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富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
12.7500 |
0.0200 |
0.16% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
12.7500 |
0.16% |
2021/10/07 |
12.7200 |
-0.16% |
| 2021/10/20 |
12.7300 |
0.00% |
2021/10/06 |
12.7400 |
0.00% |
| 2021/10/19 |
12.7300 |
-0.08% |
2021/10/05 |
12.7400 |
0.16% |
| 2021/10/18 |
12.7400 |
-0.16% |
2021/10/04 |
12.7200 |
0.08% |
| 2021/10/15 |
12.7600 |
0.08% |
2021/10/01 |
12.7100 |
0.16% |
| 2021/10/14 |
12.7500 |
0.16% |
2021/09/30 |
12.6900 |
0.00% |
| 2021/10/13 |
12.7300 |
0.08% |
2021/09/29 |
12.6900 |
-0.08% |
| 2021/10/12 |
12.7200 |
0.00% |
2021/09/28 |
12.7000 |
0.08% |
| 2021/10/11 |
12.7200 |
0.00% |
2021/09/27 |
12.6900 |
0.08% |
| 2021/10/08 |
12.7200 |
0.00% |
2021/09/24 |
12.6800 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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