富達新興市場債券基金-A股C月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5610 -0.0150 -0.20% -1.55% 2026/06/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -31.80% -0.22% -3.25% 4.80%
含息 - - - - - - -25.57% 8.01% 4.63% 9.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0504 7.5740 0.67%
02/01 0.0494 7.4120 0.67%
03/01 0.0492 7.3900 0.67%
04/01 0.0503 7.5500 0.67%
05/01 0.0488 7.3330 0.67%
06/03 0.0492 7.3930 0.67%
07/01 0.049 7.3580 0.67%
08/01 0.0494 7.4170 0.67%
09/02 0.0504 7.5600 0.67%
10/01 0.0509 7.6390 0.67%
11/01 0.0497 7.4550 0.67%
12/02 0.0498 7.4820 0.67%
總計 0.5965 7.4820 7.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0488 7.3280 0.67%
02/03 0.0494 7.4160 0.67%
03/03 0.0497 7.4590 0.67%
04/01 0.0489 7.3430 0.67%
05/01 0.0487 7.3070 0.67%
06/02 0.0487 7.3090 0.67%
07/01 0.0495 7.4320 0.67%
總計 0.3437 7.4320 4.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/08 7.5610 -0.20% 2026/05/25 7.5660 0.20%
2026/06/05 7.5760 -0.49% 2026/05/22 7.5510 0.28%
2026/06/04 7.6130 0.13% 2026/05/21 7.5300 0.01%
2026/06/03 7.6030 -0.17% 2026/05/20 7.5290 0.41%
2026/06/02 7.6160 0.30% 2026/05/19 7.4980 -0.49%
2026/06/01 7.5930 -0.75% 2026/05/18 7.5350 -0.13%
2026/05/29 7.6500 0.43% 2026/05/15 7.5450 -0.83%
2026/05/28 7.6170 0.12% 2026/05/14 7.6080 0.21%
2026/05/27 7.6080 0.33% 2026/05/13 7.5920 -0.07%
2026/05/26 7.5830 0.22% 2026/05/12 7.5970 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-A股C月配息/美元 -0.20% -0.42% -0.92% -1.19% -0.59% 3.69% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)