富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.3400 0.0200 0.16% 1.98% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.96% 2.97% -0.33%

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.3400 0.16% 2025/05/16 12.3300 0.16%
2025/05/29 12.3200 0.00% 2025/05/15 12.3100 0.24%
2025/05/28 12.3200 -0.16% 2025/05/14 12.2800 -0.08%
2025/05/27 12.3400 0.16% 2025/05/13 12.2900 -0.08%
2025/05/26 12.3200 -0.08% 2025/05/12 12.3000 -0.49%
2025/05/23 12.3300 0.33% 2025/05/09 12.3600 -0.08%
2025/05/22 12.2900 -0.08% 2025/05/08 12.3700 -0.08%
2025/05/21 12.3000 -0.16% 2025/05/07 12.3800 0.08%
2025/05/20 12.3200 0.08% 2025/05/06 12.3700 0.16%
2025/05/19 12.3100 -0.16% 2025/05/05 12.3500 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 0.16% 0.08% -0.72% 0.00% 0.90% 2.92% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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