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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.5100 |
0.0100 |
0.03% |
0.28% |
2025/05/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
32.5100 |
0.03% |
2025/05/16 |
32.3600 |
0.19% |
| 2025/05/29 |
32.5000 |
0.15% |
2025/05/15 |
32.3000 |
0.12% |
| 2025/05/28 |
32.4500 |
0.03% |
2025/05/14 |
32.2600 |
-0.03% |
| 2025/05/27 |
32.4400 |
-0.03% |
2025/05/13 |
32.2700 |
-0.03% |
| 2025/05/26 |
32.4500 |
0.00% |
2025/05/12 |
32.2800 |
-0.34% |
| 2025/05/23 |
32.4500 |
0.25% |
2025/05/09 |
32.3900 |
-0.12% |
| 2025/05/22 |
32.3700 |
0.03% |
2025/05/08 |
32.4300 |
-0.06% |
| 2025/05/21 |
32.3600 |
-0.06% |
2025/05/07 |
32.4500 |
0.15% |
| 2025/05/20 |
32.3800 |
0.00% |
2025/05/06 |
32.4000 |
-0.03% |
| 2025/05/19 |
32.3800 |
0.06% |
2025/05/05 |
32.4100 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
0.03% |
0.18% |
0.15% |
-0.43% |
-0.64% |
5.14% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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