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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4100 |
0.0300 |
0.14% |
10.25% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
21.4100 |
0.14% |
2025/09/25 |
21.3500 |
-0.23% |
| 2025/10/08 |
21.3800 |
0.00% |
2025/09/24 |
21.4000 |
0.09% |
| 2025/10/07 |
21.3800 |
0.00% |
2025/09/23 |
21.3800 |
0.38% |
| 2025/10/06 |
21.3800 |
-0.14% |
2025/09/22 |
21.3000 |
0.19% |
| 2025/10/03 |
21.4100 |
0.28% |
2025/09/19 |
21.2600 |
-0.28% |
| 2025/10/02 |
21.3500 |
0.14% |
2025/09/18 |
21.3200 |
-0.51% |
| 2025/10/01 |
21.3200 |
-0.09% |
2025/09/17 |
21.4300 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
21.3400 |
-0.14% |
2025/09/16 |
21.4100 |
0.19% |
| 2025/09/29 |
21.3700 |
0.14% |
2025/09/15 |
21.3700 |
0.28% |
| 2025/09/26 |
21.3400 |
-0.05% |
2025/09/12 |
21.3100 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.14% |
0.28% |
1.09% |
4.44% |
12.39% |
8.74% |
10.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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