富達歐元公司債基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.2500 -0.0100 -0.09% -1.49% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.00% 7.46% 1.69%
含息 - - - - - - - -17.00% 7.46% 1.69%

富達歐元公司債基金-A股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 11.2500 -0.09% 2024/12/30 11.4200 0.18%
2025/01/13 11.2600 -0.18% 2024/12/27 11.4000 -0.26%
2025/01/10 11.2800 -0.27% 2024/12/26 11.4300 0.00%
2025/01/09 11.3100 -0.09% 2024/12/24 11.4300 -0.09%
2025/01/08 11.3200 -0.18% 2024/12/23 11.4400 -0.17%
2025/01/07 11.3400 -0.18% 2024/12/20 11.4600 0.17%
2025/01/06 11.3600 -0.18% 2024/12/19 11.4400 -0.52%
2025/01/03 11.3800 -0.35% 2024/12/18 11.5000 -0.09%
2025/01/02 11.4200 0.00% 2024/12/16 11.5100 0.09%
2024/12/31 11.4200 0.00% 2024/12/13 11.5000 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元公司債基金-A股 -0.09% -0.79% -2.17% -1.32% -0.97% 0.90% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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