富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.2600 0.0300 0.09% 0.51% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.65% 9.61%

富達歐元公司債基金-Y股/累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 33.2600 0.09% 2024/03/14 33.0000 -0.27%
2024/03/27 33.2300 0.33% 2024/03/13 33.0900 0.12%
2024/03/26 33.1200 0.09% 2024/03/12 33.0500 -0.03%
2024/03/25 33.0900 -0.24% 2024/03/11 33.0600 -0.09%
2024/03/22 33.1700 0.39% 2024/03/08 33.0900 0.46%
2024/03/21 33.0400 0.27% 2024/03/07 32.9400 0.21%
2024/03/20 32.9500 0.03% 2024/03/06 32.8700 0.00%
2024/03/19 32.9400 0.03% 2024/03/05 32.8700 0.34%
2024/03/18 32.9300 -0.03% 2024/03/04 32.7600 0.15%
2024/03/15 32.9400 -0.18% 2024/03/01 32.7100 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元公司債基金-Y股/累計 0.09% 0.67% 1.93% 0.15% 10.39% 9.59% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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