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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8300 |
-0.1300 |
-0.50% |
1.21% |
2026/05/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
25.8300 |
-0.50% |
2026/05/05 |
26.1600 |
0.08% |
| 2026/05/18 |
25.9600 |
-0.12% |
2026/05/04 |
26.1400 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
25.9900 |
-0.84% |
2026/05/01 |
26.1300 |
0.35% |
| 2026/05/14 |
26.2100 |
0.23% |
2026/04/30 |
26.0400 |
0.08% |
| 2026/05/13 |
26.1500 |
-0.08% |
2026/04/29 |
26.0200 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
26.1700 |
-0.38% |
2026/04/28 |
26.0500 |
-0.31% |
| 2026/05/11 |
26.2700 |
-0.04% |
2026/04/27 |
26.1300 |
-0.11% |
| 2026/05/08 |
26.2800 |
-0.11% |
2026/04/24 |
26.1600 |
-0.15% |
| 2026/05/07 |
26.3100 |
0.15% |
2026/04/23 |
26.2000 |
-0.15% |
| 2026/05/06 |
26.2700 |
0.42% |
2026/04/22 |
26.2400 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計/美元 |
-0.50% |
-1.30% |
-2.08% |
-1.79% |
2.87% |
12.26% |
1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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