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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.8300 |
0.0300 |
0.13% |
3.54% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
13.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
22.8300 |
0.13% |
2026/06/22 |
22.8200 |
-0.04% |
| 2026/07/03 |
22.8000 |
-0.04% |
2026/06/19 |
22.8300 |
-0.09% |
| 2026/07/02 |
22.8100 |
0.04% |
2026/06/18 |
22.8500 |
-0.22% |
| 2026/07/01 |
22.8000 |
-0.26% |
2026/06/17 |
22.9000 |
-0.17% |
| 2026/06/30 |
22.8600 |
0.04% |
2026/06/16 |
22.9400 |
0.04% |
| 2026/06/29 |
22.8500 |
0.09% |
2026/06/15 |
22.9300 |
0.31% |
| 2026/06/26 |
22.8300 |
-0.31% |
2026/06/12 |
22.8600 |
0.93% |
| 2026/06/25 |
22.9000 |
0.31% |
2026/06/11 |
22.6500 |
0.13% |
| 2026/06/24 |
22.8300 |
0.22% |
2026/06/10 |
22.6200 |
-0.09% |
| 2026/06/23 |
22.7800 |
-0.18% |
2026/06/09 |
22.6400 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.13% |
-0.09% |
0.84% |
4.10% |
2.98% |
10.99% |
3.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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