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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0200 |
-0.0100 |
-0.05% |
3.09% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
20.0200 |
-0.05% |
2025/05/16 |
20.0200 |
0.30% |
| 2025/05/29 |
20.0300 |
0.10% |
2025/05/15 |
19.9600 |
-0.05% |
| 2025/05/28 |
20.0100 |
0.10% |
2025/05/14 |
19.9700 |
-0.10% |
| 2025/05/27 |
19.9900 |
0.65% |
2025/05/13 |
19.9900 |
0.05% |
| 2025/05/26 |
19.8600 |
0.00% |
2025/05/12 |
19.9800 |
0.55% |
| 2025/05/23 |
19.8600 |
-0.05% |
2025/05/09 |
19.8700 |
-0.15% |
| 2025/05/22 |
19.8700 |
-0.40% |
2025/05/08 |
19.9000 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
19.9500 |
-0.25% |
2025/05/07 |
19.9000 |
0.66% |
| 2025/05/20 |
20.0000 |
0.20% |
2025/05/06 |
19.7700 |
-0.05% |
| 2025/05/19 |
19.9600 |
-0.30% |
2025/05/05 |
19.7800 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
-0.05% |
0.81% |
0.70% |
-0.05% |
1.68% |
7.35% |
3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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