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富達美元債券基金-美元累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4700 |
-0.0500 |
-0.30% |
-4.13% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
5.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
16.4700 |
-0.30% |
2024/04/11 |
16.6000 |
-0.36% |
| 2024/04/24 |
16.5200 |
-0.36% |
2024/04/10 |
16.6600 |
-0.95% |
| 2024/04/23 |
16.5800 |
0.12% |
2024/04/09 |
16.8200 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
16.5600 |
0.06% |
2024/04/08 |
16.7500 |
-0.36% |
| 2024/04/19 |
16.5500 |
0.18% |
2024/04/05 |
16.8100 |
-0.12% |
| 2024/04/18 |
16.5200 |
-0.12% |
2024/04/04 |
16.8300 |
0.18% |
| 2024/04/17 |
16.5400 |
0.30% |
2024/04/03 |
16.8000 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
16.4900 |
-0.24% |
2024/04/02 |
16.8000 |
-0.24% |
| 2024/04/15 |
16.5300 |
-0.78% |
2024/04/01 |
16.8400 |
-0.71% |
| 2024/04/12 |
16.6600 |
0.36% |
2024/03/29 |
16.9600 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-美元累積 |
-0.30% |
-0.30% |
-2.54% |
-2.43% |
4.70% |
-2.37% |
-4.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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