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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.5200 |
0.0400 |
0.15% |
3.92% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
26.5200 |
0.15% |
2026/06/22 |
26.5000 |
-0.04% |
| 2026/07/03 |
26.4800 |
-0.04% |
2026/06/19 |
26.5100 |
-0.11% |
| 2026/07/02 |
26.4900 |
0.04% |
2026/06/18 |
26.5400 |
-0.19% |
| 2026/07/01 |
26.4800 |
-0.26% |
2026/06/17 |
26.5900 |
-0.15% |
| 2026/06/30 |
26.5500 |
0.04% |
2026/06/16 |
26.6300 |
0.04% |
| 2026/06/29 |
26.5400 |
0.08% |
2026/06/15 |
26.6200 |
0.30% |
| 2026/06/26 |
26.5200 |
-0.26% |
2026/06/12 |
26.5400 |
0.91% |
| 2026/06/25 |
26.5900 |
0.30% |
2026/06/11 |
26.3000 |
0.15% |
| 2026/06/24 |
26.5100 |
0.23% |
2026/06/10 |
26.2600 |
-0.11% |
| 2026/06/23 |
26.4500 |
-0.19% |
2026/06/09 |
26.2900 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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