富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.8860 0.0010 0.01% -1.01% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.73% 3.56% -1.77%
含息 - - - - - - - -13.88% 5.27% 0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2426 9.2220 2.63%
總計 0.2426 9.2220 2.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 8.8860 0.01% 2024/12/30 8.9660 0.03%
2025/01/13 8.8850 -0.19% 2024/12/27 8.9630 -0.04%
2025/01/10 8.9020 -0.26% 2024/12/26 8.9670 0.02%
2025/01/09 8.9250 -0.01% 2024/12/24 8.9650 -0.02%
2025/01/08 8.9260 -0.22% 2024/12/23 8.9670 -0.14%
2025/01/07 8.9460 -0.19% 2024/12/20 8.9800 0.21%
2025/01/06 8.9630 -0.03% 2024/12/19 8.9610 -0.44%
2025/01/03 8.9660 0.00% 2024/12/18 9.0010 -0.21%
2025/01/02 8.9660 -0.12% 2024/12/16 9.0200 0.00%
2024/12/31 8.9770 0.12% 2024/12/13 9.0200 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 0.01% -0.67% -1.49% -1.78% -3.16% -2.34% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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