|
|
|
富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.6600 |
-0.0400 |
-0.18% |
-6.88% |
2025/07/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
21.6600 |
-0.18% |
2025/06/20 |
21.7600 |
-0.50% |
| 2025/07/03 |
21.7000 |
0.18% |
2025/06/19 |
21.8700 |
0.37% |
| 2025/07/02 |
21.6600 |
0.05% |
2025/06/18 |
21.7900 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
21.6500 |
0.28% |
2025/06/17 |
21.7400 |
0.42% |
| 2025/06/30 |
21.5900 |
-0.18% |
2025/06/16 |
21.6500 |
-0.14% |
| 2025/06/27 |
21.6300 |
0.09% |
2025/06/13 |
21.6800 |
-0.09% |
| 2025/06/26 |
21.6100 |
-0.64% |
2025/06/12 |
21.7000 |
-0.55% |
| 2025/06/25 |
21.7500 |
0.05% |
2025/06/11 |
21.8200 |
-0.32% |
| 2025/06/24 |
21.7400 |
-0.14% |
2025/06/10 |
21.8900 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
21.7700 |
0.05% |
2025/06/09 |
21.8400 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
-0.18% |
0.14% |
-0.91% |
-2.61% |
-7.71% |
0.79% |
-6.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
