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富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.9500 |
-0.1600 |
-0.46% |
-0.43% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.65% |
9.61% |
4.65% |
1.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
34.9500 |
-0.46% |
2026/02/25 |
35.3200 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
35.1100 |
0.34% |
2026/02/24 |
35.3200 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
34.9900 |
0.20% |
2026/02/23 |
35.3200 |
0.11% |
| 2026/03/06 |
34.9200 |
-0.17% |
2026/02/20 |
35.2800 |
0.03% |
| 2026/03/05 |
34.9800 |
-0.60% |
2026/02/19 |
35.2700 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
35.1900 |
0.26% |
2026/02/18 |
35.2800 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
35.1000 |
-0.45% |
2026/02/17 |
35.2700 |
0.03% |
| 2026/03/02 |
35.2600 |
-0.31% |
2026/02/16 |
35.2600 |
-0.06% |
| 2026/02/27 |
35.3700 |
0.14% |
2026/02/13 |
35.2800 |
0.09% |
| 2026/02/26 |
35.3200 |
0.00% |
2026/02/12 |
35.2500 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 |
-0.46% |
-0.68% |
-0.77% |
-0.14% |
-0.17% |
2.61% |
-0.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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