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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0100 |
0.1400 |
0.56% |
12.10% |
2025/10/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
25.0100 |
0.56% |
2025/10/10 |
24.7200 |
-0.12% |
| 2025/10/23 |
24.8700 |
-0.40% |
2025/10/09 |
24.7500 |
0.16% |
| 2025/10/22 |
24.9700 |
-0.12% |
2025/10/08 |
24.7100 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
25.0000 |
0.40% |
2025/10/07 |
24.7100 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
24.9000 |
0.20% |
2025/10/06 |
24.7000 |
-0.16% |
| 2025/10/17 |
24.8500 |
-0.16% |
2025/10/03 |
24.7400 |
0.28% |
| 2025/10/16 |
24.8900 |
0.40% |
2025/10/02 |
24.6700 |
0.12% |
| 2025/10/15 |
24.7900 |
0.36% |
2025/10/01 |
24.6400 |
-0.08% |
| 2025/10/14 |
24.7000 |
-0.04% |
2025/09/30 |
24.6600 |
-0.16% |
| 2025/10/13 |
24.7100 |
-0.04% |
2025/09/29 |
24.7000 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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