富達亞洲債券基金-A股C月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6060 0.0010 0.01% -1.41% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.19% -1.62% -4.29%
含息 - - - - - - - -14.43% 4.25% 3.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0375 8.1940 0.46%
02/01 0.0424 8.4980 0.50%
03/01 0.0413 8.2600 0.50%
04/03 0.0413 8.2790 0.50%
05/01 0.0415 8.3090 0.50%
06/01 0.0407 8.1530 0.50%
07/03 0.0406 8.1320 0.50%
08/01 0.0405 8.1020 0.50%
09/01 0.0396 7.9220 0.50%
10/02 0.0386 7.7350 0.50%
11/01 0.0379 7.5870 0.50%
12/01 0.0392 7.8440 0.50%
總計 0.4811 7.8440 6.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0503 8.0610 0.62%
02/01 0.0499 7.9950 0.62%
03/01 0.0494 7.9040 0.62%
04/01 0.0495 7.9220 0.62%
05/01 0.0483 7.7290 0.62%
06/03 0.0487 7.7930 0.62%
07/01 0.0488 7.8150 0.62%
08/01 0.0493 7.8920 0.62%
09/02 0.0499 7.9930 0.62%
10/01 0.0503 8.0520 0.62%
11/01 0.0491 7.8560 0.62%
12/02 0.049 7.8480 0.62%
總計 0.5925 7.8480 7.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0482 7.7150 0.62%
02/03 0.0481 7.7040 0.62%
03/03 0.0486 7.7820 0.62%
04/01 0.0482 7.7150 0.62%
05/01 0.0479 7.6790 0.62%
06/02 0.0477 7.6320 0.62%
07/01 0.0479 7.6680 0.62%
總計 0.3366 7.6680 4.39%

富達亞洲債券基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 7.6060 0.01% 2025/06/20 7.6160 0.00%
2025/07/03 7.6050 -0.14% 2025/06/19 7.6160 -0.16%
2025/07/02 7.6160 -0.10% 2025/06/18 7.6280 0.28%
2025/07/01 7.6240 -0.57% 2025/06/17 7.6070 -0.04%
2025/06/30 7.6680 0.03% 2025/06/16 7.6100 0.12%
2025/06/27 7.6660 0.12% 2025/06/13 7.6010 -0.30%
2025/06/26 7.6570 0.10% 2025/06/12 7.6240 0.30%
2025/06/25 7.6490 0.01% 2025/06/11 7.6010 0.21%
2025/06/24 7.6480 0.03% 2025/06/10 7.5850 0.11%
2025/06/23 7.6460 0.39% 2025/06/09 7.5770 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股C月配息/美元 0.01% -0.78% 0.07% -1.74% -0.81% -2.12% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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