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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.7900 |
-0.0200 |
-0.08% |
2.10% |
2026/05/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
0.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
23.7900 |
-0.08% |
2026/05/05 |
23.8800 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
23.8100 |
-0.33% |
2026/05/04 |
23.8800 |
0.55% |
| 2026/05/15 |
23.8900 |
-0.38% |
2026/05/01 |
23.7500 |
0.08% |
| 2026/05/14 |
23.9800 |
0.50% |
2026/04/30 |
23.7300 |
-0.21% |
| 2026/05/13 |
23.8600 |
0.13% |
2026/04/29 |
23.7800 |
0.08% |
| 2026/05/12 |
23.8300 |
0.00% |
2026/04/28 |
23.7600 |
-0.21% |
| 2026/05/11 |
23.8300 |
-0.08% |
2026/04/27 |
23.8100 |
-0.21% |
| 2026/05/08 |
23.8500 |
-0.21% |
2026/04/24 |
23.8600 |
-0.29% |
| 2026/05/07 |
23.9000 |
0.08% |
2026/04/23 |
23.9300 |
-0.04% |
| 2026/05/06 |
23.8800 |
0.00% |
2026/04/22 |
23.9400 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
-0.08% |
-0.17% |
-0.50% |
-0.59% |
1.97% |
7.99% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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