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富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2400 |
-0.0100 |
-0.08% |
-0.30% |
2026/06/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.62% |
9.95% |
4.16% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/08 |
13.2400 |
-0.08% |
2026/05/25 |
13.3100 |
0.53% |
| 2026/06/05 |
13.2500 |
-0.08% |
2026/05/22 |
13.2400 |
0.30% |
| 2026/06/04 |
13.2600 |
0.08% |
2026/05/21 |
13.2000 |
0.00% |
| 2026/06/03 |
13.2500 |
-0.30% |
2026/05/20 |
13.2000 |
0.53% |
| 2026/06/02 |
13.2900 |
0.15% |
2026/05/19 |
13.1300 |
-0.23% |
| 2026/06/01 |
13.2700 |
-0.30% |
2026/05/18 |
13.1600 |
0.08% |
| 2026/05/29 |
13.3100 |
0.15% |
2026/05/15 |
13.1500 |
-0.83% |
| 2026/05/28 |
13.2900 |
0.08% |
2026/05/14 |
13.2600 |
0.53% |
| 2026/05/27 |
13.2800 |
0.00% |
2026/05/13 |
13.1900 |
-0.08% |
| 2026/05/26 |
13.2800 |
-0.23% |
2026/05/12 |
13.2000 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 |
-0.08% |
-0.23% |
-0.23% |
-0.23% |
0.38% |
1.69% |
-0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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