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富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
12.3400 |
0.0200 |
0.16% |
1.98% |
2025/05/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.96% |
2.97% |
-0.33% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/30 |
12.3400 |
0.16% |
2025/05/16 |
12.3300 |
0.16% |
2025/05/29 |
12.3200 |
0.00% |
2025/05/15 |
12.3100 |
0.24% |
2025/05/28 |
12.3200 |
-0.16% |
2025/05/14 |
12.2800 |
-0.08% |
2025/05/27 |
12.3400 |
0.16% |
2025/05/13 |
12.2900 |
-0.08% |
2025/05/26 |
12.3200 |
-0.08% |
2025/05/12 |
12.3000 |
-0.49% |
2025/05/23 |
12.3300 |
0.33% |
2025/05/09 |
12.3600 |
-0.08% |
2025/05/22 |
12.2900 |
-0.08% |
2025/05/08 |
12.3700 |
-0.08% |
2025/05/21 |
12.3000 |
-0.16% |
2025/05/07 |
12.3800 |
0.08% |
2025/05/20 |
12.3200 |
0.08% |
2025/05/06 |
12.3700 |
0.16% |
2025/05/19 |
12.3100 |
-0.16% |
2025/05/05 |
12.3500 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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