富達基金淨值

富達美元債券基金-A股C月配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4500	-0.0070	-0.09%	-3.83%	2026/06/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.68%	1.18%	-6.16%	0.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.85%	5.72%	-0.34%	3.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0411	8.2290	0.50%
02/01	0.0407	8.1460	0.50%
03/01	0.0399	7.9860	0.50%
04/01	0.04	8.0050	0.50%
05/01	0.0388	7.7610	0.50%
06/03	0.0391	7.8250	0.50%
07/01	0.0394	7.8850	0.50%
08/01	0.04	8.0010	0.50%
09/02	0.0405	8.1110	0.50%
10/01	0.0407	8.1540	0.50%
11/01	0.0394	7.8830	0.50%
12/02	0.0395	7.9060	0.50%
總計	0.4791	7.9060	6.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0386	7.7220	0.50%
02/03	0.0386	7.7320	0.50%
03/03	0.0391	7.8350	0.50%
04/01	0.039	7.8130	0.50%
05/01	0.0391	7.8260	0.50%
06/02	0.0386	7.7250	0.50%
07/01	0.0389	7.7960	0.50%
總計	0.2719	7.7960	3.49%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達美元債券基金-A股C月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/08	7.4500	-0.09%	2026/05/25	7.5090	0.54%
2026/06/05	7.4570	-0.43%	2026/05/22	7.4690	0.21%
2026/06/04	7.4890	0.21%	2026/05/21	7.4530	-0.12%
2026/06/03	7.4730	-0.33%	2026/05/20	7.4620	0.50%
2026/06/02	7.4980	0.37%	2026/05/19	7.4250	-0.43%
2026/06/01	7.4700	-0.88%	2026/05/18	7.4570	-0.04%
2026/05/29	7.5360	0.20%	2026/05/15	7.4600	-0.80%
2026/05/28	7.5210	0.11%	2026/05/14	7.5200	0.29%
2026/05/27	7.5130	0.12%	2026/05/13	7.4980	-0.11%
2026/05/26	7.5040	-0.07%	2026/05/12	7.5060	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達美元債券基金-A股C月配息	-0.09%	-0.27%	-1.27%	-3.07%	-3.37%	-2.78%	-3.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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