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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.6200 |
0.0900 |
0.37% |
5.67% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
0.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
24.6200 |
0.37% |
2026/07/13 |
24.7100 |
0.08% |
| 2026/07/24 |
24.5300 |
-0.12% |
2026/07/10 |
24.6900 |
0.16% |
| 2026/07/23 |
24.5600 |
-0.16% |
2026/07/09 |
24.6500 |
-0.16% |
| 2026/07/22 |
24.6000 |
-0.12% |
2026/07/08 |
24.6900 |
-0.20% |
| 2026/07/21 |
24.6300 |
-0.16% |
2026/07/07 |
24.7400 |
-0.12% |
| 2026/07/20 |
24.6700 |
0.16% |
2026/07/06 |
24.7700 |
0.24% |
| 2026/07/17 |
24.6300 |
0.08% |
2026/07/03 |
24.7100 |
0.04% |
| 2026/07/16 |
24.6100 |
-0.20% |
2026/07/02 |
24.7000 |
-0.52% |
| 2026/07/15 |
24.6600 |
0.08% |
2026/07/01 |
24.8300 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
24.6400 |
-0.28% |
2026/06/30 |
24.8300 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.37% |
-0.20% |
-0.85% |
3.40% |
6.03% |
13.35% |
5.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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