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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.5700 |
0.0100 |
0.03% |
-0.49% |
2026/04/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
4.24% |
0.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/06 |
32.5700 |
0.03% |
2026/03/23 |
32.5000 |
0.12% |
| 2026/04/03 |
32.5600 |
0.00% |
2026/03/20 |
32.4600 |
-0.22% |
| 2026/04/02 |
32.5600 |
0.00% |
2026/03/19 |
32.5300 |
-0.12% |
| 2026/04/01 |
32.5600 |
0.15% |
2026/03/18 |
32.5700 |
-0.09% |
| 2026/03/31 |
32.5100 |
0.12% |
2026/03/17 |
32.6000 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
32.4700 |
0.28% |
2026/03/16 |
32.5500 |
0.06% |
| 2026/03/27 |
32.3800 |
-0.15% |
2026/03/13 |
32.5300 |
-0.06% |
| 2026/03/26 |
32.4300 |
-0.37% |
2026/03/12 |
32.5500 |
-0.06% |
| 2026/03/25 |
32.5500 |
0.25% |
2026/03/11 |
32.5700 |
-0.46% |
| 2026/03/24 |
32.4700 |
-0.09% |
2026/03/10 |
32.7200 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
0.03% |
0.31% |
0.06% |
-0.49% |
0.03% |
0.99% |
-0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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