富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.5400 0.0100 0.06% 3.73% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.59% 6.36% 0.06%

富達美元債券基金-Y股/累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 17.5400 0.06% 2025/06/26 17.5900 0.23%
2025/07/09 17.5300 0.29% 2025/06/25 17.5500 -0.06%
2025/07/08 17.4800 -0.23% 2025/06/24 17.5600 0.11%
2025/07/07 17.5200 -0.28% 2025/06/23 17.5400 0.52%
2025/07/04 17.5700 0.00% 2025/06/20 17.4500 0.00%
2025/07/03 17.5700 -0.17% 2025/06/19 17.4500 -0.23%
2025/07/02 17.6000 -0.11% 2025/06/18 17.4900 0.34%
2025/07/01 17.6200 -0.06% 2025/06/17 17.4300 0.00%
2025/06/30 17.6300 0.11% 2025/06/16 17.4300 0.11%
2025/06/27 17.6100 0.11% 2025/06/13 17.4100 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-Y股/累計 0.06% -0.17% 1.04% 1.98% 4.78% 4.28% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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