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富達亞洲債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6300 |
0 |
0.00% |
-1.48% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
4.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
14.6300 |
0.00% |
2024/04/04 |
14.8100 |
0.14% |
| 2024/04/17 |
14.6300 |
0.14% |
2024/04/03 |
14.7900 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
14.6100 |
-0.20% |
2024/04/02 |
14.7900 |
-0.14% |
| 2024/04/15 |
14.6400 |
-0.54% |
2024/04/01 |
14.8100 |
-0.47% |
| 2024/04/12 |
14.7200 |
0.27% |
2024/03/29 |
14.8800 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
14.6800 |
-0.27% |
2024/03/28 |
14.8900 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
14.7200 |
-0.61% |
2024/03/27 |
14.8900 |
0.27% |
| 2024/04/09 |
14.8100 |
0.34% |
2024/03/26 |
14.8500 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
14.7600 |
-0.20% |
2024/03/25 |
14.8400 |
-0.07% |
| 2024/04/05 |
14.7900 |
-0.14% |
2024/03/22 |
14.8500 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計/美元 |
0.00% |
-0.34% |
-0.75% |
-0.07% |
5.94% |
0.27% |
-1.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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