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富達歐元公司債基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.1000 |
0.0100 |
0.03% |
0.00% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.65% |
9.61% |
4.65% |
1.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
35.1000 |
0.03% |
2026/06/22 |
35.0600 |
0.14% |
| 2026/07/03 |
35.0900 |
-0.09% |
2026/06/19 |
35.0100 |
-0.28% |
| 2026/07/02 |
35.1200 |
-0.06% |
2026/06/18 |
35.1100 |
0.06% |
| 2026/07/01 |
35.1400 |
-0.09% |
2026/06/17 |
35.0900 |
0.03% |
| 2026/06/30 |
35.1700 |
0.00% |
2026/06/16 |
35.0800 |
0.09% |
| 2026/06/29 |
35.1700 |
-0.03% |
2026/06/15 |
35.0500 |
0.17% |
| 2026/06/26 |
35.1800 |
-0.03% |
2026/06/12 |
34.9900 |
0.09% |
| 2026/06/25 |
35.1900 |
0.03% |
2026/06/11 |
34.9600 |
0.17% |
| 2026/06/24 |
35.1800 |
0.23% |
2026/06/10 |
34.9000 |
-0.09% |
| 2026/06/23 |
35.1000 |
0.11% |
2026/06/09 |
34.9300 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 |
0.03% |
-0.20% |
0.43% |
0.40% |
0.00% |
0.80% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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