富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0490 0.0030 0.03% 0.80% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.73% 3.56% -1.77%
含息 - - - - - - - -13.88% 5.27% 0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2426 9.2220 2.63%
總計 0.2426 9.2220 2.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 9.0490 0.03% 2025/05/15 9.0280 0.17%
2025/05/29 9.0460 0.33% 2025/05/14 9.0130 -0.27%
2025/05/28 9.0160 -0.24% 2025/05/13 9.0370 -0.20%
2025/05/27 9.0380 0.33% 2025/05/12 9.0550 -0.29%
2025/05/26 9.0080 0.09% 2025/05/09 9.0810 -0.13%
2025/05/23 9.0000 0.23% 2025/05/08 9.0930 0.04%
2025/05/22 8.9790 -0.19% 2025/05/07 9.0890 0.23%
2025/05/21 8.9960 -0.26% 2025/05/06 9.0680 -0.14%
2025/05/20 9.0190 -0.28% 2025/05/05 9.0810 -0.29%
2025/05/16 9.0440 0.18% 2025/05/02 9.1070 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 0.03% 0.54% -0.98% -0.44% -0.32% -0.17% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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