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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.9800 |
0.0400 |
0.15% |
1.80% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
25.9800 |
0.15% |
2026/01/13 |
25.6200 |
-0.27% |
| 2026/01/26 |
25.9400 |
0.39% |
2026/01/12 |
25.6900 |
0.20% |
| 2026/01/23 |
25.8400 |
0.16% |
2026/01/09 |
25.6400 |
0.31% |
| 2026/01/22 |
25.8000 |
0.47% |
2026/01/08 |
25.5600 |
-0.35% |
| 2026/01/21 |
25.6800 |
0.59% |
2026/01/07 |
25.6500 |
-0.08% |
| 2026/01/20 |
25.5300 |
-0.55% |
2026/01/06 |
25.6700 |
-0.12% |
| 2026/01/19 |
25.6700 |
-0.19% |
2026/01/05 |
25.7000 |
1.06% |
| 2026/01/16 |
25.7200 |
-0.08% |
2026/01/02 |
25.4300 |
-0.35% |
| 2026/01/15 |
25.7400 |
0.39% |
2025/12/31 |
25.5200 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
25.6400 |
0.08% |
2025/12/30 |
25.5200 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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