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富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3200 |
-0.0200 |
-0.12% |
6.11% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
4.87% |
3.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
16.3200 |
-0.12% |
2025/09/25 |
16.2700 |
-0.12% |
| 2025/10/08 |
16.3400 |
0.06% |
2025/09/24 |
16.2900 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
16.3300 |
0.12% |
2025/09/23 |
16.2900 |
0.06% |
| 2025/10/06 |
16.3100 |
-0.12% |
2025/09/22 |
16.2800 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
16.3300 |
0.00% |
2025/09/19 |
16.2900 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
16.3300 |
0.12% |
2025/09/18 |
16.3000 |
-0.24% |
| 2025/10/01 |
16.3100 |
0.00% |
2025/09/17 |
16.3400 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
16.3100 |
0.06% |
2025/09/16 |
16.3400 |
0.12% |
| 2025/09/29 |
16.3000 |
0.25% |
2025/09/15 |
16.3200 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
16.2600 |
-0.06% |
2025/09/12 |
16.2900 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 |
-0.12% |
-0.06% |
0.43% |
3.10% |
6.18% |
4.82% |
6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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