富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0600 0.0100 0.08% 0.38% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.62% 9.95% 4.16%

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 13.0600 0.08% 2025/05/16 12.9700 0.23%
2025/05/29 13.0500 0.23% 2025/05/15 12.9400 0.31%
2025/05/28 13.0200 0.00% 2025/05/14 12.9000 -0.08%
2025/05/27 13.0200 0.08% 2025/05/13 12.9100 -0.15%
2025/05/26 13.0100 0.00% 2025/05/12 12.9300 -0.46%
2025/05/23 13.0100 0.39% 2025/05/09 12.9900 -0.15%
2025/05/22 12.9600 0.08% 2025/05/08 13.0100 -0.15%
2025/05/21 12.9500 -0.15% 2025/05/07 13.0300 0.23%
2025/05/20 12.9700 -0.08% 2025/05/06 13.0000 0.00%
2025/05/19 12.9800 0.08% 2025/05/05 13.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 0.08% 0.38% 0.15% -0.15% -1.06% 6.44% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)