富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.8130 -0.0220 -0.25% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 8.8130 -0.25% 2021/10/07 8.8890 0.07%
2021/10/20 8.8350 0.28% 2021/10/06 8.8830 0.34%
2021/10/19 8.8100 -0.65% 2021/10/05 8.8530 -0.83%
2021/10/18 8.8680 -0.03% 2021/10/04 8.9270 0.00%
2021/10/15 8.8710 -0.10% 2021/10/01 8.9270 -0.59%
2021/10/14 8.8800 0.34% 2021/09/30 8.9800 -0.20%
2021/10/13 8.8500 0.19% 2021/09/29 8.9980 0.22%
2021/10/12 8.8330 -0.10% 2021/09/28 8.9780 -0.67%
2021/10/11 8.8420 -0.24% 2021/09/27 9.0390 -0.32%
2021/10/08 8.8630 -0.29% 2021/09/24 9.0680 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息(美元) -0.25% -0.75% -3.64% -3.37% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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