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富達歐元債券基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.9000 |
0.0400 |
0.25% |
-1.06% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.88% |
8.13% |
2.89% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
15.9000 |
0.25% |
2026/07/13 |
15.9000 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
15.8600 |
0.13% |
2026/07/10 |
15.9300 |
0.13% |
| 2026/07/23 |
15.8400 |
-0.13% |
2026/07/09 |
15.9100 |
0.19% |
| 2026/07/22 |
15.8600 |
0.00% |
2026/07/08 |
15.8800 |
-0.50% |
| 2026/07/21 |
15.8600 |
-0.06% |
2026/07/07 |
15.9600 |
-0.25% |
| 2026/07/20 |
15.8700 |
-0.13% |
2026/07/06 |
16.0000 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
15.8900 |
0.06% |
2026/07/03 |
16.0000 |
-0.12% |
| 2026/07/16 |
15.8800 |
-0.06% |
2026/07/02 |
16.0200 |
-0.12% |
| 2026/07/15 |
15.8900 |
-0.06% |
2026/07/01 |
16.0400 |
-0.19% |
| 2026/07/14 |
15.9000 |
0.00% |
2026/06/30 |
16.0700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 |
0.25% |
0.19% |
-1.06% |
-0.19% |
-1.30% |
-0.06% |
-1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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