富達美元債券基金-美元累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.6300 0 0.00% 2.98% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.96% 5.98% -0.35%

富達美元債券基金-美元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 17.6300 0.00% 2025/06/06 17.5100 -0.57%
2025/06/19 17.6300 -0.23% 2025/06/05 17.6100 -0.06%
2025/06/18 17.6700 0.34% 2025/06/04 17.6200 0.63%
2025/06/17 17.6100 -0.06% 2025/06/03 17.5100 -0.06%
2025/06/16 17.6200 0.17% 2025/06/02 17.5200 -0.23%
2025/06/13 17.5900 -0.34% 2025/05/30 17.5600 0.17%
2025/06/12 17.6500 0.40% 2025/05/29 17.5300 0.46%
2025/06/11 17.5800 0.23% 2025/05/28 17.4500 -0.29%
2025/06/10 17.5400 0.11% 2025/05/27 17.5000 0.40%
2025/06/09 17.5200 0.06% 2025/05/26 17.4300 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-美元累積 0.00% 0.23% 1.03% 0.23% 2.68% 3.64% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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