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富達歐元債券基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.3100 |
-0.0300 |
-0.20% |
-1.61% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.88% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
15.3100 |
-0.20% |
2024/04/04 |
15.4800 |
0.32% |
| 2024/04/17 |
15.3400 |
0.26% |
2024/04/03 |
15.4300 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
15.3000 |
-0.58% |
2024/04/02 |
15.4200 |
-0.58% |
| 2024/04/15 |
15.3900 |
-0.65% |
2024/04/01 |
15.5100 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
15.4900 |
0.78% |
2024/03/29 |
15.5000 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
15.3700 |
-0.32% |
2024/03/28 |
15.5000 |
0.06% |
| 2024/04/10 |
15.4200 |
-0.39% |
2024/03/27 |
15.4900 |
0.45% |
| 2024/04/09 |
15.4800 |
0.45% |
2024/03/26 |
15.4200 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
15.4100 |
-0.19% |
2024/03/25 |
15.4000 |
-0.32% |
| 2024/04/05 |
15.4400 |
-0.26% |
2024/03/22 |
15.4500 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 |
-0.20% |
-0.39% |
0.07% |
0.59% |
8.12% |
5.51% |
-1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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