富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.5500 -0.0100 -0.08% 3.72% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.96% 2.97% -0.33%

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 12.5500 -0.08% 2025/09/25 12.5300 -0.24%
2025/10/08 12.5600 0.08% 2025/09/24 12.5600 0.00%
2025/10/07 12.5500 0.08% 2025/09/23 12.5600 0.16%
2025/10/06 12.5400 -0.16% 2025/09/22 12.5400 -0.08%
2025/10/03 12.5600 0.08% 2025/09/19 12.5500 -0.08%
2025/10/02 12.5500 -0.08% 2025/09/18 12.5600 -0.24%
2025/10/01 12.5600 0.08% 2025/09/17 12.5900 0.00%
2025/09/30 12.5500 0.00% 2025/09/16 12.5900 0.00%
2025/09/29 12.5500 0.08% 2025/09/15 12.5900 0.16%
2025/09/26 12.5400 0.08% 2025/09/12 12.5700 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 -0.08% 0.00% -0.40% 1.13% 3.04% 2.37% 3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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