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富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.9000 |
-0.0700 |
-0.20% |
0.78% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.65% |
9.61% |
4.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
34.9000 |
-0.20% |
2025/09/04 |
34.8900 |
0.09% |
| 2025/09/17 |
34.9700 |
0.03% |
2025/09/03 |
34.8600 |
0.14% |
| 2025/09/16 |
34.9600 |
0.00% |
2025/09/02 |
34.8100 |
-0.11% |
| 2025/09/15 |
34.9600 |
0.17% |
2025/09/01 |
34.8500 |
-0.11% |
| 2025/09/12 |
34.9000 |
-0.31% |
2025/08/29 |
34.8900 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
35.0100 |
0.03% |
2025/08/28 |
34.8900 |
-0.03% |
| 2025/09/10 |
35.0000 |
0.06% |
2025/08/27 |
34.9000 |
0.11% |
| 2025/09/09 |
34.9800 |
-0.11% |
2025/08/26 |
34.8600 |
0.17% |
| 2025/09/08 |
35.0200 |
0.11% |
2025/08/25 |
34.8000 |
-0.14% |
| 2025/09/05 |
34.9800 |
0.26% |
2025/08/22 |
34.8500 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 |
-0.20% |
-0.31% |
0.29% |
0.23% |
2.29% |
1.42% |
0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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