|
|
|
富達亞洲債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6400 |
-0.0400 |
-0.26% |
0.13% |
2026/06/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.65% |
4.48% |
3.16% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
15.6400 |
-0.26% |
2026/05/25 |
15.6500 |
0.13% |
| 2026/06/05 |
15.6800 |
-0.32% |
2026/05/22 |
15.6300 |
0.19% |
| 2026/06/04 |
15.7300 |
0.13% |
2026/05/21 |
15.6000 |
0.00% |
| 2026/06/03 |
15.7100 |
-0.25% |
2026/05/20 |
15.6000 |
0.26% |
| 2026/06/02 |
15.7500 |
0.19% |
2026/05/19 |
15.5600 |
-0.26% |
| 2026/06/01 |
15.7200 |
-0.13% |
2026/05/18 |
15.6000 |
0.00% |
| 2026/05/29 |
15.7400 |
0.19% |
2026/05/15 |
15.6000 |
-0.64% |
| 2026/05/28 |
15.7100 |
0.06% |
2026/05/14 |
15.7000 |
0.06% |
| 2026/05/27 |
15.7000 |
0.13% |
2026/05/13 |
15.6900 |
-0.19% |
| 2026/05/26 |
15.6800 |
0.19% |
2026/05/12 |
15.7200 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-A股/累計/美元 |
-0.26% |
-0.51% |
-0.82% |
-0.57% |
0.58% |
4.48% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
