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富達美元債券基金-美元累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9800 |
0.0200 |
0.11% |
-1.43% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
5.98% |
-0.35% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
17.9800 |
0.11% |
2026/07/13 |
18.0400 |
-0.28% |
| 2026/07/24 |
17.9600 |
0.17% |
2026/07/10 |
18.0900 |
0.00% |
| 2026/07/23 |
17.9300 |
-0.33% |
2026/07/09 |
18.0900 |
0.22% |
| 2026/07/22 |
17.9900 |
-0.11% |
2026/07/08 |
18.0500 |
-0.44% |
| 2026/07/21 |
18.0100 |
-0.22% |
2026/07/07 |
18.1300 |
-0.22% |
| 2026/07/20 |
18.0500 |
-0.33% |
2026/07/06 |
18.1700 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
18.1100 |
0.22% |
2026/07/03 |
18.1700 |
-0.11% |
| 2026/07/16 |
18.0700 |
-0.11% |
2026/07/02 |
18.1900 |
0.06% |
| 2026/07/15 |
18.0900 |
0.28% |
2026/07/01 |
18.1800 |
-0.38% |
| 2026/07/14 |
18.0400 |
0.00% |
2026/06/30 |
18.2500 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-美元累積 |
0.11% |
-0.39% |
-1.59% |
-1.37% |
-1.37% |
1.47% |
-1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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