|
|
|
富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2100 |
0.0100 |
0.08% |
9.12% |
2025/12/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
5.48% |
-1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
12.2100 |
0.08% |
2025/12/12 |
12.1800 |
-0.33% |
| 2025/12/26 |
12.2000 |
0.00% |
2025/12/11 |
12.2200 |
0.66% |
| 2025/12/24 |
12.2000 |
0.08% |
2025/12/10 |
12.1400 |
-0.08% |
| 2025/12/23 |
12.1900 |
0.16% |
2025/12/09 |
12.1500 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
12.1700 |
0.08% |
2025/12/08 |
12.1500 |
-0.33% |
| 2025/12/19 |
12.1600 |
-0.16% |
2025/12/05 |
12.1900 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
12.1800 |
0.00% |
2025/12/04 |
12.2000 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
12.1800 |
-0.16% |
2025/12/03 |
12.2000 |
0.41% |
| 2025/12/16 |
12.2000 |
0.00% |
2025/12/02 |
12.1500 |
-0.08% |
| 2025/12/15 |
12.2000 |
0.16% |
2025/12/01 |
12.1600 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
