富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 34.1100 -0.0500 -0.15% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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富達歐元公司債基金-A股/累計(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 34.1100 -0.15% 2021/10/07 34.2800 0.09%
2021/10/20 34.1600 0.12% 2021/10/06 34.2500 -0.06%
2021/10/19 34.1200 -0.23% 2021/10/05 34.2700 -0.17%
2021/10/18 34.2000 -0.15% 2021/10/04 34.3300 -0.06%
2021/10/15 34.2500 0.00% 2021/10/01 34.3500 0.12%
2021/10/14 34.2500 0.44% 2021/09/30 34.3100 -0.09%
2021/10/13 34.1000 0.24% 2021/09/29 34.3400 0.06%
2021/10/12 34.0200 -0.26% 2021/09/28 34.3200 -0.09%
2021/10/11 34.1100 -0.26% 2021/09/27 34.3500 -0.06%
2021/10/08 34.2000 -0.23% 2021/09/24 34.3700 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元公司債基金-A股/累計(歐元) -0.15% -0.41% -1.27% -1.42% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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