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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0200 |
0.1500 |
0.72% |
-0.52% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
21.0200 |
0.72% |
2024/04/04 |
21.4500 |
0.52% |
| 2024/04/17 |
20.8700 |
0.00% |
2024/04/03 |
21.3400 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
20.8700 |
-0.90% |
2024/04/02 |
21.3400 |
-0.51% |
| 2024/04/15 |
21.0600 |
-0.80% |
2024/04/01 |
21.4500 |
-0.37% |
| 2024/04/12 |
21.2300 |
0.05% |
2024/03/29 |
21.5300 |
-0.55% |
| 2024/04/11 |
21.2200 |
-0.79% |
2024/03/28 |
21.6500 |
0.70% |
| 2024/04/10 |
21.3900 |
-0.51% |
2024/03/27 |
21.5000 |
0.28% |
| 2024/04/09 |
21.5000 |
0.42% |
2024/03/26 |
21.4400 |
0.09% |
| 2024/04/08 |
21.4100 |
-0.14% |
2024/03/25 |
21.4200 |
-0.09% |
| 2024/04/05 |
21.4400 |
-0.05% |
2024/03/22 |
21.4400 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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