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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
31.0300 |
-0.1200 |
-0.39% |
-0.23% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
31.0300 |
-0.39% |
2024/04/01 |
31.2500 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
31.1500 |
0.35% |
2024/03/29 |
31.2300 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
31.0400 |
-0.26% |
2024/03/28 |
31.2200 |
0.06% |
| 2024/04/10 |
31.1200 |
-0.42% |
2024/03/27 |
31.2000 |
0.32% |
| 2024/04/09 |
31.2500 |
0.35% |
2024/03/26 |
31.1000 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
31.1400 |
-0.19% |
2024/03/25 |
31.0600 |
-0.29% |
| 2024/04/05 |
31.2000 |
-0.16% |
2024/03/22 |
31.1500 |
0.39% |
| 2024/04/04 |
31.2500 |
0.26% |
2024/03/21 |
31.0300 |
0.29% |
| 2024/04/03 |
31.1700 |
0.10% |
2024/03/20 |
30.9400 |
0.03% |
| 2024/04/02 |
31.1400 |
-0.35% |
2024/03/19 |
30.9300 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
-0.39% |
-0.35% |
0.32% |
0.78% |
8.12% |
8.08% |
-0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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