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富達亞洲債券基金-A股C月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.1800 |
-0.0200 |
-0.20% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
10.1800 |
-0.20% |
2021/10/07 |
10.2300 |
-0.29% |
| 2021/10/20 |
10.2000 |
0.00% |
2021/10/06 |
10.2600 |
0.10% |
| 2021/10/19 |
10.2000 |
-0.10% |
2021/10/05 |
10.2500 |
-0.58% |
| 2021/10/18 |
10.2100 |
0.00% |
2021/10/04 |
10.3100 |
0.10% |
| 2021/10/15 |
10.2100 |
0.29% |
2021/10/01 |
10.3000 |
-0.29% |
| 2021/10/14 |
10.1800 |
0.10% |
2021/09/30 |
10.3300 |
0.10% |
| 2021/10/13 |
10.1700 |
0.20% |
2021/09/29 |
10.3200 |
-0.10% |
| 2021/10/12 |
10.1500 |
-0.20% |
2021/09/28 |
10.3300 |
-0.39% |
| 2021/10/11 |
10.1700 |
-0.29% |
2021/09/27 |
10.3700 |
-0.10% |
| 2021/10/08 |
10.2000 |
-0.29% |
2021/09/24 |
10.3800 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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