|
|
|
富達新興市場債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.0800 |
-0.0100 |
-0.04% |
3.45% |
2025/05/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.59% |
9.43% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
23.0800 |
-0.04% |
2025/05/16 |
23.0700 |
0.26% |
| 2025/05/29 |
23.0900 |
0.09% |
2025/05/15 |
23.0100 |
-0.04% |
| 2025/05/28 |
23.0700 |
0.09% |
2025/05/14 |
23.0200 |
-0.09% |
| 2025/05/27 |
23.0500 |
0.66% |
2025/05/13 |
23.0400 |
0.04% |
| 2025/05/26 |
22.9000 |
0.04% |
2025/05/12 |
23.0300 |
0.57% |
| 2025/05/23 |
22.8900 |
-0.09% |
2025/05/09 |
22.9000 |
-0.13% |
| 2025/05/22 |
22.9100 |
-0.39% |
2025/05/08 |
22.9300 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
23.0000 |
-0.22% |
2025/05/07 |
22.9300 |
0.66% |
| 2025/05/20 |
23.0500 |
0.17% |
2025/05/06 |
22.7800 |
-0.04% |
| 2025/05/19 |
23.0100 |
-0.26% |
2025/05/05 |
22.7900 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
