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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.5600 |
0.0500 |
0.21% |
1.12% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
0.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
23.5600 |
0.21% |
2026/03/23 |
23.5100 |
-0.42% |
| 2026/04/03 |
23.5100 |
-0.21% |
2026/03/20 |
23.6100 |
-0.59% |
| 2026/04/02 |
23.5600 |
0.34% |
2026/03/19 |
23.7500 |
-0.88% |
| 2026/04/01 |
23.4800 |
-0.17% |
2026/03/18 |
23.9600 |
0.17% |
| 2026/03/31 |
23.5200 |
-0.51% |
2026/03/17 |
23.9200 |
-0.08% |
| 2026/03/30 |
23.6400 |
0.47% |
2026/03/16 |
23.9400 |
-0.62% |
| 2026/03/27 |
23.5300 |
-0.38% |
2026/03/13 |
24.0900 |
0.46% |
| 2026/03/26 |
23.6200 |
-0.13% |
2026/03/12 |
23.9800 |
0.04% |
| 2026/03/25 |
23.6500 |
0.94% |
2026/03/11 |
23.9700 |
0.46% |
| 2026/03/24 |
23.4300 |
-0.34% |
2026/03/10 |
23.8600 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.21% |
-0.34% |
-1.63% |
0.17% |
4.06% |
5.94% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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