富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1840 -0.0120 -0.13% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 9.1840 -0.13% 2021/10/07 9.2180 0.07%
2021/10/20 9.1960 -0.02% 2021/10/06 9.2120 0.02%
2021/10/19 9.1980 -0.02% 2021/10/05 9.2100 -0.40%
2021/10/18 9.2000 0.15% 2021/10/04 9.2470 -0.03%
2021/10/15 9.1860 0.07% 2021/10/01 9.2500 -0.34%
2021/10/14 9.1800 0.12% 2021/09/30 9.2820 -0.03%
2021/10/13 9.1690 0.05% 2021/09/29 9.2850 -0.03%
2021/10/12 9.1640 -0.08% 2021/09/28 9.2880 -0.21%
2021/10/11 9.1710 -0.16% 2021/09/27 9.3080 -0.08%
2021/10/08 9.1860 -0.35% 2021/09/24 9.3150 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息(美元) -0.13% 0.04% -1.59% -1.81% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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