富達永續發展策略債券基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.6500 -0.0100 -0.09% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達永續發展策略債券基金-A股/累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 11.6500 -0.09% 2021/10/07 11.6900 0.00%
2021/10/20 11.6600 0.00% 2021/10/06 11.6900 0.00%
2021/10/19 11.6600 0.00% 2021/10/05 11.6900 -0.34%
2021/10/18 11.6600 -0.17% 2021/10/04 11.7300 0.00%
2021/10/15 11.6800 0.00% 2021/10/01 11.7300 0.00%
2021/10/14 11.6800 0.17% 2021/09/30 11.7300 0.00%
2021/10/13 11.6600 0.17% 2021/09/29 11.7300 0.00%
2021/10/12 11.6400 -0.17% 2021/09/28 11.7300 -0.26%
2021/10/11 11.6600 -0.09% 2021/09/27 11.7600 -0.08%
2021/10/08 11.6700 -0.17% 2021/09/24 11.7700 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股/累計(美元) -0.09% -0.26% -1.27% -1.35% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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