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富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8700 |
0.0400 |
0.25% |
3.19% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
4.87% |
3.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.8700 |
0.25% |
2025/06/26 |
15.8800 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
15.8300 |
0.00% |
2025/06/25 |
15.8600 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
15.8300 |
-0.13% |
2025/06/24 |
15.8600 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
15.8500 |
-0.13% |
2025/06/23 |
15.8600 |
0.44% |
| 2025/07/04 |
15.8700 |
0.00% |
2025/06/20 |
15.7900 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
15.8700 |
-0.13% |
2025/06/19 |
15.7900 |
-0.19% |
| 2025/07/02 |
15.8900 |
-0.13% |
2025/06/18 |
15.8200 |
0.25% |
| 2025/07/01 |
15.9100 |
0.06% |
2025/06/17 |
15.7800 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
15.9000 |
0.00% |
2025/06/16 |
15.7800 |
0.13% |
| 2025/06/27 |
15.9000 |
0.13% |
2025/06/13 |
15.7600 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 |
0.25% |
0.00% |
0.89% |
2.78% |
3.86% |
5.45% |
3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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