富達亞洲債券基金-I股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0900 -0.0100 -0.08% 6.34% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.13% 5.04% 3.71%

富達亞洲債券基金-I股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 13.0900 -0.08% 2025/09/25 13.0400 -0.15%
2025/10/08 13.1000 0.08% 2025/09/24 13.0600 0.00%
2025/10/07 13.0900 0.15% 2025/09/23 13.0600 0.08%
2025/10/06 13.0700 -0.23% 2025/09/22 13.0500 -0.08%
2025/10/03 13.1000 0.08% 2025/09/19 13.0600 -0.08%
2025/10/02 13.0900 0.08% 2025/09/18 13.0700 -0.23%
2025/10/01 13.0800 0.08% 2025/09/17 13.1000 0.00%
2025/09/30 13.0700 0.00% 2025/09/16 13.1000 0.08%
2025/09/29 13.0700 0.23% 2025/09/15 13.0900 0.23%
2025/09/26 13.0400 0.00% 2025/09/12 13.0600 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-I股/累計/美元 -0.08% 0.00% 0.46% 3.15% 6.34% 4.97% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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