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富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2400 |
0 |
0.00% |
-0.91% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
4.87% |
3.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
15.2400 |
0.00% |
2024/12/30 |
15.3800 |
0.20% |
| 2025/01/13 |
15.2400 |
-0.26% |
2024/12/27 |
15.3500 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
15.2800 |
-0.33% |
2024/12/26 |
15.3500 |
0.07% |
| 2025/01/09 |
15.3300 |
0.07% |
2024/12/24 |
15.3400 |
-0.20% |
| 2025/01/08 |
15.3200 |
0.00% |
2024/12/23 |
15.3700 |
-0.26% |
| 2025/01/07 |
15.3200 |
-0.26% |
2024/12/20 |
15.4100 |
0.26% |
| 2025/01/06 |
15.3600 |
-0.13% |
2024/12/19 |
15.3700 |
-0.71% |
| 2025/01/03 |
15.3800 |
0.07% |
2024/12/18 |
15.4800 |
0.06% |
| 2025/01/02 |
15.3700 |
-0.07% |
2024/12/16 |
15.4700 |
-0.06% |
| 2024/12/31 |
15.3800 |
0.00% |
2024/12/13 |
15.4800 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 |
0.00% |
-0.52% |
-1.55% |
-1.99% |
0.73% |
3.18% |
-0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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