富達美元債券基金-A股C月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7250 0.0110 0.14% 0.04% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.68% 1.18% -6.16%
含息 - - - - - - - -13.85% 5.72% -0.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0135 8.1330 0.17%
02/01 0.0314 8.3860 0.37%
03/01 0.0304 8.1270 0.37%
04/03 0.0311 8.3130 0.37%
05/01 0.0312 8.3390 0.37%
06/01 0.0341 8.1860 0.42%
07/03 0.0338 8.1150 0.42%
08/01 0.0337 8.0930 0.42%
09/01 0.0333 8.0030 0.42%
10/02 0.0324 7.7780 0.42%
11/01 0.0317 7.6290 0.42%
12/01 0.033 7.9240 0.42%
總計 0.3696 7.9240 4.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0411 8.2290 0.50%
02/01 0.0407 8.1460 0.50%
03/01 0.0399 7.9860 0.50%
04/01 0.04 8.0050 0.50%
05/01 0.0388 7.7610 0.50%
06/03 0.0391 7.8250 0.50%
07/01 0.0394 7.8850 0.50%
08/01 0.04 8.0010 0.50%
09/02 0.0405 8.1110 0.50%
10/01 0.0407 8.1540 0.50%
11/01 0.0394 7.8830 0.50%
12/02 0.0395 7.9060 0.50%
總計 0.4791 7.9060 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0386 7.7220 0.50%
02/03 0.0386 7.7320 0.50%
03/03 0.0391 7.8350 0.50%
04/01 0.039 7.8130 0.50%
05/01 0.0391 7.8260 0.50%
總計 0.1944 7.8260 2.48%

富達美元債券基金-A股C月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 7.7250 0.14% 2025/05/16 7.6870 0.17%
2025/05/29 7.7140 0.48% 2025/05/15 7.6740 0.29%
2025/05/28 7.6770 -0.30% 2025/05/14 7.6520 -0.08%
2025/05/27 7.7000 0.39% 2025/05/13 7.6580 -0.27%
2025/05/26 7.6700 -0.08% 2025/05/12 7.6790 -0.39%
2025/05/23 7.6760 0.41% 2025/05/09 7.7090 -0.16%
2025/05/22 7.6450 -0.16% 2025/05/08 7.7210 -0.26%
2025/05/21 7.6570 -0.23% 2025/05/07 7.7410 0.32%
2025/05/20 7.6750 0.09% 2025/05/06 7.7160 0.01%
2025/05/19 7.6680 -0.25% 2025/05/05 7.7150 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-A股C月配息 0.14% 0.64% -1.29% -1.40% -2.29% -1.04% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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