富達全球優質債券基金-A股C月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3500 -0.0100 -0.10% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達全球優質債券基金-A股C月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 10.3500 -0.10% 2021/10/07 10.3800 0.00%
2021/10/20 10.3600 0.00% 2021/10/06 10.3800 0.10%
2021/10/19 10.3600 0.00% 2021/10/05 10.3700 -0.48%
2021/10/18 10.3600 0.10% 2021/10/04 10.4200 0.00%
2021/10/15 10.3500 0.10% 2021/10/01 10.4200 -0.48%
2021/10/14 10.3400 0.10% 2021/09/30 10.4700 -0.10%
2021/10/13 10.3300 0.10% 2021/09/29 10.4800 0.00%
2021/10/12 10.3200 -0.10% 2021/09/28 10.4800 -0.19%
2021/10/11 10.3300 -0.19% 2021/09/27 10.5000 -0.10%
2021/10/08 10.3500 -0.29% 2021/09/24 10.5100 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球優質債券基金-A股C月配息(美元) -0.10% 0.10% -1.71% -2.27% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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