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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.5400 |
-0.0100 |
-0.03% |
-0.58% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
4.24% |
0.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
32.5400 |
-0.03% |
2026/05/22 |
32.5000 |
0.25% |
| 2026/06/04 |
32.5500 |
0.06% |
2026/05/21 |
32.4200 |
0.00% |
| 2026/06/03 |
32.5300 |
-0.21% |
2026/05/20 |
32.4200 |
0.31% |
| 2026/06/02 |
32.6000 |
0.15% |
2026/05/19 |
32.3200 |
-0.09% |
| 2026/06/01 |
32.5500 |
-0.21% |
2026/05/18 |
32.3500 |
0.00% |
| 2026/05/29 |
32.6200 |
0.09% |
2026/05/15 |
32.3500 |
-0.58% |
| 2026/05/28 |
32.5900 |
0.06% |
2026/05/14 |
32.5400 |
0.37% |
| 2026/05/27 |
32.5700 |
-0.03% |
2026/05/13 |
32.4200 |
-0.03% |
| 2026/05/26 |
32.5800 |
-0.06% |
2026/05/12 |
32.4300 |
-0.25% |
| 2026/05/25 |
32.6000 |
0.31% |
2026/05/11 |
32.5100 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
-0.03% |
-0.25% |
0.31% |
-0.18% |
-0.40% |
0.37% |
-0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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