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富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0900 |
0 |
0.00% |
0.00% |
2026/01/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.59% |
6.36% |
0.06% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
18.0900 |
0.00% |
2026/01/13 |
18.0800 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
18.0900 |
0.28% |
2026/01/12 |
18.0700 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
18.0400 |
0.06% |
2026/01/09 |
18.0700 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
18.0300 |
0.17% |
2026/01/08 |
18.0700 |
-0.17% |
| 2026/01/21 |
18.0000 |
0.00% |
2026/01/07 |
18.1000 |
0.28% |
| 2026/01/20 |
18.0000 |
-0.22% |
2026/01/06 |
18.0500 |
-0.17% |
| 2026/01/19 |
18.0400 |
-0.11% |
2026/01/05 |
18.0800 |
0.22% |
| 2026/01/16 |
18.0600 |
-0.22% |
2026/01/02 |
18.0400 |
-0.28% |
| 2026/01/15 |
18.1000 |
-0.11% |
2025/12/31 |
18.0900 |
-0.11% |
| 2026/01/14 |
18.1200 |
0.22% |
2025/12/30 |
18.1100 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-Y股/累計 |
0.00% |
0.50% |
0.11% |
-0.28% |
3.14% |
6.41% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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