富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9550 -0.0070 -0.09% 1.05% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.27% -0.09% -2.42%
含息 - - - - - - - -14.44% 4.30% 3.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 8.0740 0.37%
02/01 0.0295 8.3820 0.35%
03/01 0.0295 8.1590 0.36%
04/03 0.0295 8.1890 0.36%
05/01 0.0295 8.2300 0.36%
06/01 0.0295 8.0870 0.36%
07/03 0.0295 8.0780 0.37%
08/01 0.0295 8.0580 0.37%
09/01 0.0295 7.8900 0.37%
10/02 0.0295 7.7130 0.38%
11/01 0.0295 7.5750 0.39%
12/01 0.0295 7.8400 0.38%
總計 0.354 7.8400 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0383 8.0670 0.47%
02/01 0.0383 8.0130 0.48%
03/01 0.0383 7.9340 0.48%
04/01 0.0383 7.9630 0.48%
05/01 0.0363 7.7800 0.47%
06/03 0.0363 7.8570 0.46%
07/01 0.0363 7.8920 0.46%
08/01 0.0363 7.9830 0.45%
09/02 0.0363 8.0980 0.45%
10/01 0.0363 8.1730 0.44%
11/01 0.0363 7.9880 0.45%
12/02 0.0363 7.9940 0.45%
總計 0.4436 7.9940 5.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0363 7.8720 0.46%
02/03 0.0363 7.8740 0.46%
03/03 0.0363 7.9670 0.46%
04/01 0.0363 7.9110 0.46%
05/01 0.0363 7.8880 0.46%
06/02 0.0363 7.8530 0.46%
07/01 0.0363 7.9030 0.46%
總計 0.2541 7.9030 3.22%

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 7.9550 -0.09% 2025/09/25 7.9640 -0.18%
2025/10/08 7.9620 0.06% 2025/09/24 7.9780 0.00%
2025/10/07 7.9570 0.13% 2025/09/23 7.9780 0.08%
2025/10/06 7.9470 -0.19% 2025/09/22 7.9720 -0.06%
2025/10/03 7.9620 0.03% 2025/09/19 7.9770 -0.06%
2025/10/02 7.9600 0.11% 2025/09/18 7.9820 -0.24%
2025/10/01 7.9510 -0.40% 2025/09/17 8.0010 -0.01%
2025/09/30 7.9830 0.03% 2025/09/16 8.0020 0.11%
2025/09/29 7.9810 0.23% 2025/09/15 7.9930 0.20%
2025/09/26 7.9630 -0.01% 2025/09/12 7.9770 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息/美元 -0.09% -0.06% -0.06% 1.60% 3.12% -1.20% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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