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富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4700 |
0 |
0.00% |
0.30% |
2026/01/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
4.87% |
3.57% |
6.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
16.4700 |
0.00% |
2026/01/13 |
16.4300 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
16.4700 |
0.24% |
2026/01/12 |
16.4200 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
16.4300 |
0.12% |
2026/01/09 |
16.4200 |
-0.06% |
| 2026/01/22 |
16.4100 |
0.06% |
2026/01/08 |
16.4300 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
16.4000 |
0.00% |
2026/01/07 |
16.4300 |
0.12% |
| 2026/01/20 |
16.4000 |
-0.12% |
2026/01/06 |
16.4100 |
-0.06% |
| 2026/01/19 |
16.4200 |
-0.12% |
2026/01/05 |
16.4200 |
0.18% |
| 2026/01/16 |
16.4400 |
-0.06% |
2026/01/02 |
16.3900 |
-0.18% |
| 2026/01/15 |
16.4500 |
0.00% |
2025/12/31 |
16.4200 |
-0.06% |
| 2026/01/14 |
16.4500 |
0.12% |
2025/12/30 |
16.4300 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 |
0.00% |
0.43% |
0.49% |
0.18% |
3.45% |
6.67% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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