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富達亞洲債券基金-I股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1700 |
-0.0300 |
-0.23% |
0.00% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.13% |
5.04% |
3.71% |
6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
13.1700 |
-0.23% |
2026/02/27 |
13.3800 |
0.22% |
| 2026/03/12 |
13.2000 |
-0.30% |
2026/02/26 |
13.3500 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
13.2400 |
-0.30% |
2026/02/25 |
13.3500 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
13.2800 |
0.23% |
2026/02/24 |
13.3500 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
13.2500 |
-0.23% |
2026/02/23 |
13.3500 |
0.23% |
| 2026/03/06 |
13.2800 |
0.00% |
2026/02/20 |
13.3200 |
-0.08% |
| 2026/03/05 |
13.2800 |
-0.15% |
2026/02/19 |
13.3300 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
13.3000 |
-0.08% |
2026/02/18 |
13.3300 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
13.3100 |
-0.15% |
2026/02/17 |
13.3300 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
13.3300 |
-0.37% |
2026/02/16 |
13.3300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-I股/累計/美元 |
-0.23% |
-0.83% |
-1.20% |
0.46% |
0.84% |
5.02% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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