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富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8900 |
0.0100 |
0.08% |
-0.92% |
2025/01/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.62% |
9.95% |
4.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/20 |
12.8900 |
0.08% |
2025/01/06 |
12.9100 |
-0.31% |
| 2025/01/17 |
12.8800 |
0.16% |
2025/01/03 |
12.9500 |
-0.38% |
| 2025/01/16 |
12.8600 |
0.16% |
2025/01/02 |
13.0000 |
-0.08% |
| 2025/01/15 |
12.8400 |
0.71% |
2024/12/31 |
13.0100 |
0.08% |
| 2025/01/14 |
12.7500 |
-0.23% |
2024/12/30 |
13.0000 |
0.15% |
| 2025/01/13 |
12.7800 |
-0.16% |
2024/12/27 |
12.9800 |
-0.38% |
| 2025/01/10 |
12.8000 |
-0.31% |
2024/12/26 |
13.0300 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
12.8400 |
-0.16% |
2024/12/24 |
13.0300 |
0.00% |
| 2025/01/08 |
12.8600 |
-0.23% |
2024/12/23 |
13.0300 |
-0.23% |
| 2025/01/07 |
12.8900 |
-0.15% |
2024/12/20 |
13.0600 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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