|
|
|
富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9800 |
0.0500 |
0.42% |
7.06% |
2025/06/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
5.48% |
-1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
11.9800 |
0.42% |
2025/06/06 |
11.8400 |
-0.42% |
| 2025/06/19 |
11.9300 |
-0.67% |
2025/06/05 |
11.8900 |
-0.08% |
| 2025/06/18 |
12.0100 |
0.50% |
2025/06/04 |
11.9000 |
0.34% |
| 2025/06/17 |
11.9500 |
-0.17% |
2025/06/03 |
11.8600 |
-0.25% |
| 2025/06/16 |
11.9700 |
0.25% |
2025/06/02 |
11.8900 |
0.25% |
| 2025/06/13 |
11.9400 |
-0.17% |
2025/05/30 |
11.8600 |
0.08% |
| 2025/06/12 |
11.9600 |
0.50% |
2025/05/29 |
11.8500 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
11.9000 |
0.25% |
2025/05/28 |
11.8200 |
-0.25% |
| 2025/06/10 |
11.8700 |
0.00% |
2025/05/27 |
11.8500 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
11.8700 |
0.25% |
2025/05/26 |
11.8600 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
