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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.9700 |
0.1300 |
0.57% |
-1.25% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
22.9700 |
0.57% |
2025/09/25 |
22.6800 |
0.35% |
| 2025/10/08 |
22.8400 |
0.57% |
2025/09/24 |
22.6000 |
0.58% |
| 2025/10/07 |
22.7100 |
0.31% |
2025/09/23 |
22.4700 |
0.13% |
| 2025/10/06 |
22.6400 |
0.22% |
2025/09/22 |
22.4400 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
22.5900 |
-0.18% |
2025/09/19 |
22.4300 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
22.6300 |
0.31% |
2025/09/18 |
22.4400 |
0.09% |
| 2025/10/01 |
22.5600 |
0.09% |
2025/09/17 |
22.4200 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
22.5400 |
-0.22% |
2025/09/16 |
22.4100 |
-0.40% |
| 2025/09/29 |
22.5900 |
-0.22% |
2025/09/15 |
22.5000 |
-0.22% |
| 2025/09/26 |
22.6400 |
-0.18% |
2025/09/12 |
22.5500 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.57% |
1.50% |
2.54% |
5.76% |
7.34% |
3.05% |
-1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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