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富達全球債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6600 |
0 |
0.00% |
5.44% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
5.39% |
-3.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
10.6600 |
0.00% |
2025/05/16 |
10.5500 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
10.6600 |
0.57% |
2025/05/15 |
10.5400 |
0.29% |
| 2025/05/28 |
10.6000 |
-0.38% |
2025/05/14 |
10.5100 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
10.6400 |
0.00% |
2025/05/13 |
10.5100 |
0.00% |
| 2025/05/26 |
10.6400 |
0.09% |
2025/05/12 |
10.5100 |
-0.94% |
| 2025/05/23 |
10.6300 |
0.76% |
2025/05/09 |
10.6100 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
10.5500 |
-0.38% |
2025/05/08 |
10.6200 |
-0.65% |
| 2025/05/21 |
10.5900 |
0.19% |
2025/05/07 |
10.6900 |
0.28% |
| 2025/05/20 |
10.5700 |
0.09% |
2025/05/06 |
10.6600 |
0.09% |
| 2025/05/19 |
10.5600 |
0.09% |
2025/05/05 |
10.6500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-Y股/累計/美元 |
0.00% |
0.28% |
-0.47% |
3.19% |
2.70% |
6.84% |
5.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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