富達基金淨值

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7490	-0.048	-0.62%	-2.16%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-18.27%	-0.09%	-2.42%	0.61%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.44%	4.30%	3.08%	3.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0383	8.0670	0.47%
02/01	0.0383	8.0130	0.48%
03/01	0.0383	7.9340	0.48%
04/01	0.0383	7.9630	0.48%
05/01	0.0363	7.7800	0.47%
06/03	0.0363	7.8570	0.46%
07/01	0.0363	7.8920	0.46%
08/01	0.0363	7.9830	0.45%
09/02	0.0363	8.0980	0.45%
10/01	0.0363	8.1730	0.44%
11/01	0.0363	7.9880	0.45%
12/02	0.0363	7.9940	0.45%
總計	0.4436	7.9940	5.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0363	7.8720	0.46%
02/03	0.0363	7.8740	0.46%
03/03	0.0363	7.9670	0.46%
04/01	0.0363	7.9110	0.46%
05/01	0.0363	7.8880	0.46%
06/02	0.0363	7.8530	0.46%
07/01	0.0363	7.9030	0.46%
總計	0.2541	7.9030	3.22%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	7.7490	-0.62%	2026/05/01	7.8020	-0.34%
2026/05/14	7.7970	0.04%	2026/04/30	7.8290	0.04%
2026/05/13	7.7940	-0.13%	2026/04/29	7.8260	-0.19%
2026/05/12	7.8040	-0.26%	2026/04/28	7.8410	-0.11%
2026/05/11	7.8240	-0.06%	2026/04/27	7.8500	0.17%
2026/05/08	7.8290	-0.01%	2026/04/24	7.8370	-0.19%
2026/05/07	7.8300	0.01%	2026/04/23	7.8520	0.00%
2026/05/06	7.8290	0.41%	2026/04/22	7.8520	-0.03%
2026/05/05	7.7970	0.14%	2026/04/21	7.8540	-0.06%
2026/05/04	7.7860	-0.21%	2026/04/20	7.8590	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息/美元	-0.62%	-1.02%	-1.25%	-2.47%	-2.28%	-0.74%	-2.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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