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富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1200 |
0.0200 |
0.18% |
-0.63% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
5.48% |
-1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
11.1200 |
0.18% |
2024/12/30 |
11.1900 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
11.1000 |
-0.18% |
2024/12/27 |
11.1900 |
-0.09% |
| 2025/01/10 |
11.1200 |
-0.36% |
2024/12/26 |
11.2000 |
0.09% |
| 2025/01/09 |
11.1600 |
-0.09% |
2024/12/24 |
11.1900 |
0.00% |
| 2025/01/08 |
11.1700 |
-0.18% |
2024/12/23 |
11.1900 |
-0.27% |
| 2025/01/07 |
11.1900 |
-0.18% |
2024/12/20 |
11.2200 |
0.36% |
| 2025/01/06 |
11.2100 |
0.27% |
2024/12/19 |
11.1800 |
-0.89% |
| 2025/01/03 |
11.1800 |
0.09% |
2024/12/18 |
11.2800 |
-0.35% |
| 2025/01/02 |
11.1700 |
-0.18% |
2024/12/16 |
11.3200 |
-0.09% |
| 2024/12/31 |
11.1900 |
0.00% |
2024/12/13 |
11.3300 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/美元 |
0.18% |
-0.63% |
-1.85% |
-3.72% |
-2.11% |
-1.68% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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