|
|
|
富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4000 |
0.0100 |
0.05% |
-0.65% |
2024/04/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
18.4000 |
0.05% |
2024/04/05 |
18.7500 |
-0.11% |
| 2024/04/18 |
18.3900 |
0.71% |
2024/04/04 |
18.7700 |
0.54% |
| 2024/04/17 |
18.2600 |
0.05% |
2024/04/03 |
18.6700 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
18.2500 |
-0.92% |
2024/04/02 |
18.6700 |
-0.48% |
| 2024/04/15 |
18.4200 |
-0.81% |
2024/04/01 |
18.7600 |
-0.37% |
| 2024/04/12 |
18.5700 |
0.05% |
2024/03/29 |
18.8300 |
-0.63% |
| 2024/04/11 |
18.5600 |
-0.80% |
2024/03/28 |
18.9500 |
0.74% |
| 2024/04/10 |
18.7100 |
-0.53% |
2024/03/27 |
18.8100 |
0.27% |
| 2024/04/09 |
18.8100 |
0.43% |
2024/03/26 |
18.7600 |
0.11% |
| 2024/04/08 |
18.7300 |
-0.11% |
2024/03/25 |
18.7400 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.05% |
-0.92% |
-0.49% |
2.17% |
12.40% |
6.91% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
