富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.0400 0.0200 0.15% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 13.0400 0.15% 2021/10/07 13.0000 -0.15%
2021/10/20 13.0200 0.08% 2021/10/06 13.0200 -0.08%
2021/10/19 13.0100 -0.15% 2021/10/05 13.0300 0.23%
2021/10/18 13.0300 -0.08% 2021/10/04 13.0000 0.00%
2021/10/15 13.0400 0.08% 2021/10/01 13.0000 0.23%
2021/10/14 13.0300 0.15% 2021/09/30 12.9700 -0.08%
2021/10/13 13.0100 0.08% 2021/09/29 12.9800 0.00%
2021/10/12 13.0000 0.00% 2021/09/28 12.9800 0.00%
2021/10/11 13.0000 -0.08% 2021/09/27 12.9800 0.08%
2021/10/08 13.0100 0.08% 2021/09/24 12.9700 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險(歐元) 0.15% 0.08% 0.23% 1.64% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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