富達新興市場債券基金-A股C月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6380 -0.0170 -0.22% -0.55% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -31.80% -0.22% -3.25% 4.80%
含息 - - - - - - -25.57% 8.01% 4.63% 9.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0504 7.5740 0.67%
02/01 0.0494 7.4120 0.67%
03/01 0.0492 7.3900 0.67%
04/01 0.0503 7.5500 0.67%
05/01 0.0488 7.3330 0.67%
06/03 0.0492 7.3930 0.67%
07/01 0.049 7.3580 0.67%
08/01 0.0494 7.4170 0.67%
09/02 0.0504 7.5600 0.67%
10/01 0.0509 7.6390 0.67%
11/01 0.0497 7.4550 0.67%
12/02 0.0498 7.4820 0.67%
總計 0.5965 7.4820 7.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0488 7.3280 0.67%
02/03 0.0494 7.4160 0.67%
03/03 0.0497 7.4590 0.67%
04/01 0.0489 7.3430 0.67%
05/01 0.0487 7.3070 0.67%
06/02 0.0487 7.3090 0.67%
07/01 0.0495 7.4320 0.67%
總計 0.3437 7.4320 4.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 7.6380 -0.22% 2026/02/25 7.8180 0.12%
2026/03/10 7.6550 0.86% 2026/02/24 7.8090 -0.05%
2026/03/09 7.5900 -0.81% 2026/02/23 7.8130 0.15%
2026/03/06 7.6520 -0.44% 2026/02/20 7.8010 -0.01%
2026/03/05 7.6860 0.01% 2026/02/19 7.8020 -0.32%
2026/03/04 7.6850 0.42% 2026/02/18 7.8270 0.10%
2026/03/03 7.6530 -0.70% 2026/02/17 7.8190 0.01%
2026/03/02 7.7070 -1.22% 2026/02/16 7.8180 0.14%
2026/02/27 7.8020 -0.10% 2026/02/13 7.8070 0.24%
2026/02/26 7.8100 -0.10% 2026/02/12 7.7880 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-A股C月配息/美元 -0.22% -0.61% -1.84% 0.18% 0.67% 3.52% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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