富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9390 -0.0040 -0.05% 0.24% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.27% -0.09% -2.42% 0.61%
含息 - - - - - - -14.44% 4.30% 3.08% 3.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0383 8.0670 0.47%
02/01 0.0383 8.0130 0.48%
03/01 0.0383 7.9340 0.48%
04/01 0.0383 7.9630 0.48%
05/01 0.0363 7.7800 0.47%
06/03 0.0363 7.8570 0.46%
07/01 0.0363 7.8920 0.46%
08/01 0.0363 7.9830 0.45%
09/02 0.0363 8.0980 0.45%
10/01 0.0363 8.1730 0.44%
11/01 0.0363 7.9880 0.45%
12/02 0.0363 7.9940 0.45%
總計 0.4436 7.9940 5.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0363 7.8720 0.46%
02/03 0.0363 7.8740 0.46%
03/03 0.0363 7.9670 0.46%
04/01 0.0363 7.9110 0.46%
05/01 0.0363 7.8880 0.46%
06/02 0.0363 7.8530 0.46%
07/01 0.0363 7.9030 0.46%
總計 0.2541 7.9030 3.22%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 7.9390 -0.05% 2026/02/06 7.8880 -0.01%
2026/02/19 7.9430 -0.03% 2026/02/05 7.8890 0.20%
2026/02/18 7.9450 -0.03% 2026/02/04 7.8730 0.06%
2026/02/17 7.9470 0.00% 2026/02/03 7.8680 0.01%
2026/02/16 7.9470 0.03% 2026/02/02 7.8670 -0.52%
2026/02/13 7.9450 0.27% 2026/01/30 7.9080 0.00%
2026/02/12 7.9240 0.09% 2026/01/29 7.9080 0.04%
2026/02/11 7.9170 -0.01% 2026/01/28 7.9050 -0.08%
2026/02/10 7.9180 0.28% 2026/01/27 7.9110 0.00%
2026/02/09 7.8960 0.10% 2026/01/26 7.9110 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息/美元 -0.05% -0.08% 0.77% 0.15% 0.14% 0.76% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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