富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8600 0.0100 0.08% 5.99% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.80% 5.48% -1.50%

富達全球通膨連結債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 11.8600 0.08% 2025/05/16 11.7600 0.00%
2025/05/29 11.8500 0.25% 2025/05/15 11.7600 0.17%
2025/05/28 11.8200 -0.25% 2025/05/14 11.7400 0.09%
2025/05/27 11.8500 -0.08% 2025/05/13 11.7300 0.09%
2025/05/26 11.8600 0.08% 2025/05/12 11.7200 -0.85%
2025/05/23 11.8500 0.51% 2025/05/09 11.8200 -0.08%
2025/05/22 11.7900 -0.17% 2025/05/08 11.8300 -0.34%
2025/05/21 11.8100 0.17% 2025/05/07 11.8700 0.08%
2025/05/20 11.7900 0.00% 2025/05/06 11.8600 0.34%
2025/05/19 11.7900 0.26% 2025/05/05 11.8200 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-累積/美元 0.08% 0.08% -0.50% 3.31% 4.13% 6.27% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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