富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7620 -0.0120 -0.12% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 9.7620 -0.12% 2021/10/07 9.7970 0.06%
2021/10/20 9.7740 -0.02% 2021/10/06 9.7910 0.02%
2021/10/19 9.7760 -0.02% 2021/10/05 9.7890 -0.41%
2021/10/18 9.7780 0.15% 2021/10/04 9.8290 -0.03%
2021/10/15 9.7630 0.06% 2021/10/01 9.8320 -0.33%
2021/10/14 9.7570 0.12% 2021/09/30 9.8650 -0.03%
2021/10/13 9.7450 0.05% 2021/09/29 9.8680 -0.03%
2021/10/12 9.7400 -0.08% 2021/09/28 9.8710 -0.21%
2021/10/11 9.7480 -0.15% 2021/09/27 9.8920 -0.08%
2021/10/08 9.7630 -0.35% 2021/09/24 9.9000 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險(美元) -0.12% 0.05% -1.57% -1.78% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。