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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9300 |
0.0800 |
0.37% |
-0.54% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
13.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
21.9300 |
0.37% |
2026/03/23 |
21.9800 |
-0.14% |
| 2026/04/03 |
21.8500 |
-0.41% |
2026/03/20 |
22.0100 |
-0.41% |
| 2026/04/02 |
21.9400 |
-0.23% |
2026/03/19 |
22.1000 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
21.9900 |
0.64% |
2026/03/18 |
22.2500 |
0.04% |
| 2026/03/31 |
21.8500 |
0.05% |
2026/03/17 |
22.2400 |
0.18% |
| 2026/03/30 |
21.8400 |
-0.09% |
2026/03/16 |
22.2000 |
-0.13% |
| 2026/03/27 |
21.8600 |
-0.55% |
2026/03/13 |
22.2300 |
-0.27% |
| 2026/03/26 |
21.9800 |
-0.41% |
2026/03/12 |
22.2900 |
-0.36% |
| 2026/03/25 |
22.0700 |
0.82% |
2026/03/11 |
22.3700 |
-0.22% |
| 2026/03/24 |
21.8900 |
-0.41% |
2026/03/10 |
22.4200 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.37% |
0.41% |
-2.14% |
-1.08% |
2.57% |
10.98% |
-0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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