富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.8410 -0.0150 -0.15% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 9.8410 -0.15% 2021/10/07 9.8840 -0.31%
2021/10/20 9.8560 -0.05% 2021/10/06 9.9150 0.12%
2021/10/19 9.8610 -0.06% 2021/10/05 9.9030 -0.62%
2021/10/18 9.8670 0.02% 2021/10/04 9.9650 0.14%
2021/10/15 9.8650 0.28% 2021/10/01 9.9510 -0.20%
2021/10/14 9.8370 0.07% 2021/09/30 9.9710 0.04%
2021/10/13 9.8300 0.19% 2021/09/29 9.9670 -0.09%
2021/10/12 9.8110 -0.23% 2021/09/28 9.9760 -0.44%
2021/10/11 9.8340 -0.23% 2021/09/27 10.0200 0.00%
2021/10/08 9.8570 -0.27% 2021/09/24 10.0200 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險(澳幣) -0.15% 0.04% -2.08% -1.59% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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