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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4300 |
0.0300 |
0.13% |
1.72% |
2026/01/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
13.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
22.4300 |
0.13% |
2026/01/13 |
22.1300 |
-0.27% |
| 2026/01/26 |
22.4000 |
0.40% |
2026/01/12 |
22.1900 |
0.23% |
| 2026/01/23 |
22.3100 |
0.13% |
2026/01/09 |
22.1400 |
0.27% |
| 2026/01/22 |
22.2800 |
0.50% |
2026/01/08 |
22.0800 |
-0.36% |
| 2026/01/21 |
22.1700 |
0.54% |
2026/01/07 |
22.1600 |
-0.05% |
| 2026/01/20 |
22.0500 |
-0.54% |
2026/01/06 |
22.1700 |
-0.14% |
| 2026/01/19 |
22.1700 |
-0.18% |
2026/01/05 |
22.2000 |
1.05% |
| 2026/01/16 |
22.2100 |
-0.09% |
2026/01/02 |
21.9700 |
-0.36% |
| 2026/01/15 |
22.2300 |
0.41% |
2025/12/31 |
22.0500 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
22.1400 |
0.05% |
2025/12/30 |
22.0500 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.13% |
1.72% |
2.09% |
2.89% |
9.20% |
13.97% |
1.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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