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富達歐元債券基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.6900 |
-0.0300 |
-0.19% |
-2.00% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.88% |
8.13% |
2.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
15.6900 |
-0.19% |
2024/12/30 |
16.0100 |
0.25% |
| 2025/01/13 |
15.7200 |
-0.19% |
2024/12/27 |
15.9700 |
-0.44% |
| 2025/01/10 |
15.7500 |
-0.32% |
2024/12/26 |
16.0400 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
15.8000 |
-0.13% |
2024/12/24 |
16.0400 |
-0.06% |
| 2025/01/08 |
15.8200 |
-0.32% |
2024/12/23 |
16.0500 |
-0.25% |
| 2025/01/07 |
15.8700 |
-0.13% |
2024/12/20 |
16.0900 |
0.19% |
| 2025/01/06 |
15.8900 |
-0.25% |
2024/12/19 |
16.0600 |
-0.56% |
| 2025/01/03 |
15.9300 |
-0.44% |
2024/12/18 |
16.1500 |
-0.06% |
| 2025/01/02 |
16.0000 |
-0.06% |
2024/12/16 |
16.1600 |
0.06% |
| 2024/12/31 |
16.0100 |
0.00% |
2024/12/13 |
16.1500 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 |
-0.19% |
-1.13% |
-2.85% |
-1.88% |
1.16% |
1.88% |
-2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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