|
|
|
富達亞洲債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1300 |
0.0400 |
0.27% |
3.00% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.65% |
4.48% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.1300 |
0.27% |
2025/06/26 |
15.1400 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
15.0900 |
0.00% |
2025/06/25 |
15.1200 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
15.0900 |
-0.07% |
2025/06/24 |
15.1200 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
15.1000 |
-0.20% |
2025/06/23 |
15.1200 |
0.40% |
| 2025/07/04 |
15.1300 |
0.00% |
2025/06/20 |
15.0600 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
15.1300 |
-0.13% |
2025/06/19 |
15.0600 |
-0.13% |
| 2025/07/02 |
15.1500 |
-0.13% |
2025/06/18 |
15.0800 |
0.27% |
| 2025/07/01 |
15.1700 |
0.07% |
2025/06/17 |
15.0400 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
15.1600 |
0.00% |
2025/06/16 |
15.0500 |
0.13% |
| 2025/06/27 |
15.1600 |
0.13% |
2025/06/13 |
15.0300 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-A股/累計/美元 |
0.27% |
0.00% |
0.87% |
2.72% |
3.63% |
5.00% |
3.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
