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富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7500 |
0.0400 |
0.16% |
10.94% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
24.7500 |
0.16% |
2025/09/25 |
24.6700 |
-0.24% |
| 2025/10/08 |
24.7100 |
0.00% |
2025/09/24 |
24.7300 |
0.12% |
| 2025/10/07 |
24.7100 |
0.04% |
2025/09/23 |
24.7000 |
0.37% |
| 2025/10/06 |
24.7000 |
-0.16% |
2025/09/22 |
24.6100 |
0.20% |
| 2025/10/03 |
24.7400 |
0.28% |
2025/09/19 |
24.5600 |
-0.28% |
| 2025/10/02 |
24.6700 |
0.12% |
2025/09/18 |
24.6300 |
-0.48% |
| 2025/10/01 |
24.6400 |
-0.08% |
2025/09/17 |
24.7500 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
24.6600 |
-0.16% |
2025/09/16 |
24.7400 |
0.24% |
| 2025/09/29 |
24.7000 |
0.16% |
2025/09/15 |
24.6800 |
0.28% |
| 2025/09/26 |
24.6600 |
-0.04% |
2025/09/12 |
24.6100 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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