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富達亞洲債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5300 |
-0.0300 |
-0.19% |
5.72% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.65% |
4.48% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
15.5300 |
-0.19% |
2025/09/04 |
15.4000 |
0.20% |
| 2025/09/17 |
15.5600 |
0.00% |
2025/09/03 |
15.3700 |
0.13% |
| 2025/09/16 |
15.5600 |
0.06% |
2025/09/02 |
15.3500 |
-0.20% |
| 2025/09/15 |
15.5500 |
0.19% |
2025/09/01 |
15.3800 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
15.5200 |
-0.06% |
2025/08/29 |
15.3800 |
-0.06% |
| 2025/09/11 |
15.5300 |
0.19% |
2025/08/28 |
15.3900 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
15.5000 |
0.13% |
2025/08/27 |
15.3600 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
15.4800 |
-0.06% |
2025/08/26 |
15.3600 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
15.4900 |
0.13% |
2025/08/25 |
15.3700 |
0.07% |
| 2025/09/05 |
15.4700 |
0.45% |
2025/08/22 |
15.3600 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-A股/累計/美元 |
-0.19% |
0.00% |
1.30% |
2.98% |
3.95% |
3.33% |
5.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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