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富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.7200 |
0.0100 |
0.03% |
0.26% |
2025/04/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.65% |
9.61% |
4.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/18 |
34.7200 |
0.03% |
2025/04/04 |
34.4900 |
0.23% |
| 2025/04/17 |
34.7100 |
0.14% |
2025/04/03 |
34.4100 |
0.29% |
| 2025/04/16 |
34.6600 |
0.20% |
2025/04/02 |
34.3100 |
-0.06% |
| 2025/04/15 |
34.5900 |
0.00% |
2025/04/01 |
34.3300 |
0.12% |
| 2025/04/14 |
34.5900 |
0.12% |
2025/03/31 |
34.2900 |
-0.03% |
| 2025/04/11 |
34.5500 |
0.14% |
2025/03/28 |
34.3000 |
0.20% |
| 2025/04/10 |
34.5000 |
0.00% |
2025/03/27 |
34.2300 |
0.12% |
| 2025/04/09 |
34.5000 |
0.15% |
2025/03/26 |
34.1900 |
0.03% |
| 2025/04/08 |
34.4500 |
-0.12% |
2025/03/25 |
34.1800 |
-0.03% |
| 2025/04/07 |
34.4900 |
0.00% |
2025/03/24 |
34.1900 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 |
0.03% |
0.49% |
1.76% |
0.99% |
-0.34% |
5.50% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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