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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.2300 |
-0.0600 |
-0.23% |
2.78% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
26.2300 |
-0.23% |
2026/05/25 |
26.0700 |
0.19% |
| 2026/06/05 |
26.2900 |
-0.45% |
2026/05/22 |
26.0200 |
0.31% |
| 2026/06/04 |
26.4100 |
0.11% |
2026/05/21 |
25.9400 |
0.00% |
| 2026/06/03 |
26.3800 |
-0.15% |
2026/05/20 |
25.9400 |
0.43% |
| 2026/06/02 |
26.4200 |
0.30% |
2026/05/19 |
25.8300 |
-0.50% |
| 2026/06/01 |
26.3400 |
-0.08% |
2026/05/18 |
25.9600 |
-0.12% |
| 2026/05/29 |
26.3600 |
0.42% |
2026/05/15 |
25.9900 |
-0.84% |
| 2026/05/28 |
26.2500 |
0.15% |
2026/05/14 |
26.2100 |
0.23% |
| 2026/05/27 |
26.2100 |
0.31% |
2026/05/13 |
26.1500 |
-0.08% |
| 2026/05/26 |
26.1300 |
0.23% |
2026/05/12 |
26.1700 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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