富達全球優質債券基金-A股C月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4900 -0.0010 -0.01% -2.31% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.07% 1.32%
含息 - - - - - - - - -10.31% 8.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0511 10.2200 0.50%
02/01 0.0539 9.9560 0.54%
03/01 0.0523 9.6680 0.54%
04/01 0.0514 9.4980 0.54%
05/02 0.0498 9.2050 0.54%
06/01 0.0495 9.1560 0.54%
07/01 0.0472 8.7320 0.54%
08/01 0.0482 8.9030 0.54%
09/01 0.0474 8.7550 0.54%
10/03 0.0455 8.4070 0.54%
11/01 0.0456 8.4350 0.54%
12/01 0.0465 8.5940 0.54%
總計 0.5884 8.5940 6.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0464 8.5780 0.54%
02/01 0.0476 8.8050 0.54%
03/01 0.0464 8.5680 0.54%
04/03 0.0462 8.5320 0.54%
05/01 0.0463 8.5630 0.54%
06/01 0.0507 8.4890 0.60%
07/03 0.0505 8.4650 0.60%
08/01 0.0509 8.5240 0.60%
09/01 0.0505 8.4650 0.60%
10/02 0.0499 8.3540 0.60%
11/01 0.0493 8.2530 0.60%
12/01 0.0506 8.4760 0.60%
總計 0.5853 8.4760 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0615 8.6910 0.71%
02/01 0.0612 8.6430 0.71%
03/01 0.0603 8.5140 0.71%
總計 0.183 8.5140 2.15%

富達全球優質債券基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 8.4900 -0.01% 2024/03/04 8.4690 0.08%
2024/03/15 8.4910 -0.12% 2024/03/01 8.4620 -0.61%
2024/03/14 8.5010 -0.14% 2024/02/29 8.5140 0.16%
2024/03/13 8.5130 -0.16% 2024/02/28 8.5000 -0.02%
2024/03/12 8.5270 -0.13% 2024/02/27 8.5020 -0.07%
2024/03/11 8.5380 -0.13% 2024/02/26 8.5080 -0.12%
2024/03/08 8.5490 0.42% 2024/02/23 8.5180 0.14%
2024/03/07 8.5130 0.06% 2024/02/22 8.5060 0.14%
2024/03/06 8.5080 0.21% 2024/02/21 8.4940 -0.15%
2024/03/05 8.4900 0.25% 2024/02/20 8.5070 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球優質債券基金-A股C月配息/美元 -0.01% -0.56% 0.13% -1.39% 1.10% 0.38% -2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)