|
富達歐元公司債基金-A股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
11.2500 |
-0.0100 |
-0.09% |
-1.49% |
2025/01/14 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.00% |
7.46% |
1.69% |
含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.00% |
7.46% |
1.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/14 |
11.2500 |
-0.09% |
2024/12/30 |
11.4200 |
0.18% |
2025/01/13 |
11.2600 |
-0.18% |
2024/12/27 |
11.4000 |
-0.26% |
2025/01/10 |
11.2800 |
-0.27% |
2024/12/26 |
11.4300 |
0.00% |
2025/01/09 |
11.3100 |
-0.09% |
2024/12/24 |
11.4300 |
-0.09% |
2025/01/08 |
11.3200 |
-0.18% |
2024/12/23 |
11.4400 |
-0.17% |
2025/01/07 |
11.3400 |
-0.18% |
2024/12/20 |
11.4600 |
0.17% |
2025/01/06 |
11.3600 |
-0.18% |
2024/12/19 |
11.4400 |
-0.52% |
2025/01/03 |
11.3800 |
-0.35% |
2024/12/18 |
11.5000 |
-0.09% |
2025/01/02 |
11.4200 |
0.00% |
2024/12/16 |
11.5100 |
0.09% |
2024/12/31 |
11.4200 |
0.00% |
2024/12/13 |
11.5000 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達歐元公司債基金-A股 |
-0.09% |
-0.79% |
-2.17% |
-1.32% |
-0.97% |
0.90% |
-1.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|