富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1900 0.0030 0.03% 2.37% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.73% 3.56% -1.77%
含息 - - - - - - - -13.88% 5.27% 0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2426 9.2220 2.63%
總計 0.2426 9.2220 2.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 9.1900 0.03% 2025/06/20 9.1210 0.22%
2025/07/03 9.1870 -0.15% 2025/06/19 9.1010 -0.08%
2025/07/02 9.2010 0.17% 2025/06/18 9.1080 0.33%
2025/07/01 9.1850 0.20% 2025/06/17 9.0780 0.01%
2025/06/30 9.1670 0.14% 2025/06/16 9.0770 0.27%
2025/06/27 9.1540 0.09% 2025/06/13 9.0530 -0.21%
2025/06/26 9.1460 0.16% 2025/06/12 9.0720 0.30%
2025/06/25 9.1310 0.04% 2025/06/11 9.0450 0.06%
2025/06/24 9.1270 -0.01% 2025/06/10 9.0400 0.17%
2025/06/23 9.1280 0.08% 2025/06/09 9.0250 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 0.03% 0.39% 1.52% 1.78% 2.50% 0.91% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)