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富達全球優質債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7000 |
-0.0300 |
-0.20% |
-0.41% |
2026/05/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.52% |
8.54% |
6.31% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
14.7000 |
-0.20% |
2026/05/05 |
14.7500 |
0.07% |
| 2026/05/18 |
14.7300 |
0.00% |
2026/05/04 |
14.7400 |
-0.20% |
| 2026/05/15 |
14.7300 |
-0.47% |
2026/05/01 |
14.7700 |
0.07% |
| 2026/05/14 |
14.8000 |
0.20% |
2026/04/30 |
14.7600 |
0.14% |
| 2026/05/13 |
14.7700 |
0.00% |
2026/04/29 |
14.7400 |
-0.20% |
| 2026/05/12 |
14.7700 |
-0.27% |
2026/04/28 |
14.7700 |
-0.14% |
| 2026/05/11 |
14.8100 |
-0.07% |
2026/04/27 |
14.7900 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
14.8200 |
0.00% |
2026/04/24 |
14.8000 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
14.8200 |
0.00% |
2026/04/23 |
14.8000 |
-0.07% |
| 2026/05/06 |
14.8200 |
0.47% |
2026/04/22 |
14.8100 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球優質債券基金-A股/累計/美元 |
-0.20% |
-0.47% |
-0.88% |
-1.61% |
0.48% |
5.68% |
-0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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