富達亞洲債券基金-A股C月配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5840 0.0010 0.01% -0.32% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.19% -1.62% -4.29% -1.39%
含息 - - - - - - -14.43% 4.25% 3.06% 2.98%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0503 8.0610 0.62%
02/01 0.0499 7.9950 0.62%
03/01 0.0494 7.9040 0.62%
04/01 0.0495 7.9220 0.62%
05/01 0.0483 7.7290 0.62%
06/03 0.0487 7.7930 0.62%
07/01 0.0488 7.8150 0.62%
08/01 0.0493 7.8920 0.62%
09/02 0.0499 7.9930 0.62%
10/01 0.0503 8.0520 0.62%
11/01 0.0491 7.8560 0.62%
12/02 0.049 7.8480 0.62%
總計 0.5925 7.8480 7.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0482 7.7150 0.62%
02/03 0.0481 7.7040 0.62%
03/03 0.0486 7.7820 0.62%
04/01 0.0482 7.7150 0.62%
05/01 0.0479 7.6790 0.62%
06/02 0.0477 7.6320 0.62%
07/01 0.0479 7.6680 0.62%
總計 0.3366 7.6680 4.39%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲債券基金-A股C月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 7.5840 0.01% 2026/01/13 7.5650 0.03%
2026/01/26 7.5830 0.25% 2026/01/12 7.5630 0.00%
2026/01/23 7.5640 0.08% 2026/01/09 7.5630 -0.04%
2026/01/22 7.5580 0.09% 2026/01/08 7.5660 -0.04%
2026/01/21 7.5510 -0.01% 2026/01/07 7.5690 0.17%
2026/01/20 7.5520 -0.15% 2026/01/06 7.5560 -0.05%
2026/01/19 7.5630 -0.11% 2026/01/05 7.5600 0.15%
2026/01/16 7.5710 -0.04% 2026/01/02 7.5490 -0.78%
2026/01/15 7.5740 -0.04% 2025/12/31 7.6080 -0.07%
2026/01/14 7.5770 0.16% 2025/12/30 7.6130 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股C月配息/美元 0.01% 0.42% -0.18% -1.80% -0.55% -1.44% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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