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富達亞洲債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5600 |
0.0100 |
0.07% |
-0.88% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.65% |
4.48% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
14.5600 |
0.07% |
2024/12/30 |
14.6900 |
0.20% |
| 2025/01/13 |
14.5500 |
-0.34% |
2024/12/27 |
14.6600 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
14.6000 |
-0.34% |
2024/12/26 |
14.6600 |
0.07% |
| 2025/01/09 |
14.6500 |
0.14% |
2024/12/24 |
14.6500 |
-0.20% |
| 2025/01/08 |
14.6300 |
0.00% |
2024/12/23 |
14.6800 |
-0.27% |
| 2025/01/07 |
14.6300 |
-0.27% |
2024/12/20 |
14.7200 |
0.27% |
| 2025/01/06 |
14.6700 |
-0.14% |
2024/12/19 |
14.6800 |
-0.74% |
| 2025/01/03 |
14.6900 |
0.07% |
2024/12/18 |
14.7900 |
0.07% |
| 2025/01/02 |
14.6800 |
-0.07% |
2024/12/16 |
14.7800 |
-0.07% |
| 2024/12/31 |
14.6900 |
0.00% |
2024/12/13 |
14.7900 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-A股/累計/美元 |
0.07% |
-0.48% |
-1.56% |
-2.08% |
0.55% |
2.82% |
-0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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