富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.4300 0.0200 0.16% 2.73% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.96% 2.97% -0.33%

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.4300 0.16% 2025/06/26 12.4500 0.16%
2025/07/09 12.4100 -0.08% 2025/06/25 12.4300 0.00%
2025/07/08 12.4200 0.00% 2025/06/24 12.4300 -0.32%
2025/07/07 12.4200 -0.16% 2025/06/23 12.4700 0.40%
2025/07/04 12.4400 -0.08% 2025/06/20 12.4200 0.24%
2025/07/03 12.4500 -0.08% 2025/06/19 12.3900 -0.40%
2025/07/02 12.4600 0.08% 2025/06/18 12.4400 0.48%
2025/07/01 12.4500 -0.08% 2025/06/17 12.3800 0.08%
2025/06/30 12.4600 0.08% 2025/06/16 12.3700 0.16%
2025/06/27 12.4500 0.00% 2025/06/13 12.3500 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 0.16% -0.16% 0.89% 1.55% 2.90% 2.64% 2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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