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富達全球債券基金-Y股/累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.7800 |
0 |
0.00% |
6.63% |
2025/07/10 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
5.39% |
-3.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/10 |
10.7800 |
0.00% |
2025/06/26 |
10.8600 |
0.65% |
2025/07/09 |
10.7800 |
0.19% |
2025/06/25 |
10.7900 |
-0.09% |
2025/07/08 |
10.7600 |
-0.37% |
2025/06/24 |
10.8000 |
0.37% |
2025/07/07 |
10.8000 |
-0.46% |
2025/06/23 |
10.7600 |
0.28% |
2025/07/04 |
10.8500 |
0.09% |
2025/06/20 |
10.7300 |
0.19% |
2025/07/03 |
10.8400 |
-0.18% |
2025/06/19 |
10.7100 |
-0.46% |
2025/07/02 |
10.8600 |
-0.18% |
2025/06/18 |
10.7600 |
0.19% |
2025/07/01 |
10.8800 |
0.09% |
2025/06/17 |
10.7400 |
-0.19% |
2025/06/30 |
10.8700 |
0.18% |
2025/06/16 |
10.7600 |
0.09% |
2025/06/27 |
10.8500 |
-0.09% |
2025/06/13 |
10.7500 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達全球債券基金-Y股/累計/美元 |
0.00% |
-0.55% |
0.84% |
2.76% |
7.95% |
6.73% |
6.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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