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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.3100 |
0 |
0.00% |
4.48% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
23.3100 |
0.00% |
2025/06/06 |
23.1900 |
-0.17% |
| 2025/06/19 |
23.3100 |
-0.17% |
2025/06/05 |
23.2300 |
0.04% |
| 2025/06/18 |
23.3500 |
0.13% |
2025/06/04 |
23.2200 |
0.52% |
| 2025/06/17 |
23.3200 |
-0.04% |
2025/06/03 |
23.1000 |
0.26% |
| 2025/06/16 |
23.3300 |
0.13% |
2025/06/02 |
23.0400 |
-0.17% |
| 2025/06/13 |
23.3000 |
-0.30% |
2025/05/30 |
23.0800 |
-0.04% |
| 2025/06/12 |
23.3700 |
0.26% |
2025/05/29 |
23.0900 |
0.09% |
| 2025/06/11 |
23.3100 |
0.26% |
2025/05/28 |
23.0700 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
23.2500 |
0.22% |
2025/05/27 |
23.0500 |
0.66% |
| 2025/06/09 |
23.2000 |
0.04% |
2025/05/26 |
22.9000 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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