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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.8800 |
0.0400 |
0.18% |
-5.93% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
21.8800 |
0.18% |
2025/05/16 |
22.2700 |
0.68% |
| 2025/05/29 |
21.8400 |
-0.68% |
2025/05/15 |
22.1200 |
0.09% |
| 2025/05/28 |
21.9900 |
0.46% |
2025/05/14 |
22.1000 |
-0.36% |
| 2025/05/27 |
21.8900 |
1.16% |
2025/05/13 |
22.1800 |
-0.58% |
| 2025/05/26 |
21.6400 |
-0.28% |
2025/05/12 |
22.3100 |
2.06% |
| 2025/05/23 |
21.7000 |
-0.69% |
2025/05/09 |
21.8600 |
-0.32% |
| 2025/05/22 |
21.8500 |
0.14% |
2025/05/08 |
21.9300 |
0.87% |
| 2025/05/21 |
21.8200 |
-0.95% |
2025/05/07 |
21.7400 |
0.60% |
| 2025/05/20 |
22.0300 |
0.00% |
2025/05/06 |
21.6100 |
-0.32% |
| 2025/05/19 |
22.0300 |
-1.08% |
2025/05/05 |
21.6800 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.18% |
0.83% |
0.74% |
-8.38% |
-5.49% |
2.53% |
-5.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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