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富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2900 |
-0.0500 |
-0.41% |
0.82% |
2026/05/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
5.48% |
-1.50% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
12.2900 |
-0.41% |
2026/05/05 |
12.4400 |
0.16% |
| 2026/05/18 |
12.3400 |
0.16% |
2026/05/04 |
12.4200 |
-0.40% |
| 2026/05/15 |
12.3200 |
-0.81% |
2026/05/01 |
12.4700 |
0.32% |
| 2026/05/14 |
12.4200 |
0.00% |
2026/04/30 |
12.4300 |
0.32% |
| 2026/05/13 |
12.4200 |
-0.08% |
2026/04/29 |
12.3900 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
12.4300 |
-0.32% |
2026/04/28 |
12.4000 |
-0.24% |
| 2026/05/11 |
12.4700 |
0.00% |
2026/04/27 |
12.4300 |
0.08% |
| 2026/05/08 |
12.4700 |
0.24% |
2026/04/24 |
12.4200 |
0.32% |
| 2026/05/07 |
12.4400 |
-0.16% |
2026/04/23 |
12.3800 |
0.08% |
| 2026/05/06 |
12.4600 |
0.16% |
2026/04/22 |
12.3700 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/美元 |
-0.41% |
-1.13% |
-0.97% |
-0.16% |
1.40% |
4.24% |
0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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