富達亞洲債券基金-I股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.1000 -0.0200 -0.15% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達亞洲債券基金-I股/累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 13.1000 -0.15% 2021/10/07 13.1500 -0.30%
2021/10/20 13.1200 0.00% 2021/10/06 13.1900 0.08%
2021/10/19 13.1200 -0.08% 2021/10/05 13.1800 -0.60%
2021/10/18 13.1300 0.00% 2021/10/04 13.2600 0.15%
2021/10/15 13.1300 0.31% 2021/10/01 13.2400 0.15%
2021/10/14 13.0900 0.08% 2021/09/30 13.2200 0.00%
2021/10/13 13.0800 0.23% 2021/09/29 13.2200 -0.08%
2021/10/12 13.0500 -0.23% 2021/09/28 13.2300 -0.38%
2021/10/11 13.0800 -0.30% 2021/09/27 13.2800 -0.08%
2021/10/08 13.1200 -0.23% 2021/09/24 13.2900 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-I股/累計(美元) -0.15% 0.08% -1.73% -0.46% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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