富達新興市場債券基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.2200 0.0100 0.05% 4.12% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.13% 8.62% 4.86%

富達新興市場債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 20.2200 0.05% 2025/06/06 20.1100 -0.20%
2025/06/19 20.2100 -0.20% 2025/06/05 20.1500 0.05%
2025/06/18 20.2500 0.15% 2025/06/04 20.1400 0.50%
2025/06/17 20.2200 -0.05% 2025/06/03 20.0400 0.30%
2025/06/16 20.2300 0.15% 2025/06/02 19.9800 -0.20%
2025/06/13 20.2000 -0.35% 2025/05/30 20.0200 -0.05%
2025/06/12 20.2700 0.25% 2025/05/29 20.0300 0.10%
2025/06/11 20.2200 0.25% 2025/05/28 20.0100 0.10%
2025/06/10 20.1700 0.25% 2025/05/27 19.9900 0.65%
2025/06/09 20.1200 0.05% 2025/05/26 19.8600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-累積/美元 0.05% 0.10% 1.10% 0.95% 4.12% 7.61% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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