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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.2500 |
0.0800 |
0.31% |
2.86% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
26.2500 |
0.31% |
2026/07/13 |
26.3900 |
-0.26% |
| 2026/07/24 |
26.1700 |
-0.04% |
2026/07/10 |
26.4600 |
0.19% |
| 2026/07/23 |
26.1800 |
-0.49% |
2026/07/09 |
26.4100 |
0.19% |
| 2026/07/22 |
26.3100 |
-0.08% |
2026/07/08 |
26.3600 |
-0.42% |
| 2026/07/21 |
26.3300 |
-0.19% |
2026/07/07 |
26.4700 |
-0.19% |
| 2026/07/20 |
26.3800 |
-0.08% |
2026/07/06 |
26.5200 |
0.15% |
| 2026/07/17 |
26.4000 |
0.00% |
2026/07/03 |
26.4800 |
-0.04% |
| 2026/07/16 |
26.4000 |
-0.11% |
2026/07/02 |
26.4900 |
0.04% |
| 2026/07/15 |
26.4300 |
0.15% |
2026/07/01 |
26.4800 |
-0.26% |
| 2026/07/14 |
26.3900 |
0.00% |
2026/06/30 |
26.5500 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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