|
|
|
富達亞洲債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6000 |
0.0200 |
0.13% |
6.19% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.65% |
4.48% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
15.6000 |
0.13% |
2025/10/24 |
15.6400 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
15.5800 |
0.19% |
2025/10/23 |
15.6400 |
-0.13% |
| 2025/11/05 |
15.5500 |
-0.19% |
2025/10/22 |
15.6600 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
15.5800 |
0.00% |
2025/10/21 |
15.6600 |
0.19% |
| 2025/11/03 |
15.5800 |
-0.06% |
2025/10/20 |
15.6300 |
0.06% |
| 2025/10/31 |
15.5900 |
-0.06% |
2025/10/17 |
15.6200 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
15.6000 |
-0.45% |
2025/10/16 |
15.6200 |
0.06% |
| 2025/10/29 |
15.6700 |
-0.06% |
2025/10/15 |
15.6100 |
0.19% |
| 2025/10/28 |
15.6800 |
0.13% |
2025/10/14 |
15.5800 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
15.6600 |
0.13% |
2025/10/13 |
15.5800 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-A股/累計/美元 |
0.13% |
0.06% |
0.32% |
2.03% |
4.42% |
5.69% |
6.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
