富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.3900 -0.0700 -0.26% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達新興市場債券基金-Y股/累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 26.3900 -0.26% 2021/10/07 26.6100 0.04%
2021/10/20 26.4600 0.30% 2021/10/06 26.6000 0.34%
2021/10/19 26.3800 -0.68% 2021/10/05 26.5100 -0.82%
2021/10/18 26.5600 0.00% 2021/10/04 26.7300 0.00%
2021/10/15 26.5600 -0.11% 2021/10/01 26.7300 -0.07%
2021/10/14 26.5900 0.34% 2021/09/30 26.7500 -0.19%
2021/10/13 26.5000 0.19% 2021/09/29 26.8000 0.22%
2021/10/12 26.4500 -0.11% 2021/09/28 26.7400 -0.67%
2021/10/11 26.4800 -0.23% 2021/09/27 26.9200 -0.33%
2021/10/08 26.5400 -0.26% 2021/09/24 27.0100 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-Y股/累計(美元) -0.26% -0.75% -3.12% -1.79% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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