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富達歐元債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.0400 |
-0.0300 |
-0.20% |
-2.02% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
7.78% |
2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
15.0400 |
-0.20% |
2024/12/30 |
15.3500 |
0.20% |
| 2025/01/13 |
15.0700 |
-0.20% |
2024/12/27 |
15.3200 |
-0.39% |
| 2025/01/10 |
15.1000 |
-0.26% |
2024/12/26 |
15.3800 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
15.1400 |
-0.20% |
2024/12/24 |
15.3800 |
-0.06% |
| 2025/01/08 |
15.1700 |
-0.26% |
2024/12/23 |
15.3900 |
-0.19% |
| 2025/01/07 |
15.2100 |
-0.20% |
2024/12/20 |
15.4200 |
0.13% |
| 2025/01/06 |
15.2400 |
-0.26% |
2024/12/19 |
15.4000 |
-0.52% |
| 2025/01/03 |
15.2800 |
-0.39% |
2024/12/18 |
15.4800 |
-0.13% |
| 2025/01/02 |
15.3400 |
-0.07% |
2024/12/16 |
15.5000 |
0.06% |
| 2024/12/31 |
15.3500 |
0.00% |
2024/12/13 |
15.4900 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元債券基金-累積 |
-0.20% |
-1.12% |
-2.91% |
-1.96% |
1.01% |
1.48% |
-2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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