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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.2300 |
-0.1200 |
-0.51% |
-0.13% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
23.2300 |
-0.51% |
2025/10/24 |
23.0700 |
0.44% |
| 2025/11/06 |
23.3500 |
-0.30% |
2025/10/23 |
22.9700 |
-0.39% |
| 2025/11/05 |
23.4200 |
0.00% |
2025/10/22 |
23.0600 |
-0.09% |
| 2025/11/04 |
23.4200 |
0.34% |
2025/10/21 |
23.0800 |
0.70% |
| 2025/11/03 |
23.3400 |
-0.34% |
2025/10/20 |
22.9200 |
0.35% |
| 2025/10/31 |
23.4200 |
0.43% |
2025/10/17 |
22.8400 |
-0.17% |
| 2025/10/30 |
23.3200 |
0.34% |
2025/10/16 |
22.8800 |
0.13% |
| 2025/10/29 |
23.2400 |
0.09% |
2025/10/15 |
22.8500 |
0.09% |
| 2025/10/28 |
23.2200 |
-0.04% |
2025/10/14 |
22.8300 |
-0.31% |
| 2025/10/27 |
23.2300 |
0.69% |
2025/10/13 |
22.9000 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
-0.51% |
-0.81% |
2.29% |
4.36% |
6.85% |
3.52% |
-0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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