富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1210 0.0200 0.22% 1.60% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.73% 3.56% -1.77%
含息 - - - - - - - -13.88% 5.27% 0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2426 9.2220 2.63%
總計 0.2426 9.2220 2.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 9.1210 0.22% 2025/06/06 9.0180 -0.38%
2025/06/19 9.1010 -0.08% 2025/06/05 9.0520 0.00%
2025/06/18 9.1080 0.33% 2025/06/04 9.0520 0.21%
2025/06/17 9.0780 0.01% 2025/06/03 9.0330 0.02%
2025/06/16 9.0770 0.27% 2025/06/02 9.0310 -0.20%
2025/06/13 9.0530 -0.21% 2025/05/30 9.0490 0.03%
2025/06/12 9.0720 0.30% 2025/05/29 9.0460 0.33%
2025/06/11 9.0450 0.06% 2025/05/28 9.0160 -0.24%
2025/06/10 9.0400 0.17% 2025/05/27 9.0380 0.33%
2025/06/09 9.0250 0.08% 2025/05/26 9.0080 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 0.22% 0.75% 1.13% 0.92% 1.57% -0.03% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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