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富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2700 |
0.0100 |
0.08% |
2.00% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.62% |
9.95% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
13.2700 |
0.08% |
2025/12/11 |
13.2300 |
0.15% |
| 2025/12/24 |
13.2600 |
0.00% |
2025/12/10 |
13.2100 |
-0.08% |
| 2025/12/23 |
13.2600 |
0.30% |
2025/12/09 |
13.2200 |
0.23% |
| 2025/12/22 |
13.2200 |
-0.08% |
2025/12/08 |
13.1900 |
-0.45% |
| 2025/12/19 |
13.2300 |
-0.23% |
2025/12/05 |
13.2500 |
-0.08% |
| 2025/12/18 |
13.2600 |
0.08% |
2025/12/04 |
13.2600 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
13.2500 |
-0.08% |
2025/12/03 |
13.2700 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
13.2600 |
0.08% |
2025/12/02 |
13.2600 |
-0.08% |
| 2025/12/15 |
13.2500 |
0.15% |
2025/12/01 |
13.2700 |
-0.30% |
| 2025/12/12 |
13.2300 |
0.00% |
2025/11/28 |
13.3100 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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