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富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
1.4090 |
0.002 |
0.14% |
4.14% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.70% |
4.45% |
1.05% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.70% |
4.45% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
1.4090 |
0.14% |
2025/07/03 |
1.4060 |
-0.14% |
| 2025/07/16 |
1.4070 |
0.07% |
2025/07/02 |
1.4080 |
0.07% |
| 2025/07/15 |
1.4060 |
-0.07% |
2025/07/01 |
1.4070 |
0.00% |
| 2025/07/14 |
1.4070 |
0.07% |
2025/06/30 |
1.4070 |
0.07% |
| 2025/07/11 |
1.4060 |
0.07% |
2025/06/27 |
1.4060 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
1.4050 |
0.14% |
2025/06/26 |
1.4060 |
0.14% |
| 2025/07/09 |
1.4030 |
-0.07% |
2025/06/25 |
1.4040 |
0.07% |
| 2025/07/08 |
1.4040 |
0.00% |
2025/06/24 |
1.4030 |
-0.28% |
| 2025/07/07 |
1.4040 |
-0.07% |
2025/06/23 |
1.4070 |
0.36% |
| 2025/07/04 |
1.4050 |
-0.07% |
2025/06/20 |
1.4020 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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