富達永續發展策略債券基金-A股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0700 0.0100 0.09% 0.45% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.03% 7.62%

富達永續發展策略債券基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.0700 0.09% 2024/03/14 10.9800 -0.18%
2024/03/27 11.0600 0.18% 2024/03/13 11.0000 -0.09%
2024/03/26 11.0400 0.00% 2024/03/12 11.0100 0.00%
2024/03/25 11.0400 -0.18% 2024/03/11 11.0100 0.09%
2024/03/22 11.0600 0.27% 2024/03/08 11.0000 0.18%
2024/03/21 11.0300 0.18% 2024/03/07 10.9800 0.09%
2024/03/20 11.0100 0.18% 2024/03/06 10.9700 0.18%
2024/03/19 10.9900 0.18% 2024/03/05 10.9500 0.18%
2024/03/18 10.9700 -0.09% 2024/03/04 10.9300 0.00%
2024/03/15 10.9800 0.00% 2024/03/01 10.9300 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股/累計/美元 0.09% 0.36% 1.56% 0.54% 7.27% 6.34% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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