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富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0300 |
0 |
0.00% |
6.62% |
2025/10/31 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.59% |
6.36% |
0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
18.0300 |
0.00% |
2025/10/17 |
18.1200 |
0.11% |
| 2025/10/30 |
18.0300 |
-0.61% |
2025/10/16 |
18.1000 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
18.1400 |
-0.11% |
2025/10/15 |
18.0800 |
0.17% |
| 2025/10/28 |
18.1600 |
0.11% |
2025/10/14 |
18.0500 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
18.1400 |
0.06% |
2025/10/13 |
18.0200 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
18.1300 |
0.00% |
2025/10/10 |
18.0200 |
0.39% |
| 2025/10/23 |
18.1300 |
-0.17% |
2025/10/09 |
17.9500 |
-0.11% |
| 2025/10/22 |
18.1600 |
-0.06% |
2025/10/08 |
17.9700 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
18.1700 |
0.22% |
2025/10/07 |
17.9700 |
0.17% |
| 2025/10/20 |
18.1300 |
0.06% |
2025/10/06 |
17.9400 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-Y股/累計 |
0.00% |
-0.55% |
0.39% |
2.39% |
2.97% |
5.56% |
6.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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