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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.3900 |
0.0300 |
0.11% |
3.41% |
2026/02/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
26.3900 |
0.11% |
2026/02/04 |
26.0100 |
0.08% |
| 2026/02/17 |
26.3600 |
0.04% |
2026/02/03 |
25.9900 |
0.08% |
| 2026/02/16 |
26.3500 |
0.11% |
2026/02/02 |
25.9700 |
0.15% |
| 2026/02/13 |
26.3200 |
0.27% |
2026/01/30 |
25.9300 |
0.04% |
| 2026/02/12 |
26.2500 |
0.08% |
2026/01/29 |
25.9200 |
-0.08% |
| 2026/02/11 |
26.2300 |
0.11% |
2026/01/28 |
25.9400 |
-0.15% |
| 2026/02/10 |
26.2000 |
0.31% |
2026/01/27 |
25.9800 |
0.15% |
| 2026/02/09 |
26.1200 |
0.23% |
2026/01/26 |
25.9400 |
0.39% |
| 2026/02/06 |
26.0600 |
0.15% |
2026/01/23 |
25.8400 |
0.16% |
| 2026/02/05 |
26.0200 |
0.04% |
2026/01/22 |
25.8000 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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