富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.9100 -0.0150 -0.15% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 9.9100 -0.15% 2021/10/07 9.9540 -0.33%
2021/10/20 9.9250 -0.05% 2021/10/06 9.9870 0.13%
2021/10/19 9.9300 -0.05% 2021/10/05 9.9740 -0.66%
2021/10/18 9.9350 0.02% 2021/10/04 10.0400 0.20%
2021/10/15 9.9330 0.27% 2021/10/01 10.0200 -0.20%
2021/10/14 9.9060 0.07% 2021/09/30 10.0400 0.00%
2021/10/13 9.8990 0.19% 2021/09/29 10.0400 -0.10%
2021/10/12 9.8800 -0.22% 2021/09/28 10.0500 -0.40%
2021/10/11 9.9020 -0.25% 2021/09/27 10.0900 -0.10%
2021/10/08 9.9270 -0.27% 2021/09/24 10.1000 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息(美元) -0.15% 0.04% -2.17% -1.59% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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