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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.3800 |
0.1100 |
0.52% |
2.99% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
21.3800 |
0.52% |
2024/04/04 |
21.4100 |
0.14% |
| 2024/04/17 |
21.2700 |
-0.14% |
2024/04/03 |
21.3800 |
-0.56% |
| 2024/04/16 |
21.3000 |
-0.75% |
2024/04/02 |
21.5000 |
-0.78% |
| 2024/04/15 |
21.4600 |
-0.74% |
2024/04/01 |
21.6700 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
21.6200 |
0.75% |
2024/03/29 |
21.6500 |
-0.46% |
| 2024/04/11 |
21.4600 |
-0.65% |
2024/03/28 |
21.7500 |
0.93% |
| 2024/04/10 |
21.6000 |
0.56% |
2024/03/27 |
21.5500 |
0.33% |
| 2024/04/09 |
21.4800 |
0.37% |
2024/03/26 |
21.4800 |
0.14% |
| 2024/04/08 |
21.4000 |
-0.23% |
2024/03/25 |
21.4500 |
-0.33% |
| 2024/04/05 |
21.4500 |
0.19% |
2024/03/22 |
21.5200 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.52% |
-0.37% |
1.62% |
3.94% |
10.78% |
9.19% |
2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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