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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.5300 |
0.0300 |
0.15% |
5.72% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
20.5300 |
0.15% |
2025/06/26 |
20.4200 |
0.15% |
| 2025/07/09 |
20.5000 |
0.24% |
2025/06/25 |
20.3900 |
0.15% |
| 2025/07/08 |
20.4500 |
-0.34% |
2025/06/24 |
20.3600 |
0.49% |
| 2025/07/07 |
20.5200 |
-0.24% |
2025/06/23 |
20.2600 |
0.20% |
| 2025/07/04 |
20.5700 |
-0.05% |
2025/06/20 |
20.2200 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
20.5800 |
-0.05% |
2025/06/19 |
20.2100 |
-0.20% |
| 2025/07/02 |
20.5900 |
0.15% |
2025/06/18 |
20.2500 |
0.15% |
| 2025/07/01 |
20.5600 |
0.29% |
2025/06/17 |
20.2200 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
20.5000 |
0.24% |
2025/06/16 |
20.2300 |
0.15% |
| 2025/06/27 |
20.4500 |
0.15% |
2025/06/13 |
20.2000 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.15% |
-0.24% |
1.78% |
6.43% |
5.93% |
8.51% |
5.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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