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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6900 |
-0.0400 |
-0.18% |
11.69% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
21.6900 |
-0.18% |
2025/10/24 |
21.6400 |
0.60% |
| 2025/11/06 |
21.7300 |
0.18% |
2025/10/23 |
21.5100 |
-0.42% |
| 2025/11/05 |
21.6900 |
-0.09% |
2025/10/22 |
21.6000 |
-0.14% |
| 2025/11/04 |
21.7100 |
0.00% |
2025/10/21 |
21.6300 |
0.42% |
| 2025/11/03 |
21.7100 |
-0.32% |
2025/10/20 |
21.5400 |
0.19% |
| 2025/10/31 |
21.7800 |
0.14% |
2025/10/17 |
21.5000 |
-0.14% |
| 2025/10/30 |
21.7500 |
-0.46% |
2025/10/16 |
21.5300 |
0.37% |
| 2025/10/29 |
21.8500 |
0.00% |
2025/10/15 |
21.4500 |
0.37% |
| 2025/10/28 |
21.8500 |
0.23% |
2025/10/14 |
21.3700 |
-0.05% |
| 2025/10/27 |
21.8000 |
0.74% |
2025/10/13 |
21.3800 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
-0.18% |
-0.41% |
1.45% |
3.78% |
8.99% |
11.06% |
11.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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