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富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
1.3910 |
0.002 |
0.14% |
2.81% |
2025/05/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.70% |
4.45% |
1.05% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.70% |
4.45% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
1.3910 |
0.14% |
2025/05/16 |
1.3890 |
0.22% |
| 2025/05/29 |
1.3890 |
0.07% |
2025/05/15 |
1.3860 |
0.22% |
| 2025/05/28 |
1.3880 |
-0.14% |
2025/05/14 |
1.3830 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
1.3900 |
0.14% |
2025/05/13 |
1.3830 |
-0.14% |
| 2025/05/26 |
1.3880 |
-0.07% |
2025/05/12 |
1.3850 |
-0.43% |
| 2025/05/23 |
1.3890 |
0.29% |
2025/05/09 |
1.3910 |
-0.07% |
| 2025/05/22 |
1.3850 |
-0.07% |
2025/05/08 |
1.3920 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
1.3860 |
-0.07% |
2025/05/07 |
1.3930 |
0.14% |
| 2025/05/20 |
1.3870 |
0.00% |
2025/05/06 |
1.3910 |
0.14% |
| 2025/05/19 |
1.3870 |
-0.14% |
2025/05/05 |
1.3890 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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