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富達歐元公司債基金-Y股/累計 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
34.3800 |
0.0400 |
0.12% |
-0.72% |
2025/01/17 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.65% |
9.61% |
4.65% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/17 |
34.3800 |
0.12% |
2025/01/03 |
34.5200 |
-0.32% |
2025/01/16 |
34.3400 |
0.12% |
2025/01/02 |
34.6300 |
0.00% |
2025/01/15 |
34.3000 |
0.56% |
2024/12/31 |
34.6300 |
0.00% |
2025/01/14 |
34.1100 |
-0.12% |
2024/12/30 |
34.6300 |
0.14% |
2025/01/13 |
34.1500 |
-0.18% |
2024/12/27 |
34.5800 |
-0.26% |
2025/01/10 |
34.2100 |
-0.23% |
2024/12/26 |
34.6700 |
0.00% |
2025/01/09 |
34.2900 |
-0.15% |
2024/12/24 |
34.6700 |
-0.03% |
2025/01/08 |
34.3400 |
-0.17% |
2024/12/23 |
34.6800 |
-0.17% |
2025/01/07 |
34.4000 |
-0.12% |
2024/12/20 |
34.7400 |
0.12% |
2025/01/06 |
34.4400 |
-0.23% |
2024/12/19 |
34.7000 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達歐元公司債基金-Y股/累計 |
0.12% |
0.50% |
-1.46% |
-1.09% |
2.20% |
5.75% |
-0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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