富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.7200 0.0200 0.16% 2.17% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.78% 3.14% -0.16%

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.7200 0.16% 2025/05/16 12.7100 0.24%
2025/05/29 12.7000 0.08% 2025/05/15 12.6800 0.16%
2025/05/28 12.6900 -0.16% 2025/05/14 12.6600 0.00%
2025/05/27 12.7100 0.08% 2025/05/13 12.6600 -0.16%
2025/05/26 12.7000 0.00% 2025/05/12 12.6800 -0.39%
2025/05/23 12.7000 0.24% 2025/05/09 12.7300 -0.16%
2025/05/22 12.6700 -0.08% 2025/05/08 12.7500 -0.08%
2025/05/21 12.6800 -0.08% 2025/05/07 12.7600 0.16%
2025/05/20 12.6900 0.00% 2025/05/06 12.7400 0.16%
2025/05/19 12.6900 -0.16% 2025/05/05 12.7200 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 0.16% 0.16% -0.70% 0.08% 1.03% 3.25% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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