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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.2900 |
-0.1500 |
-0.64% |
0.13% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
23.2900 |
-0.64% |
2024/12/30 |
23.1700 |
0.48% |
| 2025/01/13 |
23.4400 |
-0.13% |
2024/12/27 |
23.0600 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
23.4700 |
0.26% |
2024/12/26 |
23.0600 |
-0.26% |
| 2025/01/09 |
23.4100 |
0.39% |
2024/12/24 |
23.1200 |
0.04% |
| 2025/01/08 |
23.3200 |
0.21% |
2024/12/23 |
23.1100 |
0.09% |
| 2025/01/07 |
23.2700 |
0.09% |
2024/12/20 |
23.0900 |
-0.60% |
| 2025/01/06 |
23.2500 |
-0.94% |
2024/12/19 |
23.2300 |
0.04% |
| 2025/01/03 |
23.4700 |
-0.04% |
2024/12/18 |
23.2200 |
0.22% |
| 2025/01/02 |
23.4800 |
0.95% |
2024/12/16 |
23.1700 |
-0.39% |
| 2024/12/31 |
23.2600 |
0.39% |
2024/12/13 |
23.2600 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
-0.64% |
0.09% |
0.13% |
4.53% |
7.43% |
12.95% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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