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富達全球優質債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6000 |
-0.0200 |
-0.14% |
7.04% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.52% |
8.54% |
6.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
14.6000 |
-0.14% |
2025/09/25 |
14.5500 |
-0.14% |
| 2025/10/08 |
14.6200 |
0.14% |
2025/09/24 |
14.5700 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
14.6000 |
0.07% |
2025/09/23 |
14.5700 |
0.07% |
| 2025/10/06 |
14.5900 |
-0.07% |
2025/09/22 |
14.5600 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
14.6000 |
0.07% |
2025/09/19 |
14.5600 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
14.5900 |
0.07% |
2025/09/18 |
14.5600 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
14.5800 |
0.07% |
2025/09/17 |
14.5700 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
14.5700 |
0.00% |
2025/09/16 |
14.5700 |
0.07% |
| 2025/09/29 |
14.5700 |
0.14% |
2025/09/15 |
14.5600 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
14.5500 |
0.00% |
2025/09/12 |
14.5300 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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