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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3500 |
-0.1300 |
-0.51% |
-0.67% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
14.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
25.3500 |
-0.51% |
2026/03/13 |
25.7600 |
-0.31% |
| 2026/03/26 |
25.4800 |
-0.39% |
2026/03/12 |
25.8400 |
-0.35% |
| 2026/03/25 |
25.5800 |
0.79% |
2026/03/11 |
25.9300 |
-0.23% |
| 2026/03/24 |
25.3800 |
-0.43% |
2026/03/10 |
25.9900 |
0.85% |
| 2026/03/23 |
25.4900 |
-0.12% |
2026/03/09 |
25.7700 |
-0.81% |
| 2026/03/20 |
25.5200 |
-0.39% |
2026/03/06 |
25.9800 |
-0.42% |
| 2026/03/19 |
25.6200 |
-0.66% |
2026/03/05 |
26.0900 |
0.00% |
| 2026/03/18 |
25.7900 |
0.04% |
2026/03/04 |
26.0900 |
0.42% |
| 2026/03/17 |
25.7800 |
0.19% |
2026/03/03 |
25.9800 |
-0.69% |
| 2026/03/16 |
25.7300 |
-0.12% |
2026/03/02 |
26.1600 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計/美元 |
-0.51% |
-0.67% |
-3.65% |
-0.31% |
2.80% |
10.99% |
-0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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