富達新興市場債券基金-A股C月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5080 0.0220 0.29% -2.24% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -31.80% -0.22% -3.25% 4.80%
含息 - - - - - - -25.57% 8.01% 4.63% 9.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0504 7.5740 0.67%
02/01 0.0494 7.4120 0.67%
03/01 0.0492 7.3900 0.67%
04/01 0.0503 7.5500 0.67%
05/01 0.0488 7.3330 0.67%
06/03 0.0492 7.3930 0.67%
07/01 0.049 7.3580 0.67%
08/01 0.0494 7.4170 0.67%
09/02 0.0504 7.5600 0.67%
10/01 0.0509 7.6390 0.67%
11/01 0.0497 7.4550 0.67%
12/02 0.0498 7.4820 0.67%
總計 0.5965 7.4820 7.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0488 7.3280 0.67%
02/03 0.0494 7.4160 0.67%
03/03 0.0497 7.4590 0.67%
04/01 0.0489 7.3430 0.67%
05/01 0.0487 7.3070 0.67%
06/02 0.0487 7.3090 0.67%
07/01 0.0495 7.4320 0.67%
總計 0.3437 7.4320 4.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 7.5080 0.29% 2026/07/13 7.5520 -0.24%
2026/07/24 7.4860 -0.03% 2026/07/10 7.5700 0.15%
2026/07/23 7.4880 -0.52% 2026/07/09 7.5590 0.21%
2026/07/22 7.5270 -0.09% 2026/07/08 7.5430 -0.44%
2026/07/21 7.5340 -0.17% 2026/07/07 7.5760 -0.18%
2026/07/20 7.5470 -0.09% 2026/07/06 7.5900 0.16%
2026/07/17 7.5540 0.00% 2026/07/03 7.5780 -0.05%
2026/07/16 7.5540 -0.11% 2026/07/02 7.5820 0.04%
2026/07/15 7.5620 0.16% 2026/07/01 7.5790 -0.93%
2026/07/14 7.5500 -0.03% 2026/06/30 7.6500 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-A股C月配息/美元 0.29% -0.52% -1.74% -1.71% -3.26% 1.46% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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