富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.0700 0.0300 0.25% 1.86% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.32% 6.00% 1.63%

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 12.0700 0.25% 2025/06/06 11.9300 -0.33%
2025/06/19 12.0400 -0.08% 2025/06/05 11.9700 0.00%
2025/06/18 12.0500 0.33% 2025/06/04 11.9700 0.17%
2025/06/17 12.0100 0.00% 2025/06/03 11.9500 0.00%
2025/06/16 12.0100 0.25% 2025/06/02 11.9500 -0.17%
2025/06/13 11.9800 -0.17% 2025/05/30 11.9700 0.08%
2025/06/12 12.0000 0.25% 2025/05/29 11.9600 0.34%
2025/06/11 11.9700 0.08% 2025/05/28 11.9200 -0.25%
2025/06/10 11.9600 0.17% 2025/05/27 11.9500 0.34%
2025/06/09 11.9400 0.08% 2025/05/26 11.9100 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 0.25% 0.75% 1.17% 1.00% 1.86% 3.34% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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