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富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.7300 |
-0.0400 |
-0.12% |
0.29% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.65% |
9.61% |
4.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
34.7300 |
-0.12% |
2025/06/26 |
34.8100 |
0.09% |
| 2025/07/09 |
34.7700 |
0.06% |
2025/06/25 |
34.7800 |
-0.09% |
| 2025/07/08 |
34.7500 |
-0.11% |
2025/06/24 |
34.8100 |
-0.09% |
| 2025/07/07 |
34.7900 |
-0.09% |
2025/06/23 |
34.8400 |
0.06% |
| 2025/07/04 |
34.8200 |
0.06% |
2025/06/20 |
34.8200 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
34.8000 |
0.14% |
2025/06/19 |
34.8200 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
34.7500 |
-0.11% |
2025/06/18 |
34.8200 |
0.14% |
| 2025/07/01 |
34.7900 |
0.09% |
2025/06/17 |
34.7700 |
-0.09% |
| 2025/06/30 |
34.7600 |
0.03% |
2025/06/16 |
34.8000 |
0.09% |
| 2025/06/27 |
34.7500 |
-0.17% |
2025/06/13 |
34.7700 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 |
-0.12% |
-0.20% |
-0.14% |
0.67% |
1.52% |
3.80% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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