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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.2100 |
0.0300 |
0.14% |
-0.45% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
22.2100 |
0.14% |
2024/12/30 |
22.3000 |
0.13% |
| 2025/01/13 |
22.1800 |
-0.40% |
2024/12/27 |
22.2700 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
22.2700 |
-0.36% |
2024/12/26 |
22.2700 |
0.04% |
| 2025/01/09 |
22.3500 |
0.27% |
2024/12/24 |
22.2600 |
-0.13% |
| 2025/01/08 |
22.2900 |
-0.31% |
2024/12/23 |
22.2900 |
-0.09% |
| 2025/01/07 |
22.3600 |
-0.18% |
2024/12/20 |
22.3100 |
0.04% |
| 2025/01/06 |
22.4000 |
0.09% |
2024/12/19 |
22.3000 |
-0.98% |
| 2025/01/03 |
22.3800 |
0.22% |
2024/12/18 |
22.5200 |
-0.18% |
| 2025/01/02 |
22.3300 |
0.09% |
2024/12/16 |
22.5600 |
-0.27% |
| 2024/12/31 |
22.3100 |
0.04% |
2024/12/13 |
22.6200 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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