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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.7600 |
-0.1100 |
-0.50% |
-6.45% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
21.7600 |
-0.50% |
2025/06/06 |
21.8800 |
0.14% |
| 2025/06/19 |
21.8700 |
0.37% |
2025/06/05 |
21.8500 |
-0.05% |
| 2025/06/18 |
21.7900 |
0.23% |
2025/06/04 |
21.8600 |
0.05% |
| 2025/06/17 |
21.7400 |
0.42% |
2025/06/03 |
21.8500 |
0.78% |
| 2025/06/16 |
21.6500 |
-0.14% |
2025/06/02 |
21.6800 |
-0.91% |
| 2025/06/13 |
21.6800 |
-0.09% |
2025/05/30 |
21.8800 |
0.18% |
| 2025/06/12 |
21.7000 |
-0.55% |
2025/05/29 |
21.8400 |
-0.68% |
| 2025/06/11 |
21.8200 |
-0.32% |
2025/05/28 |
21.9900 |
0.46% |
| 2025/06/10 |
21.8900 |
0.23% |
2025/05/27 |
21.8900 |
1.16% |
| 2025/06/09 |
21.8400 |
-0.18% |
2025/05/26 |
21.6400 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
-0.50% |
0.37% |
-1.23% |
-4.94% |
-5.76% |
0.00% |
-6.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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