富達新興市場債券基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.5400 0.0200 0.10% 0.62% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.13% 8.62% 4.86%

富達新興市場債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 19.5400 0.10% 2025/01/03 19.4800 0.26%
2025/01/16 19.5200 0.26% 2025/01/02 19.4300 0.05%
2025/01/15 19.4700 0.78% 2024/12/31 19.4200 0.05%
2025/01/14 19.3200 0.10% 2024/12/30 19.4100 0.10%
2025/01/13 19.3000 -0.41% 2024/12/27 19.3900 0.00%
2025/01/10 19.3800 -0.36% 2024/12/26 19.3900 0.10%
2025/01/09 19.4500 0.26% 2024/12/24 19.3700 -0.15%
2025/01/08 19.4000 -0.31% 2024/12/23 19.4000 -0.10%
2025/01/07 19.4600 -0.15% 2024/12/20 19.4200 0.05%
2025/01/06 19.4900 0.05% 2024/12/19 19.4100 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-累積/美元 0.10% 0.83% -0.51% -0.36% 2.63% 8.25% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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