富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.7900 0 0.00% 2.67% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.29% 4.87% 3.57%

富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 15.7900 0.00% 2025/06/06 15.7000 -0.32%
2025/06/19 15.7900 -0.19% 2025/06/05 15.7500 -0.06%
2025/06/18 15.8200 0.25% 2025/06/04 15.7600 0.45%
2025/06/17 15.7800 0.00% 2025/06/03 15.6900 0.00%
2025/06/16 15.7800 0.13% 2025/06/02 15.6900 -0.19%
2025/06/13 15.7600 -0.32% 2025/05/30 15.7200 0.13%
2025/06/12 15.8100 0.32% 2025/05/29 15.7000 0.32%
2025/06/11 15.7600 0.19% 2025/05/28 15.6500 -0.19%
2025/06/10 15.7300 0.13% 2025/05/27 15.6800 0.32%
2025/06/09 15.7100 0.06% 2025/05/26 15.6300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 0.00% 0.19% 1.02% 0.51% 2.47% 5.20% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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