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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4500 |
0.0400 |
0.16% |
14.07% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
25.4500 |
0.16% |
2025/12/10 |
25.2200 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
25.4100 |
-0.04% |
2025/12/09 |
25.2200 |
-0.20% |
| 2025/12/22 |
25.4200 |
0.08% |
2025/12/08 |
25.2700 |
-0.24% |
| 2025/12/19 |
25.4000 |
0.00% |
2025/12/05 |
25.3300 |
-0.12% |
| 2025/12/18 |
25.4000 |
0.16% |
2025/12/04 |
25.3600 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
25.3600 |
-0.16% |
2025/12/03 |
25.3600 |
0.44% |
| 2025/12/16 |
25.4000 |
0.20% |
2025/12/02 |
25.2500 |
0.12% |
| 2025/12/15 |
25.3500 |
0.12% |
2025/12/01 |
25.2200 |
-0.20% |
| 2025/12/12 |
25.3200 |
-0.04% |
2025/11/28 |
25.2700 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
25.3300 |
0.44% |
2025/11/27 |
25.2600 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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