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富達美元債券基金-美元累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4500 |
-0.0200 |
-0.11% |
1.15% |
2026/02/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
5.98% |
-0.35% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/18 |
18.4500 |
-0.11% |
2026/02/04 |
18.1900 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
18.4700 |
-0.05% |
2026/02/03 |
18.1900 |
-0.05% |
| 2026/02/16 |
18.4800 |
0.05% |
2026/02/02 |
18.2000 |
-0.11% |
| 2026/02/13 |
18.4700 |
0.44% |
2026/01/30 |
18.2200 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
18.3900 |
0.22% |
2026/01/29 |
18.2200 |
0.11% |
| 2026/02/11 |
18.3500 |
-0.05% |
2026/01/28 |
18.2000 |
-0.16% |
| 2026/02/10 |
18.3600 |
0.44% |
2026/01/27 |
18.2300 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
18.2800 |
0.05% |
2026/01/26 |
18.2300 |
0.28% |
| 2026/02/06 |
18.2700 |
0.05% |
2026/01/23 |
18.1800 |
0.06% |
| 2026/02/05 |
18.2600 |
0.38% |
2026/01/22 |
18.1700 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-美元累積 |
-0.11% |
0.54% |
1.32% |
1.54% |
3.42% |
6.89% |
1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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