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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.8500 |
0.0100 |
0.05% |
12.51% |
2025/11/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
21.8500 |
0.05% |
2025/11/14 |
21.7000 |
-0.14% |
| 2025/11/27 |
21.8400 |
-0.14% |
2025/11/13 |
21.7300 |
0.09% |
| 2025/11/26 |
21.8700 |
0.14% |
2025/11/12 |
21.7100 |
-0.09% |
| 2025/11/25 |
21.8400 |
0.37% |
2025/11/11 |
21.7300 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
21.7600 |
0.32% |
2025/11/10 |
21.7100 |
0.09% |
| 2025/11/21 |
21.6900 |
-0.32% |
2025/11/07 |
21.6900 |
-0.18% |
| 2025/11/20 |
21.7600 |
0.23% |
2025/11/06 |
21.7300 |
0.18% |
| 2025/11/19 |
21.7100 |
0.14% |
2025/11/05 |
21.6900 |
-0.09% |
| 2025/11/18 |
21.6800 |
-0.23% |
2025/11/04 |
21.7100 |
0.00% |
| 2025/11/17 |
21.7300 |
0.14% |
2025/11/03 |
21.7100 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.05% |
0.74% |
0.00% |
3.95% |
9.20% |
11.14% |
12.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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