富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.3800 0.0400 0.12% -0.72% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.65% 9.61% 4.65%

富達歐元公司債基金-Y股/累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 34.3800 0.12% 2025/01/03 34.5200 -0.32%
2025/01/16 34.3400 0.12% 2025/01/02 34.6300 0.00%
2025/01/15 34.3000 0.56% 2024/12/31 34.6300 0.00%
2025/01/14 34.1100 -0.12% 2024/12/30 34.6300 0.14%
2025/01/13 34.1500 -0.18% 2024/12/27 34.5800 -0.26%
2025/01/10 34.2100 -0.23% 2024/12/26 34.6700 0.00%
2025/01/09 34.2900 -0.15% 2024/12/24 34.6700 -0.03%
2025/01/08 34.3400 -0.17% 2024/12/23 34.6800 -0.17%
2025/01/07 34.4000 -0.12% 2024/12/20 34.7400 0.12%
2025/01/06 34.4400 -0.23% 2024/12/19 34.7000 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元公司債基金-Y股/累計 0.12% 0.50% -1.46% -1.09% 2.20% 5.75% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)