富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8530 0.0120 0.15% -0.24% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.27% -0.09% -2.42%
含息 - - - - - - - -14.44% 4.30% 3.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 8.0740 0.37%
02/01 0.0295 8.3820 0.35%
03/01 0.0295 8.1590 0.36%
04/03 0.0295 8.1890 0.36%
05/01 0.0295 8.2300 0.36%
06/01 0.0295 8.0870 0.36%
07/03 0.0295 8.0780 0.37%
08/01 0.0295 8.0580 0.37%
09/01 0.0295 7.8900 0.37%
10/02 0.0295 7.7130 0.38%
11/01 0.0295 7.5750 0.39%
12/01 0.0295 7.8400 0.38%
總計 0.354 7.8400 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0383 8.0670 0.47%
02/01 0.0383 8.0130 0.48%
03/01 0.0383 7.9340 0.48%
04/01 0.0383 7.9630 0.48%
05/01 0.0363 7.7800 0.47%
06/03 0.0363 7.8570 0.46%
07/01 0.0363 7.8920 0.46%
08/01 0.0363 7.9830 0.45%
09/02 0.0363 8.0980 0.45%
10/01 0.0363 8.1730 0.44%
11/01 0.0363 7.9880 0.45%
12/02 0.0363 7.9940 0.45%
總計 0.4436 7.9940 5.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0363 7.8720 0.46%
02/03 0.0363 7.8740 0.46%
03/03 0.0363 7.9670 0.46%
04/01 0.0363 7.9110 0.46%
05/01 0.0363 7.8880 0.46%
總計 0.1815 7.8880 2.30%

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 7.8530 0.15% 2025/05/16 7.8150 0.10%
2025/05/29 7.8410 0.31% 2025/05/15 7.8070 0.19%
2025/05/28 7.8170 -0.18% 2025/05/14 7.7920 -0.01%
2025/05/27 7.8310 0.33% 2025/05/13 7.7930 -0.20%
2025/05/26 7.8050 -0.04% 2025/05/12 7.8090 -0.09%
2025/05/23 7.8080 0.26% 2025/05/09 7.8160 -0.04%
2025/05/22 7.7880 -0.14% 2025/05/08 7.8190 -0.06%
2025/05/21 7.7990 -0.12% 2025/05/07 7.8240 0.28%
2025/05/20 7.8080 0.10% 2025/05/06 7.8020 -0.05%
2025/05/19 7.8000 -0.19% 2025/05/05 7.8060 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息/美元 0.15% 0.58% -0.44% -1.43% -1.76% 0.14% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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