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富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
18.1800 |
-0.0300 |
-0.16% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
18.1800 |
-0.16% |
2021/10/07 |
18.2400 |
-0.27% |
| 2021/10/20 |
18.2100 |
-0.05% |
2021/10/06 |
18.2900 |
0.05% |
| 2021/10/19 |
18.2200 |
-0.22% |
2021/10/05 |
18.2800 |
-0.33% |
| 2021/10/18 |
18.2600 |
0.00% |
2021/10/04 |
18.3400 |
0.05% |
| 2021/10/15 |
18.2600 |
-0.33% |
2021/10/01 |
18.3300 |
0.16% |
| 2021/10/14 |
18.3200 |
0.33% |
2021/09/30 |
18.3000 |
-0.16% |
| 2021/10/13 |
18.2600 |
0.33% |
2021/09/29 |
18.3300 |
0.11% |
| 2021/10/12 |
18.2000 |
-0.05% |
2021/09/28 |
18.3100 |
-0.44% |
| 2021/10/11 |
18.2100 |
0.11% |
2021/09/27 |
18.3900 |
-0.11% |
| 2021/10/08 |
18.1900 |
-0.27% |
2021/09/24 |
18.4100 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-Y股/累計(美元) |
-0.16% |
-0.76% |
-1.94% |
-1.46% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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