富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1440 0.0050 0.05% 0.05% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.73% 3.56%
含息 - - - - - - - - -13.88% 5.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0883 9.4140 0.94%
總計 0.0883 9.4140 0.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.1440 0.05% 2024/03/14 9.0760 -0.19%
2024/03/27 9.1390 0.18% 2024/03/13 9.0930 -0.07%
2024/03/26 9.1230 0.01% 2024/03/12 9.0990 0.00%
2024/03/25 9.1220 -0.12% 2024/03/11 9.0990 0.07%
2024/03/22 9.1330 0.24% 2024/03/08 9.0930 0.21%
2024/03/21 9.1110 0.20% 2024/03/07 9.0740 0.03%
2024/03/20 9.0930 0.15% 2024/03/06 9.0710 0.15%
2024/03/19 9.0790 0.12% 2024/03/05 9.0570 0.21%
2024/03/18 9.0680 -0.04% 2024/03/04 9.0380 0.04%
2024/03/15 9.0720 -0.04% 2024/03/01 9.0340 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 0.05% 0.36% 1.41% 0.14% 6.41% 2.56% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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