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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.5400 |
0.0100 |
0.03% |
0.37% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
32.5400 |
0.03% |
2025/06/06 |
32.4400 |
0.06% |
| 2025/06/19 |
32.5300 |
-0.03% |
2025/06/05 |
32.4200 |
-0.25% |
| 2025/06/18 |
32.5400 |
0.12% |
2025/06/04 |
32.5000 |
-0.09% |
| 2025/06/17 |
32.5000 |
-0.06% |
2025/06/03 |
32.5300 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
32.5200 |
0.06% |
2025/06/02 |
32.5100 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
32.5000 |
-0.21% |
2025/05/30 |
32.5100 |
0.03% |
| 2025/06/12 |
32.5700 |
0.15% |
2025/05/29 |
32.5000 |
0.15% |
| 2025/06/11 |
32.5200 |
0.03% |
2025/05/28 |
32.4500 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
32.5100 |
0.15% |
2025/05/27 |
32.4400 |
-0.03% |
| 2025/06/09 |
32.4600 |
0.06% |
2025/05/26 |
32.4500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
0.03% |
0.12% |
0.49% |
1.85% |
0.03% |
4.56% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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