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富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.2700 |
0.0300 |
0.25% |
-1.60% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.78% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
12.2700 |
0.25% |
2024/04/05 |
12.3500 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
12.2400 |
-0.24% |
2024/04/04 |
12.3500 |
0.16% |
| 2024/04/17 |
12.2700 |
0.00% |
2024/04/03 |
12.3300 |
0.24% |
| 2024/04/16 |
12.2700 |
-0.08% |
2024/04/02 |
12.3000 |
-0.16% |
| 2024/04/15 |
12.2800 |
-0.32% |
2024/04/01 |
12.3200 |
-0.24% |
| 2024/04/12 |
12.3200 |
0.49% |
2024/03/29 |
12.3500 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
12.2600 |
-0.24% |
2024/03/28 |
12.3600 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
12.2900 |
-0.49% |
2024/03/27 |
12.3500 |
0.08% |
| 2024/04/09 |
12.3500 |
0.24% |
2024/03/26 |
12.3400 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
12.3200 |
-0.24% |
2024/03/25 |
12.3400 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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