富達亞洲債券基金-A股C月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1800 -0.0200 -0.20% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲債券基金-A股C月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 10.1800 -0.20% 2021/10/07 10.2300 -0.29%
2021/10/20 10.2000 0.00% 2021/10/06 10.2600 0.10%
2021/10/19 10.2000 -0.10% 2021/10/05 10.2500 -0.58%
2021/10/18 10.2100 0.00% 2021/10/04 10.3100 0.10%
2021/10/15 10.2100 0.29% 2021/10/01 10.3000 -0.29%
2021/10/14 10.1800 0.10% 2021/09/30 10.3300 0.10%
2021/10/13 10.1700 0.20% 2021/09/29 10.3200 -0.10%
2021/10/12 10.1500 -0.20% 2021/09/28 10.3300 -0.39%
2021/10/11 10.1700 -0.29% 2021/09/27 10.3700 -0.10%
2021/10/08 10.2000 -0.29% 2021/09/24 10.3800 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股C月配息(美元) -0.20% 0.00% -2.21% -1.83% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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