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富達美元債券基金-美元累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5600 |
0.0300 |
0.17% |
2.57% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
5.98% |
-0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
17.5600 |
0.17% |
2025/05/16 |
17.4700 |
0.17% |
| 2025/05/29 |
17.5300 |
0.46% |
2025/05/15 |
17.4400 |
0.29% |
| 2025/05/28 |
17.4500 |
-0.29% |
2025/05/14 |
17.3900 |
-0.11% |
| 2025/05/27 |
17.5000 |
0.40% |
2025/05/13 |
17.4100 |
-0.29% |
| 2025/05/26 |
17.4300 |
-0.11% |
2025/05/12 |
17.4600 |
-0.34% |
| 2025/05/23 |
17.4500 |
0.40% |
2025/05/09 |
17.5200 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
17.3800 |
-0.17% |
2025/05/08 |
17.5500 |
-0.23% |
| 2025/05/21 |
17.4100 |
-0.23% |
2025/05/07 |
17.5900 |
0.29% |
| 2025/05/20 |
17.4500 |
0.11% |
2025/05/06 |
17.5400 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
17.4300 |
-0.23% |
2025/05/05 |
17.5400 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-美元累積 |
0.17% |
0.63% |
-0.79% |
0.11% |
0.69% |
5.09% |
2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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