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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3600 |
0.2800 |
1.47% |
-0.31% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
19.3600 |
1.47% |
2025/03/31 |
19.8500 |
-0.15% |
| 2025/04/11 |
19.0800 |
-1.09% |
2025/03/28 |
19.8800 |
0.20% |
| 2025/04/10 |
19.2900 |
1.26% |
2025/03/27 |
19.8400 |
-0.40% |
| 2025/04/09 |
19.0500 |
-2.01% |
2025/03/26 |
19.9200 |
-0.10% |
| 2025/04/08 |
19.4400 |
0.31% |
2025/03/25 |
19.9400 |
0.05% |
| 2025/04/07 |
19.3800 |
-1.92% |
2025/03/24 |
19.9300 |
-0.25% |
| 2025/04/04 |
19.7600 |
-0.80% |
2025/03/21 |
19.9800 |
-0.25% |
| 2025/04/03 |
19.9200 |
-0.05% |
2025/03/20 |
20.0300 |
0.50% |
| 2025/04/02 |
19.9300 |
0.00% |
2025/03/19 |
19.9300 |
-0.05% |
| 2025/04/01 |
19.9300 |
0.40% |
2025/03/18 |
19.9400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
1.47% |
-0.10% |
-2.76% |
0.21% |
-1.22% |
4.25% |
-0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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