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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.7700 |
0.0600 |
0.24% |
6.31% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
0.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
24.7700 |
0.24% |
2026/06/22 |
24.7500 |
0.20% |
| 2026/07/03 |
24.7100 |
0.04% |
2026/06/19 |
24.7000 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
24.7000 |
-0.52% |
2026/06/18 |
24.7000 |
0.86% |
| 2026/07/01 |
24.8300 |
0.00% |
2026/06/17 |
24.4900 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
24.8300 |
0.12% |
2026/06/16 |
24.4800 |
-0.12% |
| 2026/06/29 |
24.8000 |
-0.12% |
2026/06/15 |
24.5100 |
0.08% |
| 2026/06/26 |
24.8300 |
-0.44% |
2026/06/12 |
24.4900 |
0.45% |
| 2026/06/25 |
24.9400 |
0.00% |
2026/06/11 |
24.3800 |
0.41% |
| 2026/06/24 |
24.9400 |
0.52% |
2026/06/10 |
24.2800 |
-0.04% |
| 2026/06/23 |
24.8100 |
0.24% |
2026/06/09 |
24.2900 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.24% |
-0.12% |
1.77% |
5.14% |
5.31% |
14.36% |
6.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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