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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5900 |
0.0700 |
0.31% |
2.45% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
13.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
22.5900 |
0.31% |
2026/07/13 |
22.7200 |
-0.22% |
| 2026/07/24 |
22.5200 |
-0.04% |
2026/07/10 |
22.7700 |
0.13% |
| 2026/07/23 |
22.5300 |
-0.49% |
2026/07/09 |
22.7400 |
0.22% |
| 2026/07/22 |
22.6400 |
-0.13% |
2026/07/08 |
22.6900 |
-0.44% |
| 2026/07/21 |
22.6700 |
-0.13% |
2026/07/07 |
22.7900 |
-0.18% |
| 2026/07/20 |
22.7000 |
-0.13% |
2026/07/06 |
22.8300 |
0.13% |
| 2026/07/17 |
22.7300 |
0.04% |
2026/07/03 |
22.8000 |
-0.04% |
| 2026/07/16 |
22.7200 |
-0.13% |
2026/07/02 |
22.8100 |
0.04% |
| 2026/07/15 |
22.7500 |
0.18% |
2026/07/01 |
22.8000 |
-0.26% |
| 2026/07/14 |
22.7100 |
-0.04% |
2026/06/30 |
22.8600 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.31% |
-0.48% |
-1.05% |
0.27% |
0.71% |
9.98% |
2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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