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富達亞洲債券基金-I股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7100 |
0.0100 |
0.09% |
-1.35% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.13% |
5.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.7100 |
0.09% |
2024/04/09 |
11.8400 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
11.7000 |
0.00% |
2024/04/08 |
11.8100 |
-0.17% |
| 2024/04/19 |
11.7000 |
0.00% |
2024/04/05 |
11.8300 |
-0.08% |
| 2024/04/18 |
11.7000 |
0.00% |
2024/04/04 |
11.8400 |
0.08% |
| 2024/04/17 |
11.7000 |
0.17% |
2024/04/03 |
11.8300 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
11.6800 |
-0.26% |
2024/04/02 |
11.8300 |
-0.08% |
| 2024/04/15 |
11.7100 |
-0.51% |
2024/04/01 |
11.8400 |
-0.50% |
| 2024/04/12 |
11.7700 |
0.26% |
2024/03/29 |
11.9000 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
11.7400 |
-0.25% |
2024/03/28 |
11.9000 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
11.7700 |
-0.59% |
2024/03/27 |
11.9000 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-I股/累計/美元 |
0.09% |
0.26% |
-1.43% |
-0.17% |
6.07% |
0.69% |
-1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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