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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.6000 |
-0.0400 |
-0.18% |
2.49% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
13.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
22.6000 |
-0.18% |
2026/05/25 |
22.4600 |
0.18% |
| 2026/06/05 |
22.6400 |
-0.48% |
2026/05/22 |
22.4200 |
0.31% |
| 2026/06/04 |
22.7500 |
0.13% |
2026/05/21 |
22.3500 |
0.00% |
| 2026/06/03 |
22.7200 |
-0.18% |
2026/05/20 |
22.3500 |
0.40% |
| 2026/06/02 |
22.7600 |
0.31% |
2026/05/19 |
22.2600 |
-0.49% |
| 2026/06/01 |
22.6900 |
-0.09% |
2026/05/18 |
22.3700 |
-0.13% |
| 2026/05/29 |
22.7100 |
0.44% |
2026/05/15 |
22.4000 |
-0.80% |
| 2026/05/28 |
22.6100 |
0.13% |
2026/05/14 |
22.5800 |
0.18% |
| 2026/05/27 |
22.5800 |
0.31% |
2026/05/13 |
22.5400 |
-0.04% |
| 2026/05/26 |
22.5100 |
0.22% |
2026/05/12 |
22.5500 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
-0.18% |
-0.40% |
-0.22% |
0.85% |
3.48% |
12.38% |
2.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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