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富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5700 |
0.0100 |
0.06% |
0.91% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
4.87% |
3.57% |
6.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
16.5700 |
0.06% |
2026/06/22 |
16.5300 |
-0.12% |
| 2026/07/03 |
16.5600 |
0.18% |
2026/06/19 |
16.5500 |
-0.12% |
| 2026/07/02 |
16.5300 |
-0.06% |
2026/06/18 |
16.5700 |
-0.06% |
| 2026/07/01 |
16.5400 |
-0.30% |
2026/06/17 |
16.5800 |
-0.06% |
| 2026/06/30 |
16.5900 |
-0.06% |
2026/06/16 |
16.5900 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
16.6000 |
0.00% |
2026/06/15 |
16.5800 |
0.24% |
| 2026/06/26 |
16.6000 |
0.00% |
2026/06/12 |
16.5400 |
0.30% |
| 2026/06/25 |
16.6000 |
0.12% |
2026/06/11 |
16.4900 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
16.5800 |
0.24% |
2026/06/10 |
16.4900 |
0.00% |
| 2026/06/23 |
16.5400 |
0.06% |
2026/06/09 |
16.4900 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 |
0.06% |
-0.18% |
0.36% |
1.10% |
0.98% |
4.41% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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