富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.7440 0.0110 0.14% -0.14% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.55% -0.30% -2.61%
含息 - - - - - - - -15.08% 2.82% 2.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0196 7.9870 0.25%
02/01 0.0191 8.2870 0.23%
03/01 0.0209 8.0670 0.26%
04/03 0.0204 8.0960 0.25%
05/01 0.0206 8.1380 0.25%
06/01 0.0185 7.9930 0.23%
07/03 0.0206 7.9820 0.26%
08/01 0.0227 7.9650 0.28%
09/01 0.0214 7.7920 0.27%
10/02 0.0213 7.6170 0.28%
11/01 0.0213 7.4780 0.28%
12/01 0.0225 7.7420 0.29%
總計 0.2489 7.7420 3.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 7.9630 0.39%
02/01 0.0304 7.9080 0.38%
03/01 0.0314 7.8260 0.40%
04/01 0.031 7.8520 0.39%
05/01 0.0292 7.6710 0.38%
06/03 0.0293 7.7460 0.38%
07/01 0.0297 7.7800 0.38%
08/01 0.029 7.8670 0.37%
09/02 0.03 7.9810 0.38%
10/01 0.0306 8.0520 0.38%
11/01 0.0317 7.8720 0.40%
12/02 0.0337 7.8790 0.43%
總計 0.3669 7.8790 4.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 7.7550 0.44%
02/03 0.0356 7.7590 0.46%
03/03 0.0354 7.8480 0.45%
04/01 0.0346 7.7940 0.44%
05/01 0.0342 7.7790 0.44%
總計 0.1738 7.7790 2.23%

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 7.7440 0.14% 2025/05/16 7.7070 0.09%
2025/05/29 7.7330 0.31% 2025/05/15 7.7000 0.18%
2025/05/28 7.7090 -0.18% 2025/05/14 7.6860 -0.01%
2025/05/27 7.7230 0.32% 2025/05/13 7.6870 -0.18%
2025/05/26 7.6980 -0.04% 2025/05/12 7.7010 -0.10%
2025/05/23 7.7010 0.26% 2025/05/09 7.7090 -0.04%
2025/05/22 7.6810 -0.14% 2025/05/08 7.7120 -0.06%
2025/05/21 7.6920 -0.12% 2025/05/07 7.7170 0.27%
2025/05/20 7.7010 0.09% 2025/05/06 7.6960 -0.05%
2025/05/19 7.6940 -0.17% 2025/05/05 7.7000 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 0.14% 0.56% -0.45% -1.33% -1.71% 0.17% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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