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富達全球優質債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7500 |
0.0100 |
0.07% |
8.14% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.52% |
8.54% |
6.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
14.7500 |
0.07% |
2025/12/12 |
14.6800 |
-0.14% |
| 2025/12/26 |
14.7400 |
0.07% |
2025/12/11 |
14.7000 |
0.20% |
| 2025/12/24 |
14.7300 |
0.07% |
2025/12/10 |
14.6700 |
-0.07% |
| 2025/12/23 |
14.7200 |
0.00% |
2025/12/09 |
14.6800 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
14.7200 |
0.00% |
2025/12/08 |
14.6800 |
-0.14% |
| 2025/12/19 |
14.7200 |
0.00% |
2025/12/05 |
14.7000 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
14.7200 |
0.14% |
2025/12/04 |
14.7100 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
14.7000 |
0.00% |
2025/12/03 |
14.7100 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
14.7000 |
0.00% |
2025/12/02 |
14.6900 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
14.7000 |
0.14% |
2025/12/01 |
14.6900 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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