富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.1800 -0.0300 -0.16% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

富達美元債券基金-Y股/累計(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 18.1800 -0.16% 2021/10/07 18.2400 -0.27%
2021/10/20 18.2100 -0.05% 2021/10/06 18.2900 0.05%
2021/10/19 18.2200 -0.22% 2021/10/05 18.2800 -0.33%
2021/10/18 18.2600 0.00% 2021/10/04 18.3400 0.05%
2021/10/15 18.2600 -0.33% 2021/10/01 18.3300 0.16%
2021/10/14 18.3200 0.33% 2021/09/30 18.3000 -0.16%
2021/10/13 18.2600 0.33% 2021/09/29 18.3300 0.11%
2021/10/12 18.2000 -0.05% 2021/09/28 18.3100 -0.44%
2021/10/11 18.2100 0.11% 2021/09/27 18.3900 -0.11%
2021/10/08 18.1900 -0.27% 2021/09/24 18.4100 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-Y股/累計(美元) -0.16% -0.76% -1.94% -1.46% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。