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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.9100 |
0.0700 |
0.29% |
2.62% |
2026/02/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
0.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
23.9100 |
0.29% |
2026/02/04 |
23.5900 |
0.21% |
| 2026/02/17 |
23.8400 |
0.21% |
2026/02/03 |
23.5400 |
0.00% |
| 2026/02/16 |
23.7900 |
0.25% |
2026/02/02 |
23.5400 |
0.81% |
| 2026/02/13 |
23.7300 |
0.25% |
2026/01/30 |
23.3500 |
0.52% |
| 2026/02/12 |
23.6700 |
0.21% |
2026/01/29 |
23.2300 |
-0.13% |
| 2026/02/11 |
23.6200 |
0.21% |
2026/01/28 |
23.2600 |
0.17% |
| 2026/02/10 |
23.5700 |
0.34% |
2026/01/27 |
23.2200 |
-0.60% |
| 2026/02/09 |
23.4900 |
-0.55% |
2026/01/26 |
23.3600 |
-0.60% |
| 2026/02/06 |
23.6200 |
0.08% |
2026/01/23 |
23.5000 |
-0.13% |
| 2026/02/05 |
23.6000 |
0.04% |
2026/01/22 |
23.5300 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.29% |
1.23% |
0.67% |
2.97% |
7.17% |
1.57% |
2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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