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富達亞洲債券基金-I股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1400 |
0.0100 |
0.08% |
6.74% |
2025/11/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.13% |
5.04% |
3.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
13.1400 |
0.08% |
2025/10/24 |
13.1700 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
13.1300 |
0.23% |
2025/10/23 |
13.1700 |
-0.15% |
| 2025/11/05 |
13.1000 |
-0.23% |
2025/10/22 |
13.1900 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
13.1300 |
0.08% |
2025/10/21 |
13.1900 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
13.1200 |
-0.15% |
2025/10/20 |
13.1700 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
13.1400 |
0.00% |
2025/10/17 |
13.1600 |
0.08% |
| 2025/10/30 |
13.1400 |
-0.45% |
2025/10/16 |
13.1500 |
0.08% |
| 2025/10/29 |
13.2000 |
-0.08% |
2025/10/15 |
13.1400 |
0.15% |
| 2025/10/28 |
13.2100 |
0.15% |
2025/10/14 |
13.1200 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
13.1900 |
0.15% |
2025/10/13 |
13.1200 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-I股/累計/美元 |
0.08% |
0.00% |
0.38% |
2.18% |
4.70% |
6.31% |
6.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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