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富達美元債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3000 |
0.0500 |
0.31% |
-3.55% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.59% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
16.3000 |
0.31% |
2024/04/03 |
16.5400 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
16.2500 |
-0.18% |
2024/04/02 |
16.5500 |
-0.18% |
| 2024/04/15 |
16.2800 |
-0.79% |
2024/04/01 |
16.5800 |
-0.78% |
| 2024/04/12 |
16.4100 |
0.37% |
2024/03/29 |
16.7100 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
16.3500 |
-0.37% |
2024/03/28 |
16.7100 |
0.06% |
| 2024/04/10 |
16.4100 |
-0.97% |
2024/03/27 |
16.7000 |
0.36% |
| 2024/04/09 |
16.5700 |
0.42% |
2024/03/26 |
16.6400 |
-0.06% |
| 2024/04/08 |
16.5000 |
-0.30% |
2024/03/25 |
16.6500 |
-0.12% |
| 2024/04/05 |
16.5500 |
-0.18% |
2024/03/22 |
16.6700 |
0.36% |
| 2024/04/04 |
16.5800 |
0.24% |
2024/03/21 |
16.6100 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-Y股/累計 |
0.31% |
-0.67% |
-1.57% |
-1.93% |
4.89% |
-0.49% |
-3.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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