富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.7500 0.0200 0.16% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 12.7500 0.16% 2021/10/07 12.7200 -0.16%
2021/10/20 12.7300 0.00% 2021/10/06 12.7400 0.00%
2021/10/19 12.7300 -0.08% 2021/10/05 12.7400 0.16%
2021/10/18 12.7400 -0.16% 2021/10/04 12.7200 0.08%
2021/10/15 12.7600 0.08% 2021/10/01 12.7100 0.16%
2021/10/14 12.7500 0.16% 2021/09/30 12.6900 0.00%
2021/10/13 12.7300 0.08% 2021/09/29 12.6900 -0.08%
2021/10/12 12.7200 0.00% 2021/09/28 12.7000 0.08%
2021/10/11 12.7200 0.00% 2021/09/27 12.6900 0.08%
2021/10/08 12.7200 0.00% 2021/09/24 12.6800 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險(歐元) 0.16% 0.00% 0.24% 1.51% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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