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富達亞洲債券基金-I股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2100 |
0.0100 |
0.08% |
-0.81% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.13% |
5.04% |
3.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
12.2100 |
0.08% |
2024/12/30 |
12.3200 |
0.24% |
| 2025/01/13 |
12.2000 |
-0.33% |
2024/12/27 |
12.2900 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
12.2400 |
-0.33% |
2024/12/26 |
12.2900 |
0.08% |
| 2025/01/09 |
12.2800 |
0.08% |
2024/12/24 |
12.2800 |
-0.24% |
| 2025/01/08 |
12.2700 |
0.08% |
2024/12/23 |
12.3100 |
-0.24% |
| 2025/01/07 |
12.2600 |
-0.33% |
2024/12/20 |
12.3400 |
0.24% |
| 2025/01/06 |
12.3000 |
-0.16% |
2024/12/19 |
12.3100 |
-0.73% |
| 2025/01/03 |
12.3200 |
0.08% |
2024/12/18 |
12.4000 |
0.08% |
| 2025/01/02 |
12.3100 |
0.00% |
2024/12/16 |
12.3900 |
-0.08% |
| 2024/12/31 |
12.3100 |
-0.08% |
2024/12/13 |
12.4000 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-I股/累計/美元 |
0.08% |
-0.41% |
-1.53% |
-1.93% |
0.83% |
3.39% |
-0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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