富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.4050 -0.0010 -0.07% 3.84% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -6.70% 4.45% 1.05%
含息 - - - - - - - -6.70% 4.45% 1.05%

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 1.4050 -0.07% 2025/06/20 1.4020 0.29%
2025/07/03 1.4060 -0.14% 2025/06/19 1.3980 -0.43%
2025/07/02 1.4080 0.07% 2025/06/18 1.4040 0.50%
2025/07/01 1.4070 0.00% 2025/06/17 1.3970 0.07%
2025/06/30 1.4070 0.07% 2025/06/16 1.3960 0.22%
2025/06/27 1.4060 0.00% 2025/06/13 1.3930 -0.21%
2025/06/26 1.4060 0.14% 2025/06/12 1.3960 0.36%
2025/06/25 1.4040 0.07% 2025/06/11 1.3910 0.07%
2025/06/24 1.4030 -0.28% 2025/06/10 1.3900 0.07%
2025/06/23 1.4070 0.36% 2025/06/09 1.3890 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 -0.07% -0.07% 0.93% 0.79% 3.77% 4.85% 3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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