富達美元債券基金-A股C月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0030 0.0270 0.34% -2.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.68% 1.18%
含息 - - - - - - - - -13.85% 5.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 9.6450 0.21%
02/01 0.0156 9.3980 0.17%
03/01 0.0154 9.2590 0.17%
04/01 0.0149 8.9900 0.17%
05/02 0.0143 8.5970 0.17%
06/01 0.0143 8.5970 0.17%
07/01 0.014 8.4310 0.17%
08/01 0.0143 8.6360 0.17%
09/01 0.0139 8.3730 0.17%
10/03 0.0133 8.0230 0.17%
11/01 0.0131 7.9100 0.17%
12/01 0.0135 8.1400 0.17%
總計 0.1766 8.1400 2.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0135 8.1330 0.17%
02/01 0.0314 8.3860 0.37%
03/01 0.0304 8.1270 0.37%
04/03 0.0311 8.3130 0.37%
05/01 0.0312 8.3390 0.37%
06/01 0.0341 8.1860 0.42%
07/03 0.0338 8.1150 0.42%
08/01 0.0337 8.0930 0.42%
09/01 0.0333 8.0030 0.42%
10/02 0.0324 7.7780 0.42%
11/01 0.0317 7.6290 0.42%
12/01 0.033 7.9240 0.42%
總計 0.3696 7.9240 4.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0411 8.2290 0.50%
02/01 0.0407 8.1460 0.50%
03/01 0.0399 7.9860 0.50%
總計 0.1217 7.9860 1.52%

富達美元債券基金-A股C月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0030 0.34% 2024/03/13 7.9930 -0.19%
2024/03/26 7.9760 0.00% 2024/03/12 8.0080 -0.34%
2024/03/25 7.9760 -0.18% 2024/03/11 8.0350 -0.05%
2024/03/22 7.9900 0.36% 2024/03/08 8.0390 0.25%
2024/03/21 7.9610 0.18% 2024/03/07 8.0190 -0.07%
2024/03/20 7.9470 0.09% 2024/03/06 8.0250 0.36%
2024/03/19 7.9400 0.16% 2024/03/05 7.9960 0.43%
2024/03/18 7.9270 -0.11% 2024/03/04 7.9620 0.04%
2024/03/15 7.9360 -0.14% 2024/03/01 7.9590 -0.34%
2024/03/14 7.9470 -0.58% 2024/02/29 7.9860 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-A股C月配息 0.34% 0.70% 0.54% -2.81% 3.05% -3.59% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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