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富達新興市場債券基金-累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.5400 |
0.0200 |
0.10% |
0.62% |
2025/01/17 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/17 |
19.5400 |
0.10% |
2025/01/03 |
19.4800 |
0.26% |
2025/01/16 |
19.5200 |
0.26% |
2025/01/02 |
19.4300 |
0.05% |
2025/01/15 |
19.4700 |
0.78% |
2024/12/31 |
19.4200 |
0.05% |
2025/01/14 |
19.3200 |
0.10% |
2024/12/30 |
19.4100 |
0.10% |
2025/01/13 |
19.3000 |
-0.41% |
2024/12/27 |
19.3900 |
0.00% |
2025/01/10 |
19.3800 |
-0.36% |
2024/12/26 |
19.3900 |
0.10% |
2025/01/09 |
19.4500 |
0.26% |
2024/12/24 |
19.3700 |
-0.15% |
2025/01/08 |
19.4000 |
-0.31% |
2024/12/23 |
19.4000 |
-0.10% |
2025/01/07 |
19.4600 |
-0.15% |
2024/12/20 |
19.4200 |
0.05% |
2025/01/06 |
19.4900 |
0.05% |
2024/12/19 |
19.4100 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.10% |
0.83% |
-0.51% |
-0.36% |
2.63% |
8.25% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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