29% |
2024/12/27 |
10.1200 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
9.9860 |
-0.54% |
2024/12/26 |
10.1200 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
10.0400 |
0.00% |
2024/12/24 |
10.1200 |
-0.20% |
| 2025/01/08 |
10.0400 |
-0.30% |
2024/12/23 |
10.1400 |
-0.39% |
| 2025/01/07 |
10.0700 |
-0.40% |
2024/12/20 |
10.1800 |
0.59% |
| 2025/01/06 |
10.1100 |
0.20% |
2024/12/19 |
10.1200 |
-1.27% |
| 2025/01/03 |
10.0900 |
0.00% |
2024/12/18 |
10.2500 |
-0.10% |
| 2025/01/02 |
10.0900 |
-0.20% |
2024/12/16 |
10.2600 |
-0.10% |
| 2024/12/31 |
10.1100 |
-0.20% |
2024/12/13 |
10.2700 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-Y股/累計/美元 |
0.18% |
-0.94% |
-2.87% |
-4.64% |
-2.21% |
-3.06% |
-1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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