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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.2000 |
0.0200 |
0.06% |
-0.68% |
2025/01/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/20 |
32.2000 |
0.06% |
2025/01/06 |
32.2400 |
-0.22% |
| 2025/01/17 |
32.1800 |
0.12% |
2025/01/03 |
32.3100 |
-0.34% |
| 2025/01/16 |
32.1400 |
0.12% |
2025/01/02 |
32.4200 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
32.1000 |
0.56% |
2024/12/31 |
32.4200 |
0.00% |
| 2025/01/14 |
31.9200 |
-0.16% |
2024/12/30 |
32.4200 |
0.15% |
| 2025/01/13 |
31.9700 |
-0.16% |
2024/12/27 |
32.3700 |
-0.25% |
| 2025/01/10 |
32.0200 |
-0.25% |
2024/12/26 |
32.4500 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
32.1000 |
-0.12% |
2024/12/24 |
32.4500 |
-0.06% |
| 2025/01/08 |
32.1400 |
-0.19% |
2024/12/23 |
32.4700 |
-0.18% |
| 2025/01/07 |
32.2000 |
-0.12% |
2024/12/20 |
32.5300 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
0.06% |
0.72% |
-1.01% |
-1.35% |
2.22% |
5.37% |
-0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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