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富達亞洲債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6100 |
0.0100 |
0.06% |
-0.06% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.65% |
4.48% |
3.16% |
6.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
15.6100 |
0.06% |
2026/07/13 |
15.6400 |
-0.32% |
| 2026/07/24 |
15.6000 |
0.13% |
2026/07/10 |
15.6900 |
0.06% |
| 2026/07/23 |
15.5800 |
-0.32% |
2026/07/09 |
15.6800 |
0.13% |
| 2026/07/22 |
15.6300 |
-0.13% |
2026/07/08 |
15.6600 |
-0.32% |
| 2026/07/21 |
15.6500 |
-0.06% |
2026/07/07 |
15.7100 |
-0.13% |
| 2026/07/20 |
15.6600 |
-0.19% |
2026/07/06 |
15.7300 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
15.6900 |
0.06% |
2026/07/03 |
15.7200 |
0.13% |
| 2026/07/16 |
15.6800 |
0.00% |
2026/07/02 |
15.7000 |
0.00% |
| 2026/07/15 |
15.6800 |
0.13% |
2026/07/01 |
15.7000 |
-0.38% |
| 2026/07/14 |
15.6600 |
0.13% |
2026/06/30 |
15.7600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-A股/累計/美元 |
0.06% |
-0.32% |
-0.95% |
-0.83% |
-0.38% |
2.90% |
-0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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