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富達全球優質債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9800 |
0.0100 |
0.07% |
1.49% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.52% |
8.54% |
6.31% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
14.9800 |
0.07% |
2026/06/22 |
14.9200 |
0.07% |
| 2026/07/03 |
14.9700 |
0.00% |
2026/06/19 |
14.9100 |
-0.13% |
| 2026/07/02 |
14.9700 |
0.07% |
2026/06/18 |
14.9300 |
-0.07% |
| 2026/07/01 |
14.9600 |
-0.13% |
2026/06/17 |
14.9400 |
-0.07% |
| 2026/06/30 |
14.9800 |
0.07% |
2026/06/16 |
14.9500 |
0.07% |
| 2026/06/29 |
14.9700 |
0.07% |
2026/06/15 |
14.9400 |
0.34% |
| 2026/06/26 |
14.9600 |
0.00% |
2026/06/12 |
14.8900 |
0.34% |
| 2026/06/25 |
14.9600 |
0.07% |
2026/06/11 |
14.8400 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
14.9500 |
0.20% |
2026/06/10 |
14.8400 |
-0.07% |
| 2026/06/23 |
14.9200 |
0.00% |
2026/06/09 |
14.8500 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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